배당주는 안정성과 수익으로 가장 잘 알려져 있지만, 세계에서 가장 수준 높은 투자자 중 일부는 배당주를 단순한 수익률 플레이 이상의 것으로 보고 있습니다.
일반적으로 빠르게 움직이는 전략과 관련된 헤지 펀드는 일관된 현금 흐름과 강력한 장기 펀더멘털을 결합한 고품질 배당주에서 포지션을 구축하는 경우가 많습니다.
헤지펀드가 자본을 어디에 배분하는지 추적함으로써 투자자는 어떤 배당주가 기관의 확신을 얻고 있는지, 그 이유는 무엇인지 알 수 있습니다.
현재 헤지펀드가 조용히 축적하고 있는 배당주 5개를 소개합니다.
| 회사명(티커) | 배당 수익률 | 애널리스트 상승 전망 |
| 코카콜라 (KO) | 3.5% | 18% |
| Microsoft (MSFT) | 0.7% | 18% |
| Walmart (WMT) | 0.9% | 10% |
| 엑손 모빌 (XOM) | 3.6% | 9% |
| Broadcom (AVGO) | 0.8% | 7% |
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애널리스트들이 현재 가장 저평가되어 있다고 생각하는 주식 3가지를 소개합니다:
코카콜라(KO)
코카콜라(KO)는 청량음료, 주스, 차, 커피, 생수 브랜드를 아우르는 포트폴리오를 보유한 세계 최대 음료 회사 중 하나입니다. 주요 제품으로는 코카콜라, 스프라이트, 환타, 미닛메이드, 코스타 커피, 스마트워터 등이 있으며, 광범위한 글로벌 보틀링 파트너 네트워크를 통해 유통되고 있습니다.
이 회사는 지난 5년 동안 연평균 5~6%의 매출 증가율을 기록하며 꾸준한 성장을 달성했습니다. 3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 42%에 달하며, 이는 강력한 수익성과 효율적인 자본 배분을 반영합니다.
코카콜라는 수익의 약 75%에 달하는 배당금 지급 비율을 유지하고 있으며, 약 3%의 배당 수익률을 제공합니다. 강력한 글로벌 브랜드와 꾸준한 잉여현금흐름 창출에 힘입어 이 회사는 필수소비재 섹터 내에서 안정적이고 방어적인 지주회사로 남아 있습니다.
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Microsoft(MSFT)
Microsoft (MSFT)는 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 세 가지 주요 부문을 통해 운영됩니다: 생산성 및 비즈니스 프로세스, 지능형 클라우드, 더 많은 개인 컴퓨팅.
특히 Office 365와 Azure에서 구독 기반 모델로의 지속적인 전환을 통해 매출과 수익이 크게 성장했습니다. 지난 5년 동안 Microsoft의 매출은 연평균 약 14%~15% 증가했습니다.
3년 평균 자기자본수익률 (ROE)은 약 37%~39%로, 뛰어난 수익성과 운영 효율성을 자랑합니다. Microsoft는 약 25%의 배당성향과 0.65%에 가까운 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 탄탄한 대차 대조표, 반복적인 매출 기반 확대, 클라우드 및 AI 분야의 리더십을 바탕으로 기술 부문에서 가장 탄력적이고 우수한 기업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.
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Walmart(WMT)
월마트(WMT)는 세계 최대 소매업체로, 방대한 매장 네트워크와 성장하는 전자상거래 플랫폼을 통해 매주 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 식료품, 가정용품, 의류를 비롯한 다양한 제품을 제공하며 디지털 혁신과 물류 효율화에 지속적으로 투자하고 있습니다.
지난 5년 동안 Walmart는 핵심 식료품 부문의 강력한 실적과 옴니채널 확장에 힘입어 연평균 약 5.4%의 매출 성장을 달성했습니다. 12개월 후 자기자본수익률 (TTM)은 약 22%에서 24.5%로, 강력하고 일관된 수익성을 반영합니다.
월마트는 약 33%의 배당성향과 약 0.9%의 선도 배당 수익률을 유지하고 있습니다. 안정적인 현금 흐름, 강력한 시장 입지, 오랜 기간 꾸준한 배당금 인상(배당 귀족)을 통해 월마트는 소매업종에서 장기적인 방어력을 추구하는 투자자에게 여전히 신뢰할 수 있는 선택지입니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
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