VZ 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 4%
- 52주 범위: $38 ~ $51
- 밸류에이션 모델 목표가: $60
- 내재 상승 여력: 18%
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무슨 일이 있었나요?
Verizon Communications Inc. 주가는 이번 주에 약 4% 상승하여 투자자들이 고배당 통신주에 대한 새로운 관심과 현금 흐름 및 비용 규율 개선을 강조하는 경영진의 업데이트에 반응하면서 주당 51 달러에 가까운 가격으로 마감했습니다.
이번 주 주가는 CEO 댄 슐먼이 모건 스탠리 기술, 미디어 및 텔레콤 컨퍼런스에서 Verizon의 턴어라운드 전략과 강력한 현금 흐름 전망을 설명하면서 회사가 가입자 성장과 운영 효율성으로 다시 전환하고 있다는 자신감을 강화한 후 상승세를 보였습니다.
경영진은 Verizon이 이미 운영 비용 50억 달러와 자본 지출 40억 달러를 포함하여 약 90억 달러의 비용을 절감했으며 2026년에는 잉여 현금 흐름이 최소 215억 달러가 될 것으로 예상한다고 말했습니다.
슐만은 회사가 가입자 성장으로 전략을 전환하고 있다면서 "Verizon은 더 이상 물량을 통해 시장 점유율을 늘리려 하지 않는다"고 언급했습니다.
이번 주에는 투자자 포지셔닝 데이터도 주목을 끌었습니다. 2월 13일 기준 숏 포지션은 34.8% 증가한 약 1억 4,800만 주를 기록했으며, 이는 발행 주식의 약 3.5%에 해당하며 커버리지 비율은 3.3으로 주가가 상승했음에도 불구하고 약세 포지션이 눈에 띄게 증가했음을 나타냅니다.
동시에 최근 기관 투자자들의 포지션은 주요 투자자들 사이에서 엇갈린 모습을 보였습니다. Elo 뮤추얼 연금 보험은 Verizon 지분을 19% 늘려 약 1,750만 달러에 달하는 398,000주를 매입한 반면, 97.8%의 지분을 줄인 Laurel Wealth Advisors, 59.9%를 줄인 London & Capital 자산 관리, 93%의 지분을 줄인 Erste 자산 관리를 포함한 몇몇 회사는 노출 비중을 줄였습니다.
인테크 인베스트먼트 매니지먼트를 포함한 다른 투자자들은 52.5%의 지분을 줄였고, 아메리칸 센추리 컴퍼니즈는 약 5억 7천만 달러에 해당하는 1,300만 주를 소폭 늘려 1.5%의 지분을 보유했습니다.
전반적으로 기관 투자자들은 여전히 버라이즌의 약 62%를 소유하고 있어 선별적인 포트폴리오 재편에도 불구하고 대규모 투자자들의 참여가 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
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VZ는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.2%
- 영업 마진: 24.2%
- Exit P/E 배수: 8.6배
무선 가격 안정성, 광대역 확장, 가입자 증가가 점진적인 매출 증가를 뒷받침하면서 매출은 점진적으로 증가할 것으로 예상되는 등 Verizon의 수익 전망은 안정적입니다.
또한 5G 투자 정점을 지나면서 마진 개선이 수익 성장에 도움이 될 수 있으며, 자본 지출이 완화되는 동안 영업 마진이 개선될 수 있습니다.
또 다른 중요한 성장 동력은 고정 무선 광대역으로, Verizon은 무선 네트워크를 사용하여 가정용 인터넷 서비스를 제공합니다. 이를 통해 고가의 광케이블 인프라를 구축하지 않고도 광대역 고객을 추가할 수 있어 기존 네트워크 투자에 대한 수익을 개선할 수 있습니다.
또한 프론티어 인수 이후 광케이블 설치 범위를 확장하고 있으며, 이를 통해 Verizon의 도달 범위가 3천만 가구 이상으로 늘어나 무선과 광대역 서비스 간에 추가적인 교차 판매 기회를 창출할 수 있습니다.
이러한 가정을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 약 60달러로 추정하여 현재 수준에서 약 18%의 잠재적 상승 여력이 있음을 시사하며, 이는 Verizon이 가입자 증가, 광대역 확장 및 잉여 현금 흐름 개선을 계속 실행할 경우 주식이 다소 저평가된 것으로 보입니다.
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VZ 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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