ジェニュイン・パーツ・カンパニー（GPC）は、古くから配当の人気銘柄だ。しかし、その最盛期は過去なのだろうか？
GPCは、なんと68 年連続で投資家への配当金を増やしてきた。
GPCは配当銘柄の中でも最高の実績を誇るが、それでも後退とは無縁ではない。
過去12ヶ月間、市場が20.9％成長したのに対し、GPCの株価は11％下落した。
しかし、GPCの物語はまだ終わっていない。
現在、GPCはより魅力的な評価額で取引されている。
そして、インサイダーがこの株に関心を寄せている。
以下がその内容だ：
- 新CEOに選出されたウィリアム・ステンゲルは、最近300万ドル以上の個人資金を同社に投資した。
- さらに、GPCのトップ・ヘッジファンド投資家3人が最近、GPCのポジションにそれぞれ30万株以上を追加した。
- しかし-あるファンドは最近、GPCのポジションを30％減らした。
この記事では、Genuine Parts Company (GPC)を所有する人物と最近のインサイダー取引を見てみよう。
GPCの上位株主は？
GPCの上位個人投資家は以下の通り：
- 会長兼元CEO｜ポール・ドナヒュー
- 社長兼CEO｜ウィリアム・ステンゲル2世
- 取締役｜ロバート・"ロビン"・ラウダーミルク・ジュニア
- 取締役副社長兼CFO｜ハーバート・ナピア
- 取締役ジョン・ホルダー
顧客に代わってGPCを保有する上位の機関投資家には、以下のようなものがある：
- バンガード
- ブラックロック
- ステート・ストリート
- ジオード・キャピタル・マネジメント
- ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ
さらに、GPCを保有し、圧倒的なリターンを達成しようとしているトップ・ヘッジファンドには、以下のようなものがある：
- キューブ・リサーチ＆テクノロジーズ
- D.Eショー＆カンパニー
- バリャスニー・アセット・マネジメント
- キャンドルスティック・キャピタル・マネジメント
- ポイント72アセット・マネジメント
GPCの上位個人投資家は？
まず第一に、会社のインサイダーとは、会社の役員（CEO、CFO、COOなどの上層部を指す）、または取締役会の誰かを指します。
インサイダーには、会社の10%以上を所有する人も含まれますが、GPCの10%以上を所有する個人投資家はいません。
インサイダーは、SECに持ち株を報告することが法的に義務付けられており、TIKRはSECの提出書類をスキャンして報告します。
これらの点を考慮すると、多くの会社役員や取締役がポジションを増やしていることがわかる：
- 取締役会長兼元CEO｜ポール・ドナヒュー： 2,450万ドル相当のGPC株180,306株を所有（GPC発行済み株式の0.13％）。ドナヒュー氏は、ウィリアム・ステンゲルが後任となる2024年6月までGPCのCEOを務めた。ドナヒュー氏は最近31,450株を購入し、ポジション・サイズを21.13%増加させた。
- 社長兼CEO｜ウィリアム・ステンゲルII世： GPCの発行済み株式の0.02%に相当する480万ドル相当のGPC株式33,512株を所有。ステンゲルは、約20年にわたる重要なリーダーシップと職務経験を持ち、2019年にエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・トランスフォーメーション・オフィサーとして入社。その後、2021年に同社史上8人目の社長に昇格した。ステンゲルは最近22,776株を購入し、ポジションサイズを212.15%増加させた。
- 取締役｜ロバート・"ロビン"・ラウダーミルク： GPCの発行済み株式総数の0.02%に相当する3万3,105株（460万ドル相当）を所有。ラウダーミルク氏は、ジョージア州アトランタの資産ベースの不動産開発、投資、管理会社であるラウダーミルク・カンパニーズの社長兼最高経営責任者（CEO）。LCO設立以前は、アーロンズ社の社長兼最高経営責任者兼取締役を務めた。Loudermilk氏は最近GPC株を1,496株購入し、ポジションを4.73%増加させた。
- 取締役副社長兼CFO｜ハーバート・ナピア： GPCの発行済み株式総数の0.02%にあたる2万7,617株（380万ドル相当）を所有。 2022年5月2日、ナピアはCFOに就任し、GPCのグローバルな財務業務を監督。ポール・ドナヒュー最高経営責任者（CEO）に報告し、会社の戦略的目標を推進する。最近、ナピアは4,253株を購入し、ポジションを18.20%増加させた。
- 取締役｜ジョン・ホルダー： GPCの発行済み株式総数の0.02%に相当する350万ドル相当の24,953株を所有。ジョン・ホルダーは、アトランタを拠点とする商業用および住宅用不動産の開発、リース、管理会社であるホルダー・プロパティーズの会長兼最高経営責任者（CEO）である。1989年より会長、1980年より最高経営責任者を務める。また、オックスフォード・インダストリーズ社の取締役でもあり、2011年より同社の監査委員会の委員を務めている。ホルダーは最近GPC株を1,496株売却し、ポジションを6.38%増加させた。
GPCの上位機関投資家は？
- バンガード・グループ GPC株17,391,795株（24億ドル相当）を保有。GPCはバンガードの保有株の0.04%という衝撃的な少なさ。バンガードは低コストのインデックス・ファンドやETFで知られる大手資産運用会社だ。バンガードの運用資産（AUM）は8兆ドルを超える。バンガードは最近97,614株を売却し、ポジションサイズを0.56%減少させた。
- ブラックロック： GPCの発行済み株式総数の5.72%に相当する7,963,423株（11億ドル相当）を保有。GPCはブラックロック・インスティチューショナル・カンパニーの保有株のわずか0.03%に過ぎない。ニューヨークに本社を置くブラックロックは、運用資産9兆ドルを超える世界最大の機関投資家向けマネー・マネージャーである。ブラックロックはまた、世界トップのETFプロバイダーであるiシェアーズを所有している。ブラックロックは最近GPCを236,521株購入し、ポジションサイズを3.06%増加させた。
- ステート・ストリート: GPC株7,578,695株（10億ドル相当）を所有、これはGPCの発行済み株式の5.44%に相当する。GPