세일즈포스 주식주요 통계
- 지난 6개월간 세일즈포스 주가 변동률: -37%
- 7월 9일 기준 $CRM 주가: 163달러
- 52주 최고가: $274
- $CRM 목표 주가: $246
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무슨 일이 있었나요?
KeyBanc Capital Markets가 세일즈포스(CRM)에 대한 투자 등급을 ‘Overweight’에서 ‘Sector Weight’로 하향 조정하고 목표 주가를 철회한 후, 세일즈포스 주가는 2% 이상 하락했습니다. 애널리스트 잭슨 애더(Jackson Ader)는 현재로서는 세일즈포스 주가의 향후 상승 여력을 뒷받침할 근거를 찾기 어렵다고 밝혔습니다.
애더 애널리스트의 주된 우려는 고객 피드백입니다. 키뱅크는 자사가 담당하는 다른 어떤 기업보다 세일즈포스 파트너 및 고객 행사에 더 많이 참석하고 있으며, 해당 고객들로부터 전달되는 메시지는 두 가지 점에서 일관성을 보이고 있다고 밝혔습니다.
첫째, 많은 고객의 데이터가 실제로 의미 있는 AI 작업을 수행할 만큼 충분히 체계적으로 정리되어 있지 않다. 둘째, 세일즈포스의 AI 에이전트 플랫폼인 ‘에이전트포스(Agentforce)’는 아직 제품으로서 기대에 부응하지 못하고 있다.
키뱅크는 또한 최근 실시한 CIO 설문조사를 언급하며, 이 조사가 세일즈포스에 대한 전망에 “또 다른 타격”을 가했다고 밝혔다.
세일즈포스는 에이전트포스의 주문액이 회사 전체 주문액보다 빠르게 증가하고 있다고 밝혔으나, 키뱅크는 재무 공시 자료만으로는 이러한 주장을 명확히 뒷받침하기 어렵다고 반박했다.
아더(Ader)에 따르면, 세일즈포스 주식을 매수해야 할 유일한 실질적인 근거는 낮은 밸류에이션뿐이지만, 동종 업계 기업들과 비교하여 성장률을 반영해 조정하면 그조차도 큰 우위를 점하지 못한다고 한다.
이번 등급 하향 조정은 서류상으로는 견조해 보였던 1분기 실적에도 불구하고 이루어졌다.
- 세일즈포스는 전년 동기 대비 13% 증가한 111억 3천만 달러의 매출을 기록했으며, 연간 계약 가치(ARR)가 100만 달러 이상인 거래 98건을 성사시켰습니다.
- Agentforce의 ARR은 10억 달러를 돌파했으며,
- 마크 베니오프 CEO는 실제 고객 채택의 증거로 1분기만 28.6조 토큰에 달하는 토큰 처리 수치를 거듭 강조해 왔습니다.
- 펩시코(PepsiCo), 팔라벨라(Falabella), 싱가포르 항공(Singapore Airlines)과 같은 기업들이 에이전트포스(Agentforce)의 고객사로 공개적으로 언급되었습니다.
- 미국 공군 제441 차량 지원 체인 작전 비행대도 84,000대 이상의 차량을 관리하기 위해 Salesforce의 Missionforce 국가 안보 플랫폼 사용을 막 시작했습니다.
그럼에도 불구하고, 5월에 발표된 세일즈포스의 2분기 매출 가이던스는 월가의 기대치를 소폭 하회하여, 오픈AI(OpenAI) 및 앤트로픽(Anthropic)과 같은 경쟁사들이 개발한 AI 도구들의 경쟁이 기업용 소프트웨어 수요에 압박을 가하고 있을 수 있다는 우려를 불러일으켰습니다.
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시장이 세일즈포스 주식에 대해 전하는 메시지
개인 투자자들의 심리도 눈에 띄게 부정적으로 돌아섰다.
Stocktwits에서 세일즈포스 주식에 대한 심리는 수요일 늦은 시간 기준 ‘매우 약세’로 바뀌었는데, 이는 전날의 ‘약세’에서 한 단계 더 악화된 것이다.
여기서 핵심적인 갈등은 꽤 명확합니다. 세일즈포스 경영진은 AI 전략이 효과를 보고 있다는 증거로 토큰 사용량, 거래 건수, 에이전트포스(Agentforce) ARR과 같은 강력한 표면적인 수치를 계속 강조하고 있습니다.
하지만 키뱅크(KeyBanc)와 같은 애널리스트들은 현장의 고객들로부터 전혀 다른 이야기를 듣고 있습니다. 바로 제품과 그 기반이 되는 데이터 인프라가 아직 완전히 준비되지 않았다는 것입니다.
세일즈포스 주가가 연초 대비 36% 하락했고 2분기 실적 발표 일정도 아직 확정되지 않은 상황에서, 투자자들은 어느 쪽 주장이 더 정확한지 면밀히 지켜볼 것입니다.
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