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RTX Corporation (NYSE: RTX) は、民間航空、軍事用途、宇宙探査に使用される航空宇宙および防衛システムを設計・製造する企業です。世界最大の防衛請負業者の一つであり、最近では1株あたり158ドルで取引されており、市場価値は約2,120億ドルです。
RTXは既存の防衛事業に基づいて設立され、国家安全保障と民間航空旅行に必要な高度な技術を提供するグローバルサプライヤーに成長しました。 安定した防衛予算と航空宇宙需要の回復により、RTXは安定性と長期的なキャッシュフローを求める機関の中核的な持株会社となっています。広範なポートフォリオ、政府との契約、深い技術的な堀は、RTXにかけがえのない利点をもたらします。
現在、RTXはインデックスファンド、ソブリンファンド、アクティブマネージャーなど様々な投資家が保有しています。保有状況とインサイダーの動きを見ると、現在の大口投資家がこの銘柄をどのように考えているのかがわかります。
RTXの最大株主は誰ですか？
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RTXは、商業および軍事両方の顧客向けに航空宇宙および防衛システムを設計および供給する企業であり、業界で最も重要な請負業者の1つです。 同社の株式の大部分は、ヴァンガードやステート・ストリートなどの大手機関投資家が保有しており、所有権の大部分が積極的な自信よりも消極的な流れに縛られていることを意味します。同時に、一部のマネージャーはポジションを変更し、自信がどこにあるのかについての洞察を提供しています。
- ヴァンガードグループ：1億2,150万株（9.1％）、約193億ドル。220万株(+1.9%)増加。
- ステートストリート：1億1,270万株（8.4%）、約179億ドル。552K (+0.5%)追加。
- キャピタルリサーチ：7540万株（5.6％）、約12.0億ドル。240万株(-3.1%)減少。
- ブラックロック：7,240万株（5.4％）、約115億ドル。347,000株（-0.5％）減少。
- キャピタルインターナショナル：5590万株（4.2％）、約89億ドル。1.5百万株(+2.8%)増加。
- ダッジ＆コックス：4,180万株（3.1％）、約66億ドル。60万株（-1.4％）減少。
- ジオードキャピタル：2,910万株(2.2%)、約46億ドル。38万8千株(+1.4%)増加。
- JPモルガン・アセットマネジメント：2,010万株（1.6％）、約33億ドル。大幅増(+32.8%)。
- フィッシャー・インベストメント：2,060万株（1.5％）、約33億ドル。83万7千株(+4.2%)を追加。
- Norges Bank：1,620万株（1.2％）、約26億ドル。110万株(+7.1%)増加。
- モルガン・スタンレー：1,610万株（1.2％）、約26億ドル。横ばい（-0.1％）。
昨四半期のハイライトの1つは、Nehal Chopraが率いるRatan Capital ManagementがRTXの株式を1,000％増の55,000株（約800万ドル相当）に増やしたことです。 この急上昇は、株式の継続的な強さに対する主要な賭けのようです。
もう一つの大きな動きは、ケン・グリフィンが運営するシタデル・アドバイザーズ（Citadel Advisors）からのもので、134万株を1億9,600万ドルに増やし、保有量を738％増加させました。 このような大幅な増加は、RTXの航空宇宙および防衛産業に対する信頼が高まっていることを示唆しています。
一方、ルイス・ベーコンが率いるムーア・キャピタル・マネジメントは、約17万株を149％増加させ、約2500万ドルに達しました。グローバルヘッジファンドとしてのこの上昇は、RTXの長期的な見通しに対する大きな自信を示しています。
機関投資家では、JPモルガン・アセットマネジメントが33%上昇しており、これはRTXの長期的な防衛エクスポージャーに対する強い自信の表れと思われます。一方、キャピタル・リサーチの減少はバリュエーションに対する慎重な姿勢を反映していると思われ、ノルウェー銀行の増加は、ソブリンファンドがRTXを安定した防衛資産として捉えていることを示唆しています。
このミックスは、パッシブ所有の安定したコアを示す一方で、選別的なアクティブマネージャーとヘッジファンドが傾いています。最大の買い手は、信頼できるディフェンシブコンパウンダーとしてのRTXの役割を支持しているようです。
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RTXの最近のインサイダー取引
ここ数ヶ月、RTXのインサイダー取引は比較的静かで、ほとんどの取引は規模が大きくないようです。 このような活動は、経営陣による小規模な売却に偏っており、これは多様化を示唆している可能性があり、数件のインサイダー購入は、現在の株価水準で選択的な自信を示していると考えられます。
最近のインサイダー取引は以下の通りです：
- ケビン・ダシルバ（財務）：約8.7万株を約156ドルで売却しました。
- ラムサラン・マハラジ（役員）：152ドルで約150万株を売却しました。
- ダンタヤ・ウィリアムズ（役員）：約16.9万株を138ドルで売却しました。
- エイミー・ジョンソン(役員)：合計1万3000株を127ドルで数回に分けて小口販売しました。
- ブライアン・ロジャース（役員）：約290万株購入。
- デニス・ラモス（取締役）：約270万株購入。
ほとんどの取引は売り手側で行われ、買い方の規模は限られているようです。2件の小規模な買いは、経営陣の追加的な意思があることを示している可能性がありますが、その規模は強い自信を示すものではありません。
インサイダー活動は慎重なようです。売りの規模は大きくありませんが、有意義な買いがないことは、経営陣が株価が大幅に割安であると考えていない可能性があることを示唆しています。
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所有権とインサイダー取引データが教えてくれること
RTXは大規模なパッシブマネージャーが保有しており、グローバル・ポートフォリオ全体で幅広く保有されています。この安定性は、JPモルガン、フィッシャー、ノルゲス銀行などの機関投資家による選別的な購入によって強化されており、一部のアクティブマネージャーやソブリンファンドがRTXを信頼できる防御的な銘柄と見なし続けていることを示唆しています。同時に、キャピタル・リサーチとダッジ・アンド・コックスのトレーディングによると、すべての投資家が現在の水準で購入しているわけではありません。
一方、インサイダーはより慎重な動きを示しています。パターンは小口売りに傾いており、一部のインサイダーが株式を購入したものの、その規模は限られています。 これは、エクスポージャーを増やしている機関投資家と比較して、経営陣がより慎重な見方をしていることを示唆している可能性があります。
メッセージはまちまちです。大規模な機関投資家は一般的にRTXを追加することに満足しており、防御的なコンパウンダーとしての評判を強化していますが、インサイダーはより躊躇しているようです。 このバランスは、外部から見ると株価は安定しているように見えますが、経営陣は、さらなる投資を決定する前に、より明確化されるまで待つことができることを示唆しています。
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