실버 포인트 캐피털은 월스트리트에서 가장 존경받는 신용 중심 투자 회사 중 하나입니다. 2002년 전 골드만삭스 파트너였던 에드 뮬과 롭 오시어에 의해 설립된 이 회사는 특히 부실채권, 특수 상황, 복잡한 신용 시장에서 다른 사람들이 위험을 보는 곳에서 가치를 발견함으로써 명성을 쌓았습니다.
일부 대형 멀티전략 운용사보다는 덜 유명하지만, 실버포인트는 심도 있는 연구와 장기적 사고방식, 구조조정과 자본 구조의 변동을 탐색하는 능력으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사는 200억 달러 이상을 관리하며, 대부분의 포트폴리오가 개인 신용, 기회주의적 대출, 이벤트 중심 부채 투자에 집중되어 있습니다.
약 15억 달러에 달하는 Silver Point의 공모주 포트폴리오는 신용 포지션을 보완하고 촉매제 또는 대차 대조표 변경과 관련된 잘못된 가격의 기회를 활용하기 위해 사용됩니다.
아래는 2025년 5월 13일 기준으로 최근 업데이트된 실버포인트 캐피탈의 상위 상장 주식 보유 현황입니다:

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실버포인트 캐피털의 상장 주식 포트폴리오는 최근 신고 기준으로 16개에 불과할 정도로 집중도가 높습니다. 이는 회사의 주요 신용 분야를 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다. 이러한 포지션 중 다수는 광범위한 자본 구조 플레이와 관련이 있으며, 일부는 부실 또는 특수 상황에 깊이 관여하고 있습니다.
상위 5개 종목이 보고된 주식 포트폴리오의 60% 이상을 차지하며, Gulfport Energy와 Jet2가 그 선두를 달리고 있습니다. 이 회사는 엔도 및 걸프포트와 같은 일부 종목의 지분을 정리하는 한편, 구리 부동산 신탁, 솜니그룹 인터내셔널 및 PG&E를 포함한 다른 종목도 적극적으로 추가하고 있습니다. 아래에서 실버포인트가 가장 많이 보유한 5가지 종목과 이 종목들이 실버포인트의 관심을 끌게 된 이유를 살펴보겠습니다.
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걸프포트 에너지(GPOR)

포트폴리오의 26%
가치: 3억 8,190만 달러
주식 1,994,323
변동: -689,112주(-25.7%)
걸프포트 에너지는 2025년 1분기 기준 실버포인트 캐피털이 보유한 최대 상장 기업입니다. 이 회사는 애팔래치아 지역에서 핵심 사업을 운영하는 천연가스 탐사 및 생산 회사입니다. 2021년 파산에서 벗어난 후 자본 효율성을 개선하고 주주에게 현금을 돌려주며 대차대조표를 관리하는 데 주력해 왔습니다.
실버포인트는 리밸런싱 또는 차익 실현의 일환으로 분기 동안 걸프포트의 지분을 25% 이상 줄였습니다. 하지만 여전히 회사 주식 포트폴리오의 거의 26%를 차지하는 이 포지션은 여전히 신념이 높은 보유 자산이며 복잡한 자산 지원 기회에 집중하는 Silver Point의 좋은 예입니다.
제트2(JET2)

포트폴리오의 14.5%
가치: $212.7백만
주식 13,267,462
Change: +729,925주(+5.8%)
Jet2는 영국에 본사를 둔 레저 항공사이자 여행사로, 영국에서 유럽 전역의 목적지로 여행하는 가치 중심적인 휴가객에게 서비스를 제공합니다. Jet2holidays 사업부를 통해 항공편, 호텔, 지상 서비스를 결합한 패키지 여행을 제공하며, 고객 경험과 가격을 직접 관리합니다.
수직 통합 모델에는 항공편, 호텔, 휴가 패키지가 포함되어 있어 수익과 고객 경험을 더 잘 관리할 수 있습니다.
실버포인트는 지난 분기 Jet2의 지분을 6% 가까이 늘리며 코로나19 이후 여행 회복과 저렴한 유럽 휴가에 대한 장기적인 수요에 대한 지속적인 신뢰를 보였습니다. 펀드 주식 포트폴리오의 14% 이상이 Jet2에 할당된 이 펀드는 신용 위주의 전략에서 드물게 소비자를 대상으로 한 투자로 주목받고 있습니다.
엔도(NDOI)

