主な要点
- AES株の配当利回りは現在6.1%で、長期平均を大きく上回っている。
- 高利回りにもかかわらず、配当性向は40%未満で配当は十分にカバーされており、今後3年間は安定した収益成長が見込まれる。
- 投資家のセンチメントが改善し、株価がより高いバリュエーションに再評価された場合、アナリストは、AESがすでに潤沢な収入源に加え、2027年まで年間12%以上のリターンを提供できると考えている。
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AESは、南北アメリカ全域での発電・配電に注力するグローバル・エネルギー企業で、風力、太陽光、蓄電池など再生可能エネルギーのポートフォリオを拡大している。安定したキャッシュフローをもたらす長期契約によって事業を展開し、信頼性の高い配当を支えている。
しかし、株価は2022年以降50％以上下落しており、多くの投資家はこれを見限った。金利上昇、再生可能エネルギー・プロジェクトの遅れ、負債をめぐる懸念が株価に重くのしかかっている。
しかし、水面下では事業はまだ成長し、高配当を支払っている。配当は12年連続で増配され、収益は上昇し、株価の利回りは現在6％を超えている。短期的なノイズに目を奪われがちな投資家にとって、AESは今日の市場で最も興味深い高利回りインカムゲイン・プレイの一つかもしれない。
アナリストは、AES株は割安で成長余地があると考えている。
AES株は現在約11.50ドルで取引されているが、アナリストの予想に基づく基本的な評価では、2027年末には15.43ドルの価値があると考えられる。
これは、今後2年半で33.9%、年率12.5%の潜在的リターンを意味する。
AESが順調に業績を伸ばし、予想を上回る利益成長を実現した場合、特に公益事業に対する投資家心理が改善すれば、株価は基本ケースの目標よりも上昇する可能性がある。
6%を超える配当利回りとバリュエーションに基づく上昇ポテンシャルを持つAESは、配当収入と株価上昇の両方が期待できる稀有な機会に見える。
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AESの配当利回りは数年来の高水準に急上昇
AESの配当利回りは約6.1%に急上昇し、過去10年以上で最も高い水準となっている。
これは5年間の平均利回り3.5%のほぼ2倍で、2.1%近辺の歴史的レンジの下限を大きく上回っている。これほど高い利回り水準は、歴史的に長期投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなってきた。
最近の利回りの急上昇は、同社が配当を増やしている間に株価が下落した結果である。この組み合わせが、今日の利回りをインカム重視の投資家にとって特に魅力的なものにしている。
投資家が金利上昇、再生可能エネルギーの遅れ、クリーン・エネルギー・インフラへの大規模投資後のAESの負債水準に懸念を抱くようになったため、AESの株価は2022年初めから50％以上下落した。
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AESの配当は利益の増加により持続可能なものに見える
AESは、2024年に15.2億ドルの正規化純利益を得る見込みで、2027年には17.1億ドル超まで着実に成長すると予想されている。利益率も拡大しており、純利益率は今後数年間で13％まで上昇する見込みだ。
高い利回りにもかかわらず、AESは配当性向40％未満を維持しており、配当金を維持し、さらに成長させる余地を十分に残している。同社は12年連続で増配しており、株主に報いるという明確なコミットメントを示している。
利益の増加、利幅の拡大、保守的な配当政策により、AESの配当は長期的に十分に支えられていると思われる。
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TIKRの要点
AESは、伝統的な公益事業の財務的安定性と、クリーンエネルギー転換の長期的上昇力を兼ね備えている。その高い利回りは、妥当な配当性向、安定した配当成長、信頼できる長期契約に支えられている。
収益が伸び続け、株価が低迷した水準から回復すれば、AESは配当収入と値上がり益の両方で投資家に報いることができるだろう。
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