주요 통계 eToro 주식
- 이번 주 실적: +2.9%
- 52 주 범위 : $ 24.7 ~ $ 80
- 현재 가격: $30.9
무슨 일이 있었나요?
글로벌 다중 자산 거래 플랫폼 eToro(ETOR)는 4분기 자본시장 순거래 기여도가 전년 동기 대비 43% 증가한 1억 1,600만 달러를 기록했으며, 주가가 최고가인 79.96달러보다 61% 하락한 반면 펀드 계좌는 9% 증가한 381만 개, 주식 환매 승인은 2억 5,000만 달러로 확대되면서 암호화폐를 넘어 다각화되고 있음을 입증했습니다.
2월 17일 eToro는 4분기 조정 EBITDA가 전분기 대비 11% 증가한38% 마진으로 8700만 달러를 기록했으며, 암호화폐 순거래 기여도가 2024년 4분기 특별 비교 대비 72% 감소한 2600만 달러로 나타났음에도 1억 달러를 배치한 후 총 환매 승인을 2억 5000만 달러로 늘렸다고발표했습니다.
순이자 수익은 이자 수익 자산이 29% 증가하면서 18% 증가한 5,900만 달러를 기록했으며, 1월 월간 KPI는 자금 지원 계좌가 385만 개에 달하고 원자재가 10월과 함께 eToro가 기록한 최고 거래량을 견인하면서 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다.
eToro는 상반기 중 미국에서 스마트 포트폴리오를 출시하고 3~4분기까지 RIA 라이선스와 예측 시장을 확보할 계획이며, 두 자릿수 펀딩 계좌 성장을 목표로 마케팅 지출을 순 기여도의 21%에서 25%로 확대하고 2026년에 여러 건의 M&A 거래를 진행할 예정입니다.
800명의 프로 투자자가 개발한 약 1,000개의 앱이 탑재된 AI 기반 앱 스토어를 출시하면서, CEO인 Yoni Assia는 4분기 실적 발표에서 "2026년을 모멘텀 성장이 가속화되는 해로 보고 있다"고 말했습니다.
연말까지 거래 가능한 자산 10만 개, 2억 5천만 달러 규모의 환매 프로그램, 스마트 포트폴리오 및 예측 시장으로의 미국 확장을 계획하고 있는 eToro는 120조 달러 규모의 세대 간 부의 이전에서 점유율을 확보할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고 있습니다.
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월스트리트의 이토르 주식에 대한 평가
자본 시장 기여도의 43 % 급증과 9 %의 자금 계정 성장은 2026 회계 연도에 eToro의 정규화 된 EPS가 15.7 % 증가한 2.63 달러로 예상되는 컨센서스로 직접 해석되며, 플랫폼의 다중 자산 다각화가 암호화주기 회복력을 복리 수익 성장으로 전환함에 따라 EBITDA 마진이 36.5 %에서 37.1 %로 확대됩니다.
컨센서스에 따르면 정규화 주당순이익은 2025 회계연도 2.27달러에서 2027 회계연도에는 연간 18.0% 성장률인 3.10달러로 상승하고, EBITDA 마진은 비례적인 비용 증가 없이 두 자릿수 자금 계정 성장을 목표로 한 마케팅 확장 계획에 힘입어 36.5%에서 39.4%로 확대될 것으로 예상됩니다.
61% 하락에도 불구하고 월가의 신념은 압도적으로 강세입니다: 14명의 애널리스트 중 매수 8명, 아웃퍼폼 2명, 보류 4명, 매도 0명으로 평균 목표가는 54.64달러로, 자금조달 가속화 및 미국 확장에 따라 30.90달러에서 76.8% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
목표치는 디지털 자산 변동성이 진정되지 않을 경우 암호화폐 거래 기여도가 하락할 위험을 반영한 최저 35달러에서 미국 스마트 포트폴리오와 예측 시장 출시가 성공하여 385만 개의 펀딩 계좌를 글로벌 금융 슈퍼 앱으로 전환할 경우 90달러까지 다양합니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
TIKR 모델의 중간 목표인 36.65달러는 4.8년 동안 총 수익률 18.6%를 의미합니다. 이는 5.5%의 매출 연평균 성장률과 24.8%에서 29.0%로 확대되는 순이익 마진을 가정하며, 펀딩 계정 성장을 이끄는 순 기여도의 21%에서 25%로 마케팅 규모 확대에 따라 고정됩니다.
시장에서는 eToro의 주가를 2025 회계연도 EPS 2.27달러에 13.6배로 평가하고 있으며, 컨센서스는 향후 2년간 15.7%와 18.0%의 EPS 성장을 예상하며 구조적으로 쇠퇴하는 비즈니스처럼 다양한 다중 자산 플랫폼의 가치를 높게 평가하고 있습니다.
1월 펀딩 계좌가 385만 개에 달하고 상품 거래량이 사상 최대를 기록한 것은 암호화폐 사이클 타이밍에 의존하지 않고도 기여도를 높일 수 있다는 모델의 가정을 입증합니다.
또한, 13억 달러의 현금과 2억 5천만 달러의 리볼버를 바탕으로 2026년에 여러 건의 M&A를 추진하겠다는 경영진의 계획은 현재 주가가 플랫폼의 확장 가능성을 저평가하고 있다는 확신을 보여줍니다.
암호화폐 겨울이 장기화되어 거래량이 4분기 수준 이하로 억제되면 순 기여도 성장이 압박을 받고 EBITDA 마진 확대가 36.5%에서 컨센서스 목표인 39.4%로 지연될 수 있습니다.
상반기 출시 예정인 미국 스마트 포트폴리오는 eToro의 RIA 라이선스 승인을 기다리고 있으며, 플랫폼이 30만 개의 미국 펀딩 계좌를 의미 있는 수익 기여자로 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다.
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