2026년 6월 기준 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems) 주식의 주요 포인트
- 애널리스트들은 모놀리식 파워 시스템즈 주식에 대해 ‘매수’ 11건, ‘보유’ 2건, ‘시장하회’ 1건을 제시했으며, 목표주가 평균은 1,789달러로, 현재 주가인 1,313달러 대비 약 36%의 상승 여력을 시사합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 2030년 12월까지 모놀리식 파워 시스템즈의 주가는 약 2,453달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 약 87%의 총수익률 또는 연평균 약 15%의 수익률을 시사합니다.
- 경영진은 2026년 2분기 매출을 8억 9,000만 달러에서 9억 1,000만 달러로 전망했는데, 이는 이전 월가 컨센서스인 8억 1,600만 달러보다 약 11% 높은 수치입니다.
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MPWR, 1분기 매출 사상 최고치 달성…기업 데이터 성장 하한선 85%로 상향
모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)는 4월 30일, 가장 빠르게 성장하는 두 부문에서 AI 인프라 수요가 가속화됨에 따라 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 26.1% 증가한 8억 420만 달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 이전 시장 컨센서스인 7억 8,100만 달러를 상회하는 수치입니다.
모놀리식 파워는 AI 서버, 데이터 센터, 자동차 시스템 및 광네트워크 하드웨어에서 전압을 조절하고 에너지 효율을 향상시키는 전력 관리 반도체를 설계합니다.
2026년 1분기 엔터프라이즈 데이터 부문 매출은 AI 가속기 및 서버 애플리케이션용 전력 관리 솔루션 판매 증가에 힘입어 전년 동기 대비 두 배 이상 증가한 2억 6,280만 달러를 기록했습니다.
통신 부문 매출은 2026년 1분기 전분기 대비 33% 증가했는데, 이는 MPS가 물리적 제약이 있는 모듈 인클로저 내 전력 밀도 측면에서 경쟁하는 800기가비트 광 모듈 및 랙 상단 스위치용 전력 솔루션에 힘입은 결과입니다.
재무 담당 부사장인 토니 발로우(Tony Balow)는 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 엔터프라이즈 데이터 부문의 전망치를 대폭 상향 조정하며 다음과 같이 밝혔습니다. “작년부터 시작된 강력한 주문 추세가 1분기 내내 이어졌습니다. 따라서 현재 시점에서 전년 동기 대비 성장률 하한선을 약 85% 수준으로 상향 조정하는 데 문제가 없다고 생각합니다.”
이번 수정으로 엔터프라이즈 데이터 부문의 성장 하한선이 전년 동기 대비 50%에서 85%로 상향 조정되었으며, 이는 AI 가속기 및 서버 CPU 애플리케이션 전반에 걸친 고객 주문 패턴의 확대와 수주 잔고 가시성 개선에 힘입은 획기적인 변화입니다.
또한 MPS는 벨 파워 솔루션스(Bel Power Solutions)가 미국 연방 지방법원에 제기한 특허 침해 소송에서 전액 기각을 이끌어냈습니다. 법원은 제기된 모든 청구항에 대해 비침해에 대한 즉결 판결을 내렸으며, 벨 파워는 MPS에 5만 달러의 소송 비용을 지급하기로 합의했습니다.
회사는 지리적 리스크를 관리하기 위해 중국 내외에 공급망 인프라를 분산 배치하고, 기존 40억 달러 계획에서 상향 조정된 60억 달러를 단기 제조 생산 능력 목표로 설정했다.
MPS는 2026년 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 5.10달러를 기록해 시장 예상치인 4.90달러를 상회했으며, 영업이익(EBIT)은 컨센서스 추정치인 2억 7,600만 달러를 넘어 2억 8,800만 달러를 달성했고, 영업이익률은 전년 동기 대비 35.8%로 확대되었다.
2026년 2분기 매출에 대해 경영진은 8억 9,000만 달러에서 9억 1,000만 달러를 전망했는데, 이는 전분기 대비 약 12% 성장한 수치이며, 이전 애널리스트 컨센서스인 8억 1,600만 달러보다 약 11% 높은 수준이다.
