Fastenal 주식 주요 통계
- 현재 가격: $47 (2026년 7월 16일)
- 2026년 2분기 일일 매출 성장률: 전년 동기 대비 +15%, 1분기 +12.4%에서 가속
- 2026년 2분기 매출: $2.39B, 전년 동기 대비 +15%, 시장 예상치 2% 상회
- 2026년 2분기 조정 EPS: $0.33, 전년 동기 대비 +13.8%, 시장 예상치 0.5% 상회
- 2026년 2분기 자유현금흐름: $201.6M, 시장 예상치 111.1% 상회
- 분기 배당금 (인상): 주당 $0.26, 연간화 시 약 $1.00
- TIKR 모델 목표가 (2030년 12월 31일): $90
- 암시된 상승폭: 93%
Fastenal 주식, Dan Florness의 30년 임기를 10년 만에 최고 ROIC 분기로 마감
Fastenal Company (FAST)는 7월 14일, Dan Florness가 회사에서 30년을 보낸 후 CEO로서 마지막 실적 발표 컨퍼런스콜을 진행하며 30년에 걸친 한 장을 마감했으며, 사장 겸 최고 영업 책임자인 Jeff Watts가 새로운 시대의 시작이라고 부른 성장 모멘텀을 이어갔습니다.
이 작별 인사는 Fastenal이 최근 몇 년간 보여준 가장 강력한 운영 분기 중 하나와 함께 이루어졌습니다: 일일 매출은 전년 동기 대비 14.7% 성장했으며, 이는 1분기의 12.4%에서 상승한 수치입니다. 한편 투하자본수익률(ROIC)은 12개월 누적 기준으로 180 베이시스포인트 상승하여 30% 초반대에 도달했는데, Florness와 CFO Max Tunnicliff는 이를 수십 년 만에 최고 수준이라고 설명했습니다.
성장은 집중적이기보다는 광범위했습니다. 매출의 44%를 차지하는 중공업 부문은 18% 성장했고, 건설 부문은 약 17% 성장으로 2분기 연속 강세를 보였습니다. 계약 건수는 7% 이상 증가했으며, 월 $50,000 이상 지출하는 고객 사이트는 16.5% 증가하여 해당 그룹만으로도 26% 이상의 매출 성장을 창출했습니다.
마진 성과는 더 복잡한 이야기를 담고 있습니다. 매출 총이익률은 전년 동기 대비 약 75 베이시스포인트 축소되었으며, 관세에 따른 가격 및 원가 압력이 그 중 약 40 베이시스포인트의 불리한 요인(headwind)으로 작용했습니다. 그럼에도 불구하고 영업이익률은 5 베이시스포인트 확대되었는데, 이는 판관비(SG&A)가 전년 동기의 매출 대비 24.4%에서 23.5%로 하락했기 때문입니다. Florness는 이 긴장감에 대해 솔직하게 언급하며, 분석가들에게 증분 마진이 Fastenal이 실제로 기록한 21.5%가 아닌 24%에 도달했다면 "분기에 대해 훨씬 더 만족감을 느꼈을 것"이라고 말했으며, 그 격차는 경영진이 하반기 동안 계속 해소해 나가고 있다고 말하는 잔여 순가격 및 원가 불리한 요인에 기인한다고 설명했습니다.
Florness는 그의 임기를 마무리하며 주당 $0.26로 배당금 인상을 추진하여 연간화된 배당률을 $1로 높이고 회사의 약 2% 수익률을 유지했으며, 주주에게 환원된 총 자본은 순이익의 약 80%에 해당하는 $3억 500만 달러에 달했습니다.
Fastenal이 허브 역량, 자동화, 그리고 FMI(Fastenal Managed Inventory) 장비 보유량 확장을 계속함에 따라, 연간 자본 지출 가이던스는 약 $3억 2천만 달러로 유지됩니다. FMI는 분기 중 계약 체결이 8.3% 증가했으며 현재 총 매출의 44.6%를 차지합니다. 디지털 풋프린트 매출은 총 매출의 61.6%를 차지하며, 회사의 원래 목표인 66%보다 다소 낮은 수준을 기록하고 있는데, 이 격차는 Fastenal이 더 크고 복잡한 고객 계정을 확보함에 따라 비디지털 매출이 디지털 매출과 거의 비슷한 속도로 성장하고 있기 때문이라고 경영진은 설명했습니다.
Fastenal의 리더십 교체와 마진 회복은 이제 막 시작되었습니다. TIKR을 통해 Fastenal 주식에 대한 모든 등급 변경과 추정치 수정을 실시간으로 무료로 추적하세요 →
TIKR의 $90 목표가는 Fastenal 주식이 2034년까지 93% 상승할 것을 암시
TIKR의 기본 시나리오는 Fastenal 주식을 2034년 12월까지 약 $90으로 평가하며, 이는 현재 가격 $47 대비 약 93%의 총 수익률, 또는 약 8.5년 동안 연간 약 8%의 수익률을 암시합니다.
낮은 시나리오에서는, 시장 점유율 확대가 둔화되고 가격 및 원가 회복이 정체되더라도 주가가 약 $71 근처에 도달하여 약 53%의 총 수익률과 연간 약 5%의 수익률을 창출합니다. 높은 시나리오에서는, 지속적인 두 자릿수 일일 매출 성장과 함께 FMI 및 디지털 침투율 확대로 인해 주가가 $111 근처까지 상승하여 137%의 총 수익률, 또는 연간 약 11%의 수익률을 기록합니다.
각 시나리오는 경영진이 이미 확인한 연간화된 $1의 배당금과 현재의 자본 지출 속도가 향후 10년 동안 유지될 것으로 가정합니다.
Fastenal Company에 투자해야 할까요?
정말로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 살펴보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트들이 정확히 그 질문에 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관급 금융 데이터에 대한 무료 접근권을 제공합니다.
Fastenal 주식을 불러오면 수년간의 과거 재무제표, 월스트리트 애널리스트들이 향후 분기에 예상하는 매출과 이익, 시간에 따른 가치 평가 배수의 변화, 그리고 목표가가 상향 또는 하향 추세인지 여부를 확인할 수 있습니다.
관심 있는 다른 모든 주식과 함께 Fastenal을 추적할 수 있는 무료 관심종목 목록을 만들 수 있습니다. 신용카드 불필요. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터만 제공합니다.
FAST 주식을 분석하기 위한 전문 도구를 TIKR에서 무료로 이용하세요 →
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 매수하는 주식을 확인하여 스마트 머니를 따라가세요.
- TIKR의 올인원, 사용하기 쉬운 플랫폼으로 5분 만에 주식을 분석하세요.
- 뒤집어 볼 돌멩이가 많을수록… 발견할 기회도 더 많아집니다. TIKR로 100,000개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 최고 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 어떠한 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!
