주요 요점:
- 2분 가치평가 모델은 2년 후 Broadcom 주식을 주당 265달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 208달러에서 27% 상승할 수 있는 잠재력이 있는 가격입니다.
- AVGO 주식은 향후 3년 동안 주당순이익이 86% 이상 성장할 것으로 예상됩니다.
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시가 총액이 1조 달러에 달하는 Broadcom(AVGO)은 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 설계, 개발, 공급하는 글로벌 기술 선도 기업입니다.
최근 관세와 기술 부문의 약세에 대한 우려로 인한 시장 변동성에도 불구하고 Broadcom은 AI 인프라, 클라우드 컴퓨팅 및 무선 통신의 핵심 공급업체로서의 입지를 계속 강화하고 있습니다.
현재 주당 208달러에 거래되고 있는 AVGO 주식은 합리적인 밸류에이션으로 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
브로드컴 주식이 저평가된 이유
예측
EPS 차트에 표시된 애널리스트 추정치에 따르면 Broadcom은 상당한 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
2024 회계연도(10월 마감)의 주당 순이익은 4.87달러에서 2027년에는 9.07달러로 증가하여 3년간 총 86% 증가할 것으로 예상됩니다.
Broadcom은 2025년에 36%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이후에도 매년 두 자릿수 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.
AVGO 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- AI 및 데이터센터 확장: Broadcom의 맞춤형 ASIC 칩과 네트워킹 솔루션은 AI 인프라 구축에 필수적인 구성 요소입니다.
- 인수를 통한 시너지 효과: VMware를 비롯한 주요 인수 기업을 지속적으로 통합하여 엔터프라이즈 소프트웨어 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
- 연결성에 대한 수요 증가: 브로드컴의 무선 및 광대역 솔루션은 지속적인 5G 구축과 네트워크 업그레이드의 혜택을 누릴 수 있습니다.
- 마진 확대: 반도체는 소프트웨어 사업을 확장하면서 포트폴리오 전반에서 영업 마진이 개선되고 있습니다.
밸류에이션을 위해 2027 회계연도에 AVGO의 주당순이익이 9달러에 달할 것으로 예상합니다.
AVGO 주식은 현재 저평가되어 있나요?
브로드컴 주식은 밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 5년 평균 주가수익비율인 20배를 약간 상회하는 약 30배의 선행 수익에 거래되고 있습니다.
그러나 이러한 프리미엄은 고성장 시장에서의 빠른 성장과 전략적 포지셔닝을 통해 정당화됩니다.
밸류에이션에는 보수적인 주가수익비율 29배를 적용합니다. 이는 과거 평균보다 약간 높지만, 회사의 성장세가 개선되었음을 인정하는 수치입니다.
Broadcom 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 EPS 추정치: $9
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 29배
- 향후 2년간 예상 배당금: $5
예상 정규화 주당순이익($9) * 예상 주가수익비율(29배) + 예상 배당금($5) = 예상 주가($265)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 AVGO 주가는 주당 265달러입니다.
현재 Broadcom 주가가 주당 약 208달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 27% 또는 연간 수익률 13%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
광범위한 시장의 연평균 수익률이 약 10%라는 점을 고려할 때 AVGO 주식은 주주들에게 큰 이익을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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AVGO 주식에 대한 애널리스트의 목표가는 얼마입니까?
애널리스트들은 브로드컴 주식이 현재 강한 상승세를 보일 수 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 AVGO 주식의 평균 목표 주가를 주당 약 239달러로 잡고 있으며, 현재 주가를 기준으로 볼 때 현재 Broadcom의 주가는 약 15% 상승할 것으로 예상하고 있습니다:
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 Broadcom의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 관세 영향: 새로 부과되는 관세는 Broadcom의 글로벌 공급망에 영향을 미치고 제조 비용을 증가시킬 수 있습니다.
- 통합 과제: 회사의 공격적인 인수 전략으로 인해 새로운 비즈니스를 통합하는 과정에서 실행 위험이 발생하고 있습니다.
- 경쟁의 압박: Broadcom은 반도체와 소프트웨어 시장 모두에서 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
- 주기적 침체: 기술 지출의 광범위한 둔화는 단기적으로 성장률에 영향을 미칠 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
브로드컴은 현재 밸류에이션에서 매력적인 위험 대비 보상 제안을 제시합니다. AI 및 클라우드 시장의 강력한 수익 성장과 합리적인 밸류에이션 배수가 주가 상승을 이끌고 있습니다.
거시경제적 도전은 여전하지만, Broadcom의 다양한 제품 포트폴리오, 성장하는 소프트웨어 비즈니스, AI 인프라에서의 전략적 입지는 장기적인 성장을 위한 견고한 기반을 제공합니다.
투자자는 약간의 변동성에 대비해야 하지만, AVGO의 일관된 실행과 성장 궤적은 주요 기술 트렌드에 노출되기를 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
