주요 요점
- 팔로알토 네트워크스가 오늘 10% 하락했으며, 오크타도 함께 하락하며 올해 소프트웨어 승자들을 강타한 AI 매물세에 휩싸였습니다.
- 팔로알토는 오늘 장 시작 시점에서 5년 평균 주가배수를 훨씬 상회하는 수준이었으며, 2027 회계연도 기준 EPS 성장률은 약 9%에 불과했습니다.
- 회사는 가장 큰 규모의 인수를 주로 주식으로 지불했으며, 보도에 따르면 다시 인수를 추진 중입니다.
- 팔로알토의 11월 18일 실적 발표에서는 내생적 성장과 유지되는 발행 주식 수를 보여줘야 합니다.
팔로알토 네트워크스(PANW)는 올해 소프트웨어 승자들로 확산된 AI 매물세로 인해 오늘 10% 하락했습니다. 계기: 양당 후보들이 AI 데이터 센터를 겨냥한 후, 화요일 민주당이 양원을 모두 장악했습니다.
오크타(OKTA)는 2026년에 두 배 이상 상승했었으나 오늘 11% 하락했습니다.
9%보다 훨씬 더 높은 성장을 기대한 주가
팔로알토는 오늘 장 시작 전까지 올해 거의 90% 상승했습니다. 애널리스트들은 정규화된 EPS가 2026 회계연도 3.84달러에서 2028 회계연도 4.88달러로 상승할 것으로 예상합니다:
이는 2027 회계연도 기준 약 9% 성장, 그 다음 해 17% 성장에 해당합니다. 그러나 주식은 오늘 장 시작 시점에서 선행 주가수익비(P/E)가 84배였으며, 5년 평균 57배에 비해 높았습니다:
주식으로 지불한 성장
매출은 2026 회계연도에 24% 성장하여 114.8억 달러에 달했습니다. 그러나 팔로알토는 사이버아크 인수를 위해 185억 달러 상당의 주식으로 지불했으며, 발행 주식 수는 2025년 7월 기준 6억 6800만 주에서 22% 증가한 8억 1800만 주로 늘어났습니다.
그리고 여전히 인수를 모색 중입니다: 팔로알토는 AI 에이전트가 사용하는 비밀번호를 추적하는 클러치 시큐리티를 약 5억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라고 The Information이 수요일 보도했습니다.
이는 팔로알토를 오크타의 시장에 더 깊숙이 진입하게 하며, 오크타는 올해 회계연도에 매출 성장률이 10~11%에 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 오크타는 오늘 장 시작 시점에서 선행 주가수익비(P/E)가 45배였으므로, 다음 실적 발표에서는 팔로알토가 자사의 거래를 늦추지 않는다는 점을 보여줘야 합니다.
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팔로알토가 11월 18일에 보여줘야 할 것
클라우드플레어(NET)는 오늘 8% 하락했으며, 오늘 밤 가장 먼저 실적을 발표합니다. 2분기에 36%의 매출 성장을 기록했으며, 3분기에 7억 3600만 달러에서 7억 3700만 달러를 예상했으므로, 그 실적 발표가 AI 수요에 대한 이 그룹의 첫 번째 지표가 될 것입니다.
팔로알토는 11월 18일에 1분기 실적을 발표합니다. 내생적 연간 반복 수익(ARR) 성장과 희석 주식 수가 올해 예상 범위인 8억 4400만 주에서 8억 4700만 주 내에 머무르는지 주목할 것입니다.
오늘 하락 이후에도 선행 주가수익비(P/E)가 70배를 넘는 상황에서, 저는 바닥 매수를 하기 전에 그 실적 발표를 기다릴 것입니다. 물론, AI 공격은 여전히 보안 예산을 높이고 있으며, 깔끔한 실적 상회는 오늘의 하락이 선물처럼 보이게 만들 것입니다.
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