GE 에어로스페이스 주요 통계
- GE 에어로스페이스 주가 변동: -6%
- 7월 16일 기준 $GE 주가: $346
- 52주 최고가: $383
- $GE 목표 주가: $384
지금 라이브: TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 잠재 상승폭을 확인하세요 (무료)>>>
무슨 일이 있었나요?
GE 에어로스페이스(GE) 주식은 목요일 6% 하락했는데, 이는 회사가 실적과 매출 추정치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정했음에도 불구하고 발생한 일입니다.
조정된 주당 순이익은 $2.02로, 애널리스트들의 예상치 $1.86을 크게 상회했습니다. 매출은 $126.3억 달러로, $118.9억 달러라는 예측치도 넘어섰습니다. 두 수치 모두 건강한 속도로 성장했습니다: 매출은 전년 동기 대비 24% 증가했고, 주당 순이익은 22% 상승했습니다.
그렇다면 왜 GE 에어로스페이스 주식은 강력한 실적 상회에도 불구하고 하락했을까요? 가장 가능성 높은 답은 마진입니다.
영업 마진은 실제로 130 베이시스 포인트 축소되어 21.7%를 기록했는데, 이는 새로 설치된 엔진의 성장, 지속적인 투자, 인플레이션에 의해 끌려 내려간 것입니다.
회사가 상단과 하단 실적을 모두 상회했지만 마진이 잘못된 방향으로 움직일 때, 투자자들은 때때로 헤드라인 수치보다 그 추세에 더 주목합니다.
이해할 가치가 있는 또 다른 복잡한 요소가 있습니다: 예비 부품 납기 지연, 즉 자재 부족으로 인한 선적 지연이 분기 기준으로 20% 증가했습니다.
이는 수요가 계속 증가하는 가운데 회사의 공급망이 여전히 팽팽하게 조여져 있음을 보여주는 신호입니다. 경영진은 우선 공급업체 자재 투입이 이번 분기에도 다시 두 자릿수로 성장했으며, 병목 현상을 해결하기 위해 공급업체와 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔지만, 이는 여전히 진행 중인 작업임이 분명합니다.
그러나 기저 사업은 진정한 강세를 보였습니다.
주문은 전체적으로 17% 증가했으며, 상업용 엔진 및 서비스(CES)는 18%, 방위 및 추진 기술(DPT)은 12% 증가했습니다.
상업 서비스 매출은 올해 상반기에 32% 급증했으며, 총 엔진 납품량은 31% 증가했고, LEAP 엔진 납품량은 41% 증가했습니다.
회사의 서비스 백로그는 현재 약 $1,700억 달러에 달하여, 경영진에게 미래 수요에 대한 강력한 가시성을 제공하고 있습니다.
자유 현금 흐름도 밝은 지점이었는데, 43% 성장하여 $30억 달러를 기록했으며, 전환율은 140%를 넘었습니다. 그런 종류의 현금 창출은 회사가 생산과 신기술에 대한 투자를 계속할 수 있는 유연성을 제공합니다.
전망을 보면, GE 에어로스페이스는 전반적으로 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 연간 매출 성장률은 이전의 낮은 두 자릿수 전망에서 상향 조정되어 이제 높은 10%대를 예상하고 있습니다.
- 주당 순이익 가이던스는 $7.65~$7.85 범위로 상향 조정되었고,
- 자유 현금 흐름 가이던스는 $89억~$92억 달러로 상향 조정되었습니다.
- CES 영업 이익 가이던스도 상향 조정되었는데, 이는 상업 서비스 매출에서 약 $10억 달러의 예상 개선을 반영한 것입니다.
회사는 또한 일부 장기적인 비용 압력을 해소하고 있습니다. LEAP 엔진 내구성 업그레이드는 여전히 진행 중이며, GE9X 엔진은 초기 단위 생산 비용이 더 많이 들어 현재 마진을 끌어내리는 요소로 남아 있습니다.
경영진은 GE9X 관련 손실이 개선되기 전 2028년에 정점에 이를 것으로 예상합니다.
GE 에어로스페이스 주식에 대한 애널리스트들의 성장 전망과 목표 주가 확인하기 (무료) >>>
시장이 GE 에어로스페이스 주식에 대해 말해주는 것
GE 에어로스페이스 주식의 하락은 투자자들이 단기 마진 압력과 공급망 긴장을, 그 외의 강력한 성장과 상향 조정된 가이던스와 비교하여 저울질하고 있음을 시사합니다.
여러 분야에서 수요가 공급을 명백히 초과하는 상황에서, 시장은 특히 GE 에어로스페이스 스스로 환경이 여전히 역동적이라고 말하는 하반기를 앞두고, 헤드라인 실적 상회만큼이나 실행력도 면밀히 지켜보고 있는 것 같습니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR로 무료) >>>
GE 에어로스페이스 주식의 잠재 상승폭은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면, 1분 안에 주식의 잠재적 주가를 추정할 수 있습니다.
필요한 것은 세 가지 간단한 입력값뿐입니다:
- 매출 성장률
- 영업 마진
- 종료 시 PER 배수
무엇을 입력해야 할지 모르겠다면, TIKR은 애널리스트들의 합의 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워 빠르고 신뢰할 수 있는 출발점을 제공합니다.
그런 다음 TIKR은 강세, 기본, 약세 시나리오 하에서 잠재적 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가되었는지 고평가되었는지 빠르게 확인할 수 있게 해줍니다.
60초 안에 주식의 진정한 가치 확인하기 (TIKR로 무료) >>>
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인 하여 스마트 머니를 따라가세요.
- TIKR의 올인원, 사용하기 쉬운 플랫폼으로 5분 만에 주식을 분석하세요.
- 뒤집어 보는 돌이 많을수록… 발견하는 기회도 많아집니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 최고 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언 역할을 하거나 특정 주식을 사거나 팔도록 권장하기 위한 것이 아님을 유의해 주시기 바랍니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 회사 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며, 즐거운 투자 되세요!
