평가 모델 소개! 
주요 요점:
- 호멜 푸드 주식은 세계에서 가장 유명한 식료품 브랜드가 지원하는 3.9%의 배당 수익률과 59년 연속 배당 성장이라는 보기 드문 조합을 제공합니다.
- 인플레이션과 변화하는 소비자 트렌드로 인해 수익이 압박을 받고 있지만, 분석가들은 마진이 회복되고 밸류에이션이 개선된다면 2027년까지 20% 이상의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
- 역사적으로 높은 배당 수익률, 보수적인 대차대조표, 꾸준한 배당금 인상으로 호멜은 배당 수익과 하방 보호를 모두 원하는 장기 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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호멜 푸드는 시장에서 가장 오랫동안 배당금을 지급하는 회사 중 하나입니다.
스팸, 스키피, 플랜터스, 제니오 등의 브랜드로 잘 알려진 이 회사는 소매 및 식품 서비스 채널에서 포장 육류와 팬트리 스테이플을 판매합니다. 꾸준한 수요와 강력한 브랜드 인지도를 갖춘 방어적인 비즈니스입니다.
현재 호멜은 3.9%의 배당 수익률을 제공하며 2022년 정점 대비 30% 하락한 후 다년간 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. 마진 압박과 변화하는 소비자 행동으로 인해 수익 성장이 둔화되었지만, 바로 지금이 자세히 살펴볼 때입니다.
오랜 배당금 인상 역사, 안정적인 대차 대조표, 마진 회복에 따른 상승 잠재력을 갖춘 호멜은 필수소비재 섹터에서 간과되는 배당 수익 주식 중 하나라고 할 수 있습니다.
애널리스트들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
호멜의 주가는 현재 31달러 정도에 거래되고 있지만, 애널리스트들의 추정에 따르면 2027년 말에는 주당 37달러에 근접할 것으로 예상됩니다.
이는 수익이 회복되고 주식이 약간 더 높은 밸류에이션 배수로 거래된다고 가정하면 2.3년 만에 총 수익률이 21% 이상, 즉 연간 약 8.8%에 달한다는 의미입니다.
투입 비용이 안정화되고 마진이 개선될 것으로 예상됨에 따라 호멜은 성장세로 돌아갈 수 있는 확실한 경로를 확보했습니다. 극적인 상승 여력이 없더라도 밸류에이션 반등과 안정적인 배당금의 조합은 장기 투자자에게 포지션을 유지하거나 구축할 수 있는 강력한 사례를 제공합니다.
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호멜의 4% 수익률은 가치의 신호일까요, 아니면 문제의 신호일까요?
호멜의 3.9% 호멜의 배당 수익률은 지난 10여 년 동안 제공한 배당 수익률 중 가장 높은 수익률 중 하나입니다. 대부분의 역사 동안 수익률은 3%에 가까웠기 때문에 이는 큰 변화입니다.
현재 주가가 이렇게 높은 이유는 지난 3년 동안 주식이 40% 가까이 하락했기 때문입니다. 높은 투입 비용, 칠면조 가격 약세, 플랜터스 사업의 어려움 등이 모두 마진을 압박했습니다. 이러한 주가 하락에도 불구하고 배당금은 여전히 수익과 현금 흐름으로 충당되며, 배당성향은 70%를 약간 상회하는 수준으로 다소 높지만 여전히 합리적인 수준입니다.
하지만 이는 영구적인 하락이라기보다는 재설정에 가깝다고 할 수 있습니다. 현재 이 주식은 역사상 가장 높은 수익률을 기록하고 있으며, 안정적인 현금 흐름을 계속 창출하고 있습니다. 2027년까지 수익이 거의 1.96달러까지 반등할 것으로 예상되므로, 현재 4%의 수익률을 고정하고 있는 투자자들은 시장이 고배당 성장주에 대해 지나치게 비관적이었던 드문 순간으로 되돌아볼 수 있습니다.
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호멜의 배당 안전
분석가들은 최근의 수익 감소에도 불구하고 호멜의 배당금이 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 호멜은 2025 회계연도에 주당 1.16달러의 배당금을 지급할 것으로 예상되며, 2027년에는 1.26달러로 인상할 것으로 예상됩니다.
수익 압박으로 인해 배당성향이 높아지긴 했지만, 올해도 약 73% 수준으로 관리 가능한 수준입니다. 이는 과거 기준보다 높은 수치이지만, 호멜의 꾸준한 잉여현금흐름과 탄탄한 대차대조표를 고려할 때 지속 불가능한 수준은 아닙니다.
향후 2년 동안 수익이 꾸준히 증가할 것으로 예상되므로 배당성향에 대한 압박이 완화되고 배당금도 소폭 인상될 수 있을 것으로 보입니다. 호멜은 59년 연속으로 배당금을 인상해 왔으며, 현재 펀더멘털을 볼 때 배당금 인상 행진이 위험에 처해 있다고 볼 만한 요소는 없습니다.
장기 투자자에게는 안전한 배당금, 수익 증가, 역사적으로 높은 수익률의 조합이 안정성과 상승 여력을 모두 제공합니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
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이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
