TXN 주식의 주요 통계
- 지난 30일간의 실적: 31%
- 52주 범위: $153 ~ $316
- 밸류에이션 모델 목표 가격: 약 $410
- 내재된 상승 여력: 약 34%
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무슨 일이 있었나요?
텍사스 인스트루먼트 인코퍼레이티드 주식은 지난 30 일 동안 약 31 % 상승했으며, 최근 투자자들이 더 강력한 1 분기 실적, 낙관적 인 2 분기 지침, 분석가 목표 증가, 회사의 AI 데이터 센터 용 전력 칩에 대한 낙관론 증가에 반응하면서 주당 $ 309 근처에서 거래되었습니다.
매출 19% 증가, 산업 수요 급반등, 데이터센터 매출 2배 가까이 증가, 여러 애널리스트가 텍사스 인스트루먼트의 전력 칩을 AI 인프라 수요와 더 직접적으로 연결시키면서 주가를 올리거나 업그레이드하는 등 텍사스 인스트루먼트의 1분기 보고서에서 아날로그 칩 회복이 더 이상 이론에 그치지 않는다는 증거를 투자자들에게 제공했기 때문에 주가는 상승세를 보였습니다.
텍사스 인스트루먼트는 아날로그 디바이스, 인피니언, 온세미컨덕터, NXP 반도체, 마이크로칩 테크놀로지 등 아날로그 및 전력 반도체 동종 업체와 경쟁하고 있으며, 데이터센터 전력, 공장 자동화, 자동차 전자장치와 관련된 시장에서 점점 더 많은 보상을 받고 있습니다.
시포트 리서치는 AI 서버와 데이터센터 랙 내부에서 전기를 조절하고 공급하는 데 사용되는 전력 아날로그 칩에 대한 수요를 언급하며 목표주가를 400달러로 상향 조정했고, 미즈호는 목표주가를 255달러에서 300달러로, BofA는 320달러로 목표주가를 상향 조정했습니다.
지난 달 실적 발표에서 텍사스 인스트루먼트는 전년 대비 19% 증가한 48억 달러의 매출과 1.68달러의 EPS, 50억~54억 달러의 매출과 1.77~2.05달러의 EPS로 예상보다 강력한 1분기 실적을 달성했으며, 2분기 가이던스는 50억~54억 달러의 매출과 1.77~2.05달러로 발표했습니다.
CEO 하비브 일란은 TI의산업 및 데이터 센터 매출이 전년 대비 30% 이상 증가하고 데이터 센터 매출이 약 90% 증가하는 등 "산업 및 데이터 센터 부문에서 지속적인 가속화가 이루어지면서" 매출이 예상 범위를 상회했다고 말했습니다. 또한 2027년 상반기에 완료될 것으로 예상되는 실리콘 랩스 인수가 진행 중이며, 성장세가 회복되고 자본 지출이 완화되기 시작하면서 12개월 후 잉여 현금 흐름이 17억 달러에서 44억 달러로 개선되었다는 점도 강조했습니다.
최근 기관 투자자들은 TXN이 최고치에 근접하면서 활발하지만 엇갈린 포지션을 보였습니다. 크리에이티브 파이낸셜 디자인스는 3,732% 증가한 6,553주, 하베스트 포트폴리오는 23% 증가한 176,503주, 엔베스트넷 포트폴리오 솔루션은 13% 증가한 47,760주의 지분을 보유한 반면, PNC 파이낸셜 서비스, 하이타워 어드바이저, 래스본즈 그룹, 포씽크 금융 파트너스, 트레제 AP 폰덴, 레소나 자산 관리 등 대규모 보유자는 익스포저를 축소했습니다. 이러한 엇갈린 움직임은 일부 투자자들이 AI 파워칩과 산업 회복 스토리에 기대고 있는 반면, 다른 투자자들은 30일간의 급격한 랠리 이후 차익 실현에 나서고 있음을 시사합니다.
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TXN이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 13%
- 영업 마진: 42%
- Exit P/E 배수: 31배
텍사스 인스트루먼트는 밸류에이션 모델에 따르면 저평가된 것으로 보이지만, 최근 수요 반등을 2026년까지 실적 호조로 전환할 수 있을지에 따라 달라질 수 있습니다.
13%의 매출 성장 가정은 산업용 칩의 회복, 꾸준한 자동차 칩 콘텐츠 성장, AI 데이터센터 전력 수요 증가, 실리콘랩스의 임베디드 무선 포트폴리오의 장기적인 잠재적 이익에 의해 뒷받침됩니다.
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가장 큰 변동 요인은 마진 회복으로, TXN은 새로운 300mm 제조 용량에 막대한 비용을 지출했으며 수요가 계속 개선되면 공장 가동률이 높아져 수익이 매출보다 빠르게 성장할 수 있기 때문입니다.
이것이 핵심 비즈니스 지렛대입니다: 매출이 계속 회복되고 공장이 더 효율적으로 운영되며 자본 지출이 완화되면서 잉여 현금 흐름이 반등한다면 TXN은 폭발적인 단위 성장을 할 필요가 없습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 약 410달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 34%임을 의미합니다.
현재 수준에서 텍사스 인스트루먼트는 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 아날로그 수요 회복, AI 관련 전력 관리 성장, 공장 가동률 개선, 자본 지출이 완화됨에 따른 잉여 현금 흐름 증가에 힘입어 상승할 가능성이 높습니다.
TXN 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 텍사스 인스트루먼트의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
