카바나 주식의 주요 통계
- 카바나 주가 변동: -7%
- 7월 30일 기준 $CVNA 주가: $61
- 52주 최고가: $97
- $CVNA 주가 목표치: $90
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무슨 일이 있었나요?
카바나(CVNA) 주가가 회사의 연간 실적 전망(guidance)이 월스트리트가 기대했던 것에 미치지 못한 후 급락했습니다. 주가는 처음에 20% 이상 하락했으나, 실적 발표 전화회의를 앞두고 일부 반등하여 약 7% 하락한 수준으로 거래되었습니다. 문제는 분기 실적 자체가 아니라 실적 전망(guidance)이었습니다.
- 매출은 $6.91억 달러 예상치 대비 $73.8억 달러를 기록했습니다.
- 주당순이익(EPS)은 $0.37 예상치 대비 $0.42를 기록했습니다.
- 카바나는 2분기 주당순이익과 매출 모두에서 예상치를 상회했습니다.
- 그러나 회사의 연간 조정 EBITDA 전망치인 $27억 달러에서 $30억 달러는 도이체방크의 $30억 달러에서 $32억 달러 예상치와 모건스탠리의 훨씬 높은 $44.5억 달러 예상치를 포함한 애널리스트들의 예측치보다 낮았습니다.
- 이 전망치는 올해 하반기가 상반기와 비교해 상당히 정체된 모습을 보일 것임을 시사하며, 7월부터 12월 사이에 조정 이익이 $13억 달러에서 $16억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 하한선 기준으로도, 이는 여전히 카바나의 2025년 연간 조정 이익 기록인 $22억 달러를 넘어서는 수치입니다.
분기 실적 자체를 살펴보면, 카바나는 197,325대의 차량을 판매했으며 이는 전년 동기 대비 38% 증가한 수치입니다. 당기순이익은 $5.13억 달러로, 1년 전보다 $2.05억 달러 증가했습니다.
분기 조정 EBITDA는 $7.69억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 예상치를 약간 상회했습니다.
그러나 투자자들이 주시하는 지표인 단위당 매출총이익은 약 6% 하락했으며 일부 애널리스트들의 예상치에 미치지 못했습니다.
조정 EBITDA 마진은 10.4%로, 회사가 확장에 대한 투자를 지속하면서 지난해보다 2%포인트 하락했습니다.
어니 가르시아 CEO는 이번이 카바나가 성장과 수익성 모두에서 업계를 선도한 10번째 연속 분기라고 밝혔습니다. 그는 회사가 2030년에서 2035년 사이에 연간 300만 대의 차량을 판매하고 13.5%의 조정 EBITDA 마진을 달성한다는 장기 목표를 향해 여전히 정상 궤도에 있다고 말했습니다.
가르시아는 또한 카바나가 여전히 중고차 시장의 2%, 전체 자동차 소매 시장의 1.5%만을 점유하고 있어 앞으로 남은 성장 여력(runway)이 막대하다고 설명했습니다.
카바나는 3분기 소매 판매 대수가 2분기 대비 순차적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 스텔란티스 프랜차이즈 딜러십을 통해 확장해 온 신차 판매가 성장에 얼마나 기여하는지 구체적으로 밝히지 않았습니다.
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시장이 카바나 주식에 대해 시사하는 바
초기의 급격한 하락은 투자자들이 분기 실적 자체보다는 실적 전망(guidance)의 격차에 초점을 맞췄음을 보여줍니다.
매출과 주당순이익에서 예상치를 상회한 것은, 특히 모건스탠리의 훨씬 높은 수치를 포함한 월스트리트 목표치보다 훨씬 낮은 연간 전망을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
그럼에도 불구하고, 카바나 주식이 20% 하락에서 약 8% 하락 수준으로 부분적으로 반등한 것은, 일부 투자자들이 38%의 판매 대수 성장과 사상 최고치의 EBITDA와 같은 근본적인 성장 스토리를, 보다 보수적인 전망이 제시되었음에도 인내심을 가질 이유로 보고 있음을 시사합니다.
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