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ノースロップ・グラマン（NYSE：NOC）は、米軍とその同盟国向けに先進的な航空機、宇宙システム、ミサイル防衛技術を設計・製造する世界的な防衛企業である。同社の株式は最近、1株あたり約590ドルで取引され、時価総額は約845億ドルとなっている。
かつては航空機事業で有名だったノースロップは、宇宙システムや次世代防衛プラットフォームに進出し、国家安全保障分野の重要なプレーヤーとなった。安定した政府支出と長期契約に後押しされ、同社は不透明な市場で安定を求める機関投資家にとって信頼できる企業となった。
B-21ステルス爆撃機やミサイル警戒衛星などの計画における同社の仕事は、簡単には真似できない競争上の優位性を提供している。歴史的に内部関係者や経営幹部が多くの株式を保有してきたが、今日、ノースロップ社の株式のほとんどは、大規模な資産運用会社、年金制度、ヘッジファンドによって保有されている。
NOCのオーナーやインサイダーの行動を理解することで、ビッグプレーヤーが今、この株について本当は何を言っているのかを見ることができる。
ノースロップ・グラマンの大株主は誰ですか？
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ノースロップ・グラマンは、先進的な航空機、宇宙システム、ミサイル防衛技術を製造しており、世界で最も重要な防衛請負業者のひとつである。ノースロップ・グラマンの株主は大手資産運用会社で占められており、一握りのアクティブファンドが強力な動きを見せている。
- ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ：1340万株(9.38%)、～79億ドル。2.59万株 (-0.2%)減少。
- パイオニアグループ1,340万株(9.33%)、～79億ドル。154K株追加（+1.2%）。
- キャピタル・インターナショナル・インベスターズ：1,200万株(8.36%)、～71億ドル。310万株（35%増）を追加。
- ブラックロック：720万株(5.0%)、～42億ドル。45万1,000株 (-5.9%)の減少。
- ウェリントン・マネジメント550万株(3.8%)、～32億ドル。365万株（7.1%増）を追加。
- ジオード・キャピタル：310万株（2.2％）、～18億ドル。微増（0.5％増）。
- モルガン・スタンレー：290万株(2.0%)、～17億ドル。7万8000株（+2.8%）を追加。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ：260万株（1.8％）、～15億ドル。65万8,000株（34%増）を追加。
- T.ロウ・プライス：250万株（1.7％）、～15億ドル。44万8000株追加（22％増）。
- JPモルガン・アセット・マネジメント：200万株（1.4％）、～12億ドル。10万3000株の減少（-4.9％）。
- サンダース・キャピタル：200万株（1.4％）、～12億ドル。38,000株の減資（-1.9％）。
ロバート・アッチンソンとフィリップ・グロス率いるアダージ・キャピタル・パートナーズは、ノースロップ株の保有比率を322％増の約111,000株（5,500万ドル相当）に増やした。この積極的な増資は、株価への自信を強く物語っているようだ。
もう一つの大きな動きは、Squarepoint Ops LLCで、ポジションを128％増やし、ほぼ1万8000株（900万ドル相当）とした。システマティック・トレーディングの会社にとって、この急増はディフェンシブ・リスクへの戦術的賭けの強化を意味するかもしれない。
一方、マリオ・ガベリが運用するガムコ・インベストメンツは、保有株をほぼ100％増やし、3,000株以上（160万ドル相当）とした。少額ではあるが、この大幅増資はバリュー志向のマネジャーによる選択的楽観主義を示すものだろう。
キャピタル・インターナショナルとキャピタル・ワールドが大きく上昇したのは、将来の国防支出におけるノースロップの役割に対する信頼が高まったことを示しているのかもしれない。ブラックロックの下落は、一部のマネジャーがより慎重になっていることを示唆している。
投資家にとって、この混在した傾向は楽観的な見方が存在することを示唆しているが、広がってはいない。
ノースロップ・グラマン・コーポレーションの最近のインサイダー取引
ノースロップ・グラマン社のインサイダー取引はここ数ヶ月非常に活発で、投資家に同社幹部がどのように個人的なリスクを管理しているかを知る機会を提供している。取引の大半は役員による株式売却で、取締役による少額の購入はわずかである。
最近のインサイドセールスを紹介しよう：
- トーマス・H・ジョーンズ（役員）：7月に～729株を525ドルで売却。
- マーク A. ウェルシュ III (取締役): 7月に1-21株を503-509ドルで売却。
- キャシー・J・ウォートン（CEO）：6月に506ドルで約7,500株、さらに495ドルで約3,750株売却。
- ロバート・J・フレミング（役員）：6月に～3,500株を506ドルで売却。
- マリアンヌ・キャサリン・ブラウン（取締役）：6月に～93株を500ドルで購入。
- アルヴィンド・クリシュナ（取締役）：6月に500ドルで73株を購入。
特にCEOや上級管理職による売りが多いようだ。これらの売却は、多角化や個人的な計画を反映している可能性もあるが、株価が直近の高値に近づいていることから、警戒の表れとも解釈できる。
小規模取締役の購入額は決して大きくないが、少なくとも彼らがリスク・エクスポージャーを保有することに一定の意欲を持っていることを示している。
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所有権とインサイダー取引について、データは何を物語っているのか？
ノースロップの株主は、主にステート・ストリートとバンガードであり、株価をグローバル・インデックスのフローに連動させている。キャピタル・インターナショナルやキャピタル・ワールドなどのアクティブ・ファンド・マネージャーは、ノースロップ株の保有比率を大幅に増やした。一方、ブラックロックとJPモルガンはポジションを減らしており、すべての機関が同じ楽観論を共有しているわけではないことを示唆している。
最高経営責任者（CEO）およびその他の経営幹部が主導するインサイダー活動は、取締役による形だけの買付を除き、売りを優先しているようだ。より大幅なインサイダー買いがないのは、指導層が現在の評価水準では保有株を増やしたくないことを示しているのかもしれない。
シグナルはまちまちだ。機関投資家の意見はまちまちだが、建設的な傾向がある。この組み合わせは、ノースロップが長期的に安定した防衛企業であると見なされていることを示唆しているが、現在の水準では期待がより慎重になっているかもしれない。
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