(NYSE: TWLO)는 소프트웨어 섹터에서 가장 놀라운 회복 스토리 중 하나가 되었다. 주가는 현재 주당 103달러에 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 약 61% 상승했다. 수익률 중시, 업무 수행 능력 향상, 고객 참여를 위한 새로운 AI 지원 도구 등이 투자자들의 신뢰 회복에 힘을 실어주고 있다. 하지만 성장세가 둔화되고 경쟁이 심화되는 가운데, 미래 전망에 대한 논의는 계속되고 있다.
Twilio는 최근 2025년 2분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가한 12억3000만 달러에 달했으며, 잉여현금흐름은 2억6350만 달러로 증가했다고 발표했다. 또한 SIGNAL 2025 컨퍼런스를 통해 ConversationRelay AI 에이전트와 새로운 대화 인텔리전스 툴을 발표하며 AI 기반 고객 참여 시장에서의 역할을 확대했다. 이러한 업데이트는 모든 비용으로 성장하는 모델에서 보다 수익성이 높고 혁신적인 플랫폼으로 전환하려는 투이리오의 노력을 강조한다.
이 기사에서는 월가 애널리스트들이 2027년까지 Twilio가 어떤 수준에서 거래될 수 있다고 생각하는지 알아본다. 컨센서스 목표, 성장 예측, TIKR의 목표 밸류에이션 모델을 분석하여 주가의 잠재적 궤적을 이해한다. 이 수치는 TIKR의 예측이 아닌 애널리스트들의 예상치를 반영한 것임을 알려드립니다.
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애널리스트들의 목표주가는 소폭 상승을 시사하고 있다.
Twilio는 현재 주당 약 103달러에 거래되고 있다. 애널리스트들의 평균 목표주가는 131달러/주이며, 이는 약 28% 상승을 의미한다. 예상치에는 큰 편차가 있으며, 이는 투자심리가 엇갈리고 있음을 반영한다:
- 높은 견적: ~170달러/주
- 최저 견적: 주당 75 달러
- 목표 중간값: ~131달러/주
- 분류: 매입 13, 오버런 8, 유지 6, 재계약 2, 매각 1
애널리스트들은 상승 여력이 있다고 보고 있지만, 75달러에서 170달러 사이의 범위는 불확실성을 강조하고 있다. 이는 투자자들에게는 월가가 상승을 기대한다는 것을 의미하지만, Twilio의 펀더멘털 개선과 실행에 따른 리스크를 모두 반영하고 있어 만장일치와는 거리가 멀다.
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Twilio: 성장 전망과 평가
회사의 펀더멘털이 개선되고 있으며, 이미 재건 성공이 기대되고 있다. 매출은 안정적인 속도로 성장하고, 영업이익률은 현재 낮은 수준에서 빠르게 확대될 것으로 예상된다. 주가는 현재 미래 이익의 약 22배 수준에서 거래되고 있으며, 소프트웨어 섹터 내 동종업체들과 비교했을 때 합리적인 수준이라고 판단된다.
애널리스트들의 평균 예상치를 바탕으로 Forward PER 22배를 적용한 TIKR의 목표 밸류에이션 모델에서는 2027년까지 주당 135 달러 정도가 될 것으로 예상하고 있다. 이는 약 31.6% 상승, 연 13%의 수익률에 해당한다.
투자자들에게 이 수치는 수익성이 계속 개선된다면 Twilio가 안정적인 수익을 창출할 수 있음을 시사한다. 주가는 크게 고평가된 것으로 보이지는 않지만, 이미 이익률 확대에 대한 낙관론이 반영되어 있어 오차 범위가 적다.
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무엇이 낙관주의를 불러일으키는가?
Twilio는 매출 성장 추구에서 수익성에 집중함으로써 집중력을 되찾았다. 경영진은 비용을 절감하고 경영 규율에 중점을 두었다.
동시에, Twilio는 AI 기반 커뮤니케이션 도구에 집중하고 있으며, 시간이 지남에 따라 고객 채택과 수익화가 증가할 가능성이 있으며, 대규모 개발자 생태계와 글로벌 API 풋프린트와 결합된 Twilio는 블루케이스를 지원하는 지속적인 우위를 가지고 있다. 우위를 가지고 있다.
투자자들의 이러한 낙관론은 투이리오가 수익성과 혁신의 균형을 맞추고 회복을 보다 지속 가능하게 만들고 있다는 점에 근거하고 있다.
베어 케이스: 실행과 경쟁
이러한 개선에도 불구하고 Twilio는 여전히 큰 위험에 직면해 있다. 성장이 둔화되고 있으며, 경쟁 환경 속에서 다시 속도를 낼 수 있을지 의문이 남는다. 대형 경쟁사 및 소규모 경쟁사들이 통신 API에 많은 투자를 하고 있어 가격 압박이 발생할 수 있다.
또 다른 과제는 실행이다. Twilio의 레버리지는 수익률이 계획대로 확대되지 않을 경우 오차의 여지가 적다는 것을 의미한다. 투자자들에게는 이것이 가장 큰 리스크다. 재건을 위해서는 안정적인 실적이 필요하고, 실수가 발생하면 주가가 급등하기 쉽다.
2027년 전망: Twilio의 가치는?
애널리스트들의 평균 예상 PER 22배를 적용한 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 Twilio가 주당 135달러에 육박할 수 있음을 시사하고 있다. 이는 현재 수준에서 약 32% 상승, 연환산으로 약 13%의 수익률에 해당한다.
이는 견고한 진전이지만, 이 예측은 이미 낙관적이라고 할 수 있다. 더 강력한 수익을 얻으려면, 투이글리오는 AI 채택과 관련하여 현재 예상보다 더 빠른 수익 성장을 달성하거나 더 빠르게 회복할 필요가 있다. 그렇지 않으면 수익은 안정적이긴 하지만 제한적일 수 있다.
투자자들에게 Twilio는 중간 정도의 상승률을 가진 턴어라운드 종목으로 보인다. 성공 여부는 경쟁이 치열한 시장에서 점유율을 지키면서 수익성 개선을 유지하는 경영진의 능력에 달려있다.
월가가 무시하고 있는 AI 화합물의 큰 장점은?
모두가 AI로 돈을 벌고 싶어 한다. 하지만 엔비디아와 AMD, 대만 반도체 등 AI로 이익을 얻을 것이 분명한 기업 이름을 쫓는 사람들이 있는 반면, 진정한 기회는 AI의 응용 계층에 있을지도 모른다.
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보고서에는 다음과 같은 내용이 담겨 있다:
- 기업들은 이미 AI를 매출과 이익 증가로 바꾸고 있다.
- 애널리스트들의 호평에도 불구하고 주가는 공정가치보다 낮은 수준에서 거래됐다.
- 대부분의 투자자들이 생각지도 못한 독점적 선택지
AI의 다음 물결에 올라타고 싶다면 이 보고서는 필독서다.