MPS는 단 한 분기 만에 엔터프라이즈 데이터 부문의 성장 하한선을 35%포인트 상향 조정했습니다. TIKR에서 전체 매출 추이를 무료로 시뮬레이션해 보세요 →
월스트리트, 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems) 주식에 대해 11건의 ‘매수’ 추천을 유지하며 평균 목표가는 1,789달러
2026년 6월 26일 기준, 13명의 애널리스트가 모놀리식 파워 시스템즈 주식을 분석하고 있으며, 기록상 ‘매수’ 11건, ‘보유’ 2건, ‘저조’ 1건의 평가가 있습니다.
평균 목표 주가는 1,789달러로, 6월 26일 종가인 1,313달러 대비 약 36%의 상승 여력을 시사합니다.
현재의 평균 목표주가인 1,789달러는 2026년 1분기 말에 기록된 평균 1,328달러보다 크게 상승한 수치로, 1분기 실적 호조와 2분기 실적 전망 상향 조정에 따른 상향 조정을 반영한 것입니다.
월가, 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems)의 2026년 2분기 매출 성장률이 33%를 넘어설 것으로 전망
애널리스트들은 MPS가 2026년 2분기 매출 약 9억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 경영진이 제시한 8억 9천만 달러에서 9억 1천만 달러 사이의 가이던스 범위 중간값과 일치하며, 전년 동기 대비 약 36% 성장한 수치입니다.
모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems) 주가는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다. 1분기 8억 400만 달러에서 2분기 예상치인 9억 달러로 매출이 가속화될 전망인데, 이는 4월 30일 이전까지 월스트리트가 완전히 반영하지 못했던 수주 잔고에 힘입은 엔터프라이즈 데이터 부문의 85% 성장 하한선에 뒷받침되고 있습니다.
향후 매출 곡선은 여전히 가파른 상승세를 유지하고 있습니다. 추정치에 따르면 2026년 3분기 매출은 약 980 million 달러, 4분기에는 약 1.01 billion 달러에 달할 것으로 전망되며, 이는 각각 전년 동기 대비 약 33% 및 약 35%의 성장률을 나타냅니다.
월가가 주목하는 미해결 변수는 800기가비트 광 모듈 출하량이 지속적으로 증가함에 따라, 1분기에 전분기 대비 33% 성장한 통신 부문의 성장 모멘텀이 2026년 하반기까지 이어질지 여부입니다.
기업용 데이터 시장의 하한선 형성이 주요 약세 시나리오를 제거함에 따라, TIKR의 MPWR 주식에 대한 2,453달러 목표가는 유지된다
TIKR의 중간 시나리오 모델에 따르면, 모놀리식 파워 시스템즈(Monolithic Power Systems)의 주가는 2030년 12월까지 약 2,453달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 현재 주가 1,313달러 대비 약 87%의 총수익률, 즉 4.5년 동안 연평균 약 15%의 수익률을 의미합니다.
연평균 약 15%의 수익률은 MPWR 주식을 대형 반도체 종목에 대한 일반적인 연간 기대 수익률인 8%~10%를 훨씬 상회하는 수준으로 위치시키며, 이는 해당 기업의 업종 평균을 상회하는 매출 성장 궤적을 반영한 것입니다.
경영진이 주요 약세 요인을 제거하고, 연장된 주문 패턴과 개선된 수주 잔고 가시성을 바탕으로 85%의 하한선을 적용한 50% 기업 데이터 성장 하한선을 85% 하한선으로 대체했으며, 이는 주문 패턴의 확대와 수주 잔고 가시성 개선을 바탕으로 한 것입니다. 또한 2분기 매출 가이던스인 8억 9,000만~9억 1,000만 달러는 이전 시장 컨센서스보다 약 11% 높은 수치로, 성장 가속화가 이미 수주 잔고에 반영되었음을 확인시켜 줍니다.
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