평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 셀시우스 홀딩스 주식은 2027년 말까지 보수적으로 주당 63달러 이상의 가치가 있을 수 있습니다.
- 이는 현재 가격인 주당 46달러에서 38% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- CELH 주식은 회사가 이중 브랜드 에너지 포트폴리오를 확장함에 따라 폭발적인 매출 성장과 마진 확대의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
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셀시우스 홀딩스(CELH)는 빠르게 성장하는 에너지 음료 회사로, 대표 브랜드인 셀시우스와 최근 알라니 누를 인수하는 등 몸에 좋은 기능성 음료 포트폴리오로 이 카테고리에 혁신을 일으켰습니다.
이 회사는 건강을 중시하는 소비자들에게 카페인을 넘어 기능적인 이점을 제공하는 무설탕, 피트니스 지향 제품으로 기존 에너지 음료 시장에 지각 변동을 일으켰습니다.
저희는 종합적인 가치 평가 모델을 통해 CELH 주식의 현재 가치와 투자자를 위한 잠재적 상승 여력을 평가했습니다.
이 모델은 성장 궤적과 시장 포지셔닝을 기반으로 합리적인 가정을 사용하여 2027년 말까지 셀시우스 주식의 가치가 주당 63달러를 넘을 수 있다고 예측했습니다. 이는 셀시우스의 현재 주가인 45.89달러에서 38% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
이 예측의 매력적인 측면은 에너지 카테고리가 더 건강하고 기능적인 대안으로 진화하는 동안 회사의 입증된 성장 전략을 지속적으로 실행한다고 가정한다는 점입니다.
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셀시우스 홀딩스는 어떤 일을 하나요?
셀시우스는 두 개의 강력한 브랜드가 이끄는 프리미엄 기능성 에너지 음료 포트폴리오를 운영하고 있습니다: 셀시우스와 알라니 누. 이 두 브랜드는 미국 에너지 드링크 시장에서 16.2%의 점유율을 차지하며 해당 카테고리에서 3위를 차지하고 있습니다.
이 프랜차이즈 모델은 신진대사 촉진 및 지방 연소와 같은 기능적 이점을 추구하는 건강에 민감한 소비자들에게 어필할 수 있는 무설탕 피트니스 지향 음료에 중점을 두고 있습니다.
셀시우스와 알라니 누는 2024년 전체 에너지 카테고리 성장의 50%를 차지하는 등 괄목할 만한 성장세를 보이며 단순한 점유율 확보가 아닌 카테고리 확장을 주도하는 역량을 입증했습니다.
지속적인 카테고리 리더십과 운영 우수성을 통해 향후 2.5년 동안 CELH 주식이 탁월한 수익률을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
가치 평가에서는 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하고 애널리스트들이 현재 주식의 가치를 어떻게 생각하는지 분석합니다.
다음은 CELH 스톡에 사용한 내용입니다:
1. 매출 성장률: 30.1% CAGR
Celsius는 지난 5년 동안 78.3%, 지난 3년 동안 62.8%의 연간 매출 성장을 기록하며 놀라운 성장을 이뤄냈습니다.
회사 규모가 확장됨에 따라 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상되지만, 시장 점유율 상승, 유통망 확대, Alani Nu 인수에 힘입어 2028년까지 매년 30.1%의 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.
2. 영업 마진: 18.8%
비즈니스가 확장됨에 따라 지난 12개월 동안 Celsius의 EBIT 마진은 11.5%로 확대되었습니다.
셀시우스는 운영 인프라를 활용하고 Alani Nu 인수를 통한 시너지 효과를 실현하며 제조 효율성 향상에 따른 혜택을 누리면서 2028년까지 평균 18.8%의 마진을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
3. 종료 P/E 배수: 35배
셀시우스는 현재 높은 성장성과 시장 선도적 위치를 반영하여 프리미엄 멀티플에 거래되고 있습니다.
우리는 이 거대 음료 회사의 지속적인 성장 잠재력을 인정하는 동시에 역사적 정점에서의 정상화를 고려한 35배의 주가수익비율(P/E)을 사용했습니다.
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CELH 주식에 대한 모델의 의견
이러한 입력값을 바탕으로 가치 평가 모델은 2027년 말까지 CELH 주가가 주당 약 63.45달러에 달할 것으로 추정합니다.
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이는 현재 가격인 약 45달러에서 38%의 잠재적 이익을 의미합니다. 모델에 따르면 이는 향후 2.5년 동안 연간 약 14%의 수익률로 환산할 수 있습니다.
이 예측은 혁신과 전략적 인수를 통해 해결 가능한 시장을 확장하면서 현대 에너지 혁명을 계속 주도할 수 있는 능력을 반영합니다.