포트폴리오의 10.3%
가치: 1억 5,180만 달러
주식 7,228,711
변동: -770,000주(-9.6%)
엔도 인터내셔널은 최근 챕터 11 파산에서 벗어난 전문 제약 회사입니다. 이 회사는 현재 간소화된 자본 구조와 부채 감소를 통해 제네릭 및 특수 브랜드 제품에 중점을 둔 재조직된 법인으로 운영되고 있습니다.
실버 포인트는 지난 분기 엔도에 대한 지분을 10% 가까이 줄였지만 여전히 펀드에서 세 번째로 큰 지분을 보유하고 있습니다. 부실 기업 및 구조조정 이후의 상황에 대한 Silver Point의 전문성을 고려할 때, 회사가 안정화되고 새로운 소유주 아래에서 재건을 시작하더라도 여전히 가치를 보고 있다는 것을 알 수 있습니다.
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솜니그룹 인터내셔널(SGI)

포트폴리오의 7.8%
가치: 1억 1,440만 달러
주식 1,910,124
Change: +1,610,124주 (+536.7%)
는 템퍼페딕, 씰리 및 기타 수면 관련 제품을 포함한 매트리스 및 침구류 소매 브랜드 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 이 회사는 프리미엄 수면 제품에 중점을 둔 브랜드 소매점을 운영하고 미국 전역에 도매 유통 파트너십을 맺고 있습니다.
실버포인트는 지난 분기 솜니그룹 지분을 500% 이상 늘려 펀드에서 가장 공격적으로 솜니그룹을 추가했습니다. 솜니그룹은 최근 구조조정에서 벗어나 수익성을 개선하고 성장하고 있는 저평가된 시장에서 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다.
실버포인트의 구조조정 이후 및 특수 상황 투자에 대한 배경을 고려할 때, 수면 관련 치료에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 솜니그룹을 방어적인 현금 흐름 특성과 옵션성을 갖춘 저평가된 헬스케어 턴어라운드 기업으로 볼 수 있습니다.
구리 속성(CPPTL)

포트폴리오의 7.5%
가치: 1억 1,980만 달러
주식 8,565,083
Change: +4,239,083주 증가(+97.99%)
구리 부동산 CTL 패스 스루 트러스트는 JCPenney의 파산 구조 조정의 일환으로 2021년에 설립되었습니다. 이 신탁은 이전에 JCPenney의 부동산 포트폴리오에 속해 있던 160개 이상의 소매 및 유통 센터 부동산의 소유권을 인수하기 위해 설립되었습니다. 이러한 부동산은 채권자들의 가치 회수를 돕기 위해 신탁으로 이전되었으며, 현재 장기 계약에 따라 JCPenney에 임대되거나 시간이 지나면서 매각되고 있습니다.
현재 이 신탁은 이러한 부동산을 소유 및 임대하는 동시에 정기적인 배당을 통해 주주에게 수익을 돌려줍니다. 자산이 수익화됨에 따라 점진적으로 청산되도록 구조화되어 있습니다.
Silver Point는 지난 분기에 지분을 거의 두 배로 늘려 Copper Property가 상장 주식 포트폴리오의 7.5%를 차지하게 되었습니다. 큰 폭의 증가는 Silver Point가 신탁의 남은 부동산 자산과 꾸준한 현금 분배에 지속적인 가치를 두고 있음을 시사합니다. Silver Point와 같이 신용에 중점을 둔 회사의 경우, 이러한 유형의 자산 담보 투자는 특히 불확실한 시장에서 수익률과 하방 보호를 모두 제공합니다.
심층 연구를 통한 신용/특수 상황 전문 지식
실버 포인트 캐피탈은 신용 우선의 집중적인 투자 방식을 취하며, 포트폴리오의 대부분이 부실채권, 특수 상황, 복잡한 자본 구조에 집중되어 있습니다. 이 회사의 공모주 보유는 선별적으로 이루어지며 종종 광범위한 신용 또는 구조조정 테마와 관련이 있습니다.
이 펀드는 심층적인 리서치를 적용하고 신중하게 익스포저를 구성할 수 있는 오해를 받거나 소외된 자산을 찾습니다. 걸프포트 에너지, 엔도, 코퍼 프로퍼티와 같은 보유 자산은 파산 이후 환경에서도 편안하게 운용하고 다른 사람들이 위험을 보는 곳에서 가치를 발견하는 회사의 역량을 반영합니다.
투자자는 실버 포인트의 규율과 인내심에서 배울 수 있습니다. 그들의 전략은 거래량이 아닌 신념을 기반으로 하며, 변동성이 높고 신용 조건이 긴축되는 시장에서는 복잡성을 이해하고 집중력을 유지하는 능력이 특히 유용할 수 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!