팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc.)(뉴욕증권거래소: PLTR )는 정부와 기업이 방대한 양의 데이터를 분석하여 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 소프트웨어를 개발합니다. Gotham과 Foundry를 비롯한 Palantir의 플랫폼은 국방, 정보, 의료, 금융 분야에서 널리 사용되고 있으며, Palantir는 성장하는 AI 경제의 중심이 되고 있습니다.
이 주식은 지난 한 해 동안 420% 이상 상승하며 AI 붐의 최대 수혜자 중 하나로 꼽혔습니다. 최근 주당 157달러에 약 3,820억 달러의 시장 가치로 거래되고 있는 팔란티어는 비밀스러운 정부 계약업체에서 인공지능 소프트웨어 분야의 글로벌 강자로 변신했습니다.
팔란티어는 AI 리더로서의 명성에 힘입어 창업자 주도의 논란에서 기관의 선호로 전환했습니다. 공동 설립자인 피터 틸은 여전히 상당한 지분을 보유하고 있지만, 현재 세계 최대 자산운용사, 국부펀드, AI 경제에서 장기적인 역할에 베팅하는 액티브 매니저들이 대부분의 지분을 보유하고 있습니다.
주식을 소유한 사람과 내부자가 어떻게 거래하고 있는지 확인하면 투자자들이 이러한 큰 폭의 상승 이후 팔란티르에 대해 어떻게 생각하는지 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
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팔란티어는 정부와 기업이 대규모의 복잡한 데이터 세트를 분석하는 데 도움이 되는 소프트웨어를 개발합니다. 이 회사의 플랫폼은 국방, 정보, 의료, 금융 전반에 걸쳐 사용되며 AI 기반 데이터 경제의 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
이 회사의 주식은 대부분 대형 패시브 매니저가 보유하고 있으며, 창업자 지분과 몇몇 액티브 펀드가 눈에 띄는 변화를 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 2억 4,480만 주(9.0%), 약 329억 달러. 715만주(+3.6%) 증가.
- 블랙록 기관 신탁: 1억 1,840만 주(5.2%), 약 190억 달러. 1,370만 주(-10.4%) 감소.
- 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저: 9450만 주(4.2%), 약 152억 달러. 610만주(+6.9%) 추가.
- 피터 틸(공동 설립자): 7090만 주(3.1%), 약 114억 달러. 변동 없음.
- 지오드 캐피탈: 4,970만 주(2.2%), 약 80억 달러. 570만 주(-10.3%) 감소.
- 인베스코(QQQ 트러스트): 4650만 주(2.0%), 약 75억 달러. 소폭 하락(-0.6%).
- 노르웨이 은행: 24.3백만 주(1.1%), 약 39억 달러. 630만 달러(+34.9%) 증가.
- 블랙록 에셋 매니지먼트아일랜드: 2140만 주(0.9%), 약 34억 달러. 110만주(+5.2%) 추가.
- 피델리티 매니지먼트: 1,840만 주(0.8%), 약 30억 달러. 550만주(+42.2%) 추가.
- BofA 글로벌 리서치: 1,580만 주(0.7%), 약 25억 달러. 240만주(+18.2%) 추가.
지난 분기에서 주목할 만한 점은 제인 스트리트 그룹이 공격적으로 팔란티르 지분을 1,085% 이상 늘렸다는 점입니다. 이 회사는 현재 약 168만 주, 2억 2,900만 달러 상당의 주식을 소유하고 있으며, 이는 신념이 급격히 상승했음을 시사합니다.
또 다른 주목할 만한 움직임은 밀레니엄 매니지먼트가 6억 8,300만 달러에 해당하는 약 5,000만 주를 282% 늘린 것입니다. 이는 팔란티어의 성장 궤도에 대한 강력한 베팅으로 보입니다.
스퀘어포인트 옵스도 대담하게 움직여 보유 주식을 206% 늘려 약 160만 주, 2억 1,900만 달러 상당의 주식을 매입하며 현재 수준에 대한 자신감을 드러냈습니다.
뱅가드나 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 펀드는 노출의 대부분이 인덱스 펀드에서 나오기 때문에 안정성을 제공합니다. 제인 스트리트, 밀레니엄, 스퀘어포인트 등의 헤지 펀드는 팔란티어의 장기적인 AI 역할에 대한 확신을 반영하듯 포지션을 급격히 늘렸습니다.
하지만 블랙록의 비중 축소는 모든 대형 투자자들이 가파른 랠리 이후에도 비중 확대를 유지할 준비가 되어 있는 것은 아니라는 점을 보여줍니다.
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팔란티르의 최근 내부자 거래
내부자 거래 활동은 종종 투자자에게 경영진이 회사의 현재 가치를 어떻게 평가하는지 알 수 있는 창을 제공합니다. 팔란티어처럼 급등한 주식의 경우 내부자의 움직임이 특히 중요할 수 있습니다.
항상 미래 실적에 대한 직접적인 신호는 아니지만, 매수 또는 매도 패턴은 경영진이 앞으로 더 많은 상승 여력을 보고 있는지 또는 이익을 확보할 기회를 포착하고 있는지를 암시할 수 있습니다.
최근 내부자 판매는 다음과 같습니다:
- 알렉산더 카프(CEO): 9만 6천 주를 155달러에, 7만 8천 주를 156달러에 판매했다고 보고했습니다. 그러나 대부분의 판매는 18만 6천 주에 대한 보상금 수령과 관련이 있습니다.
- Shyam Sankar(COO): 약 775주에서 최대 4만주까지, 약 154~162달러의 가격으로 여러 차례 매각을 보고했습니다. 또한 한 번의 신고로 3만 주를 행사하거나 매입했습니다.
내부자 매수가 크지 않다는 것은 경영진이 대규모 상승 이후 현재 수준에서 팔란티르의 지분을 추가하는 데 신중을 기하고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
팔란티어는 뱅가드나 스테이트스트리트와 같은 대형 패시브 기관이 소유하고 있어 글로벌 포트폴리오에서 폭넓게 보유하는 데 도움이 됩니다. Fidelity와 Norges Bank와 같은 일부 장기 운용사가 크게 증가했는데, 이는 AI 경제에서 Palantir의 역할에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 반영하는 것일 수 있습니다. 동시에, 블랙록의 상당한 감소는 모든 대형 투자자들이 이 랠리가 지속될 수 있다고 확신하는 것은 아니라는 것을 보여줍니다.
내부자 활동은 주로 공동 창업자인 알렉산더 카프와 샤얌 산카르의 매각 쪽으로 기울어져 있는 것으로 보입니다. 이러한 거래는 사업 다각화 또는 계획된 처분과 관련이 있을 수 있으며, 카프의 대규모 주식 증여는 일부 매각을 상쇄하는 데 도움이 됩니다. 그럼에도 불구하고 주목할 만한 내부자 매수가 없다는 것은 경영진이 현재 가치에서 더 많은 금액을 투자하는 데 신중할 수 있음을 시사합니다.
투자자들의 시각은 엇갈리고 있습니다. 팔란티어는 주요 포트폴리오에 잘 편입되어 있고 특정 기관의 신뢰를 받고 있지만, 내부자 매도 및 대규모 보유자의 선별적 매도를 보면 만장일치가 아니라는 것을 알 수 있습니다. 주가는 여전히 제도적으로 강세를 유지하고 있지만, 가파른 상승세 이후 투자심리는 분열된 모습입니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
