2026년 7월 기준 록히드 마틴 주식 핵심 요약
- 매출 200억 6백만 달러는 전년 동기 대비 10.5%, 전분기 대비 11.3% 증가했으며, 영업이익(EBIT) 24억 8천만 달러는 전년 동기 대비 231% 증가하며 영업이익률이 1년 전 4.12%에서 12.36%로 반등했습니다.
- 연간 매출 예측을 797억 5천만 달러에서 817억 5천만 달러로 상향하며, 록히드 마틴은 중간값 기준 전년 대비 8% 성장 전망을 제시했는데, 이는 지난 분기 제시한 5% 예측치에서 상향된 수치입니다. 또한 부문별 영업이익 예측을 85억 달러에서 87억 달러로 상향 조정했습니다.
- 1년 전 마이너스 1억 5천만 달러의 자유현금흐름을 기록한 반면, 이번 분기 자유현금흐름은 플러스 29억 달러로 전환되었으며, 이는 30억 달러의 반등으로 고객 수금 가속화와 세금 납부액 감소와 연관이 있습니다.
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사상 최대 미수주물량과 광범위한 예측 상향이 록히드 마틴의 성장 스토리를 재설정하다
록히드 마틴(LMT)은 록히드 마틴 주식에 반영된 투자자들의 성장 궤적을 재설정하는 2분기 실적을 제출했습니다. 매출은 200억 6백만 달러에 달해 전년 동기 대비 10.5%, 전분기 대비 11.3% 증가했으며, 영업이익(EBIT) 24억 8천만 달러는 전년 동기 대비 231.4% 증가하며 영업이익률이 1년 전 4.12%에서 12.36%로 반등했습니다.
이 반등은 주로 지난해의 일회성 프로그램 조정이 없었기 때문이지만, 근본적인 추세도 유지되었습니다. 조정 주당순이익(EPS) 7.94달러는 전년 동기 대비 443.8%, 전분기 대비 23.3% 증가했으며, 순이익 18억 4천만 달러는 전년 동기 대비 436.8% 증가했습니다. 자유현금흐름은 1년 전 마이너스 1억 5천만 달러에서 플러스 29억 달러로 전환되어 30억 달러 반등을 기록했는데, CFO 에반 스콧은 이 반등을 고객 수금 가속화와 세금 납부액 감소와 연관 지었습니다.
미수주물량(백로그)이 더 지속 가능한 이야기를 담고 있습니다. 분기 말 기준 사상 최대인 2,300억 달러로 마감되었으며, 이는 1년 전보다 640억 달러 증가한 수치로, 수주 대비 매출 비율(Book-to-Bill Ratio)이 3.2:1을 기록했습니다. 가장 큰 동인은 THAAD 요격 미사일 생산을 4배로 늘리는 미사일방어청(MDA)의 350억 달러 규모 7년 계약이었습니다. 육군은 30억 달러 규모의 GMLRS 생산 계약을 수주했고, 육군, 해병대 및 5개 동맹국이 11억 달러 규모의 HIMARS 계약을 분할 수주했습니다.
우주군 또한 록히드 마틴을 골든 돔 우주 기반 요격 미사일 시제품 개발사로 선정했으며, 23억 달러 규모의 레이더 계약은 헬리콥터, 레이더 및 임무 시스템 업무를 담당하는 부문인 회전익 및 임무 시스템(RMS)의 성장을 확장시켰습니다. 이러한 주문이 계약으로 전환됨에 따라, 짐 테이클릿 CEO는 경영진이 추적하는 모든 지표에 대한 예측을 상향 조정했습니다. 그는 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 다음과 같이 말했습니다: "우리는 2026년 예측을 상향 조정하며, 우리의 전략이 탄력을 받고 있으며 향후 몇 년 동안 지속 가능한 수익성 있는 성장을 계속 창출할 것이라는 확신을 반영합니다."
연간 매출 예측은 797억 5천만 달러에서 817억 5천만 달러로 상향되었으며, 이는 중간값 기준 8% 성장률로, 경영진이 지난 분기 제시한 5% 예측치에서 상향된 수치입니다. 부문별 영업이익 예측은 85억 달러에서 87억 달러로, 자유현금흐름 예측은 70억 달러에서 72억 달러로, 주당순이익(EPS) 예측은 29.95달러에서 30.65달러로 상향 조정되었습니다. 4개 부문 모두 2026년 하반기에 상반기보다 빠른 성장을 예상하며, 특히 이번 분기 매출이 19%, 이익이 전년 동기 대비 24% 증가한 미사일 및 화력 통제 부문이 주도하고 있습니다. 록히드 마틴 주식은 이제 현재를 견인하는 군수품 부문뿐만 아니라 모든 부문의 성장 가속화를 가정하는 예측치를 기준으로 거래되고 있습니다.
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TIKR, 지속적인 군수품 성장을 반영해 록히드 마틴 주식 목표가를 834달러로 평가
TIKR의 중간 시나리오 모델은 록히드 마틴 주식을 2030년 12월 기준 834달러로 평가하며, 이는 현재 주가 569달러 대비 47%의 총수익률, 또는 4.4년간 연간 9%의 수익률을 의미합니다.
이 연간 수익률은 성숙하고 저성장하는 방산업체가 일반적으로 보이는 낮은 한자리 수의 수익률을 훨씬 상회하는 수치로, 투자자들이 현재 록히드 마틴 주식에 반영하고 있는 가속화되는 미수주물량 전환을 반영합니다.
이 목표가는 록히드 마틴 자체의 예측 상향, THAAD 계약과 같은 다년간 계약으로 전환되고 있는 사상 최대 2,300억 달러 규모의 미수주물량, 그리고 단일 분기에 이미 30억 달러 상승한 자유현금흐름 기반에 기반하고 있습니다. 이러한 조합은 모델의 성장 가정에 이미 실적에서 확인 가능한 기반을 제공하며, 희망에 의존한 것이 아닙니다.
TIKR의 모델은 록히드 마틴 주식을 2030년까지 834달러, 47% 수익률로 평가합니다. 가정을 직접 확인해보세요. TIKR에서 무료로 →
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