2026년 7월 기준 Hasbro 주식 핵심 요약
- 2026년 6월 30일 종료된 분기 매출액은 11억 3960만 달러로, 전년 동기 대비 16.2% 증가했으며 시장 예상치(10억 6900만 달러)를 6.6% 상회했습니다.
- 연간 기준 조정 영업이익률을 25~26%로 예상하며, 조정 EBITDA 목표 범위를 14억 5천만 달러에서 15억 달러로 상향 조정하고, 자사주 매입 최소 금액도 1억 달러에서 2억 달러로 인상했습니다.
- 위저즈 부문 매출은 27% 증가한 6억 6400만 달러를 기록했으며, 이는 Magic: The Gathering의 32% 급증에 힘입은 것으로, 해당 분기 전체 실적 상회의 주요 동력이 되었습니다.
- CEO 크리스 콕스는 Magic을 "메가 프랜차이즈"라 칭하며 투자자들에게 다음과 같이 말했습니다: "Magic: The Gathering은 포켓몬, EA Sports, 월드 오브 워크래프트, 마인크래프트와 같은 수익성 있고 지속 가능한 프랜차이즈들과 동급입니다. 수십 년 동안 자본을 증식시키도록 구축된 프랜차이즈들입니다."
Magic의 기록적인 분기 실적, 디지털 자산 감가상각을 넘어 Hasbro 주식 상승 견인
Hasbro (HAS) 주식은 2026년 7월 21일 9% 상승한 89달러에 거래되었습니다. 이는 장난감 및 게임 제조사가 2026년 6월 30일 종료된 2분기 매출액 11억 3960만 달러를 발표한 다음 날의 움직임으로, 이는 전년 동기 대비 16.19% 증가했으며 시장 예상치(10억 6878만 달러)를 6.63% 상회한 수치입니다. 조정 EBITDA 3억 3040만 달러는 예상치를 8.56% 상회했으며, 조정 주당순이익(EPS) 1.28달러는 컨센서스 1.13달러를 12.80% 상회했고, 이 수치는 전년 동기 대비 1.54% 소폭 하락했음에도 불구하고 나온 결과입니다.
이 EPS 하락은 단일 결정에서 비롯되었습니다. Hasbro는 이번 분기에 2028년 이후 출시 예정이었던 여러 디지털 게임을 취소하면서 5600만 달러의 비현금 감가상각을 기록했으며, 이는 더 적은 수의 확신 있는 타이틀 중심으로 비디오 게임 파이프라인을 재설정하는 광범위한 조정의 일환이었습니다. CEO 크리스 콕스는 이 조치를 후퇴가 아닌 규율로 규정했으며, 전화 회의를 통해 Magic이 전체 포트폴리오의 핵심인 이유에 대한 더 깊은 논리를 제시했습니다. 그는 2026년 2분기 실적 발표 회의에서 "Magic: The Gathering은 포켓몬, EA Sports, 월드 오브 워크래프트, 마인크래프트와 같은 수익성 있고 지속 가능한 프랜차이즈들과 동급입니다. 수십 년 동안 자본을 증식시키도록 구축된 프랜차이즈들입니다."라고 말했습니다.
숫자들은 그 주장을 뒷받침합니다. 위저즈 부문 매출은 27% 증가한 6억 6400만 달러를 기록했으며, Magic의 32% 급증이 이를 견인했습니다. 이는 Secrets of Strixhaven과 Marvel Super Heroes 출시에 힘입은 것으로, 경영진은 이를 브랜드 역사상 가장 큰 프리미어 출시이자 첫날 출시 규모라고 설명했습니다. 위저즈 부문 영업이익은 12% 증가한 2억 7000만 달러를 기록했으나, 감가상각 비용이 반영되면서 마진은 560 베이시스포인트 하락한 40.7%를 기록했습니다.
컨슈머 제품 부문은 더 안정적인 이야기를 보여주었습니다. 해당 부문 매출은 5% 증가한 4억 6300만 달러를 기록했으며, 북미 지역은 작년 지연된 진열대 재설정 효과를 기반으로 17% 증가했습니다. 올해 초 운영을 타격한 사이버 공격으로 인한 손실 매출액은 2500만 달러에 그쳐, Hasbro가 처음 예고했던 4000만~6000만 달러보다 훨씬 낮았으며, 현재 사업은 완전히 복구되었습니다.
상반기 실적도 같은 추세를 보였습니다: 매출 21억 달러(15% 증가), 조정 영업이익 5억 6900만 달러(21% 증가). 이러한 강세는 경영진이 연간 가이던스를 상향 조정할 여지를 제공했으며, 통화 환산 기준 매출 성장률 5~7%, 조정 영업이익률 25~26%, 조정 EBITDA 14억 5천만 달러에서 15억 달러로 목표를 높였습니다. 또한 2026년 자사주 매입 목표도 최소 1억 달러에서 2억 달러로 인상했습니다.
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TIKR, Hasbro 주식 가치를 121달러로 평가, Magic의 지속적 성장 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 Hasbro를 2030년 12월 기준 121달러로 평가하며, 이는 현재 가격 89달러 대비 36%의 총 수익률(연간 7.1%, 4.4년간)을 의미합니다.
이 연간 7.1%의 수익률 경로는 이미 부문 수준에서 두 자릿수 성장을 보이고 있는 사업 위에 놓여 있으며, 이는 Hasbro 주식의 수익 프로필이 기대되는 재평가보다는 운영 모멘텀에 기반하고 있음을 보여줍니다. TIKR의 중간 시나리오는 매출이 2035년까지 연간 2.6%의 속도로 증식하고 순이익 마진이 17.6% 근처를 유지할 것으로 가정하는데, 이는 위저즈 부문이 방금 기록한 27% 성장률에 비해 보수적으로 보입니다.
목표 가격은 Magic의 입증된 가격 책정 능력과 Hasbro의 개선된 공급망 운영에 기반하며, 이를 통해 회사는 단일 분기 내에서 두 차례의 기록적인 출시를 수요를 놓치지 않고 확장할 수 있었습니다. 사이버 사고 이후 컨슈머 제품 부문이 정상화되고 디지털 게임 포트폴리오가 가장 확신 있는 타이틀로 정리되면서, 121달러 수치를 지지하는 이익 기반은 위저즈 부문만이 아닌 더 넓은 범위를 갖추게 되었습니다.
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