이 모델은 매출 성장과 마진 확대를 기반으로 비즈니스의 미래 주당 순이익을 예측한 다음 주가수익비율(P/E) 배수를 적용하여 미래 주가를 추정합니다.
이를 통해 투자자는 높은 수익을 창출하기 위해 필요한 재무 성과와 이러한 기대치가 충족될 경우 얼마나 많은 상승 여력이 있는지 이해할 수 있습니다.
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
이 모델은 셀시우스가 얼마나 효과적으로 전략을 실행하고 시장 상황에 대응하는지에 따라 다양한 시나리오를 가능하게 합니다.
잠재적인 결과의 범위는 다음과 같습니다:
- 낮은 경우: 경쟁 압박으로 인한 성장 둔화 → 연간 수익률 6~9%
- 중간 사례: 지속적인 시장 리더십 실행 → 연간 수익률 12~14%
- 높은 사례: 카테고리 확장 및 글로벌 성장 가속화 → 연간 수익률 19% 이상
보수적인 시나리오에서도 인플레이션 추정치를 상회하는 안정적인 수익률을 제공하며, 이는 성장하는 카테고리에서 셀시우스의 강력한 경쟁 우위를 반영합니다.
셀시우스 홀딩스의 수익 증가는 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다:
- 카테고리 리더십: 두 개의 브랜드 포트폴리오(셀시우스 및 알라니 누)가 에너지 카테고리 성장의 50%를 주도하며 전체 주소 지정 가능 시장을 확장하는 역량을 입증하고 있습니다.
- 건강 및 웰빙 트렌드: 무설탕 기능성 음료로의 전환이 가속화되고 있으며, 무설탕 옵션이 처음으로 에너지 음료 판매의 50% 이상을 차지했습니다.
- 유통망 확장: 셀시우스는 매년 15~20%의 유통량 증가가 예상되는 가운데 지속적으로 진열 공간을 확보하고 새로운 채널에 진출하고 있으며, Subway의 18,000개 지점과 같은 파트너십을 통해 식품 서비스 분야로 확장하고 있습니다.
- 국제적 기회: Monster의 40%에 비해 해외 시장에서의 매출 비중은 5%에 불과하므로 글로벌 확장을 위한 활로가 상당히 넓습니다.
- 운영 시너지 효과: Alani Nu 인수는 공급망 최적화 및 운영 레버리지를 통해 24개월 동안 5,000만 달러의 운영 시너지 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.
시장에서 셀시우스 주식을 바라보는 시각
단기적으로 월스트리트는 셀시어스 주식의 상승 여력이 크지 않다고 보고 있습니다. 실제로 컨센서스 추정치에 따르면 CELH 주가는 소폭 하락할 것으로 예상됩니다.
컨센서스 추정치는 18개월 목표 주가를 가지고 있지만, 당사의 밸류에이션 모델은 30개월이라는 더 긴 기간을 가지고 있습니다.
CELH 주식은 단기적으로 실적이 저조했다가 2027년에 회복되어 주주들에게 큰 이익을 가져다줄 수 있습니다.
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고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 셀시우스 홀딩스의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 경쟁 압력: 몬스터와 레드불은 무설탕 부문에 대한 혁신과 마케팅 투자를 늘리면서 시장 점유율 상승을 압박하고 있습니다.
- 통합 실행: 두 브랜드의 고유한 정체성과 성장 궤적을 유지하면서 Alani Nu를 성공적으로 통합하려면 향후 24개월 동안 신중한 실행이 필요합니다.
- 밸류에이션 민감도: CELH 주식은 프리미엄 배수로 거래되므로 성장에 대한 실망감이나 마진 압력에 민감하게 반응합니다.
- 소비자 행동: 건강 트렌드의 변화나 경제적 압박은 프리미엄 가격대의 기능성 음료 카테고리에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 공급망 리스크: 알루미늄 및 기타 투입물에 대한 잠재적 관세 영향은 가격 또는 운영 효율성을 통해 성공적으로 완화되지 않으면 마진을 압박할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
셀시우스 홀딩스는 건강, 웰빙, 기능성 영양에 대한 주요 소비자 트렌드가 교차하는 지점에 강력한 플랫폼을 구축했습니다.
회사가 멀티 브랜드 전략을 계속 실행하면서 더 나은 에너지 음료로의 구조적 변화를 활용한다면, 성장 지향적인 투자자에게는 CELH 주식이 탁월한 상승 여력을 제공할 것으로 믿습니다.
향후 2.5년 동안 38%의 상승 잠재력은 국내외 시장에서 카테고리 성장을 주도하고 앞서 나갈 수 있는 능력을 반영합니다.
향후 24개월 동안 CELH 주식을 매수할 것인가? 애널리스트의 성장 전망 및 목표 가격과 함께 TIKR의 가치 평가 모델을 사용하여 현재 저평가되어 있는지 확인하세요.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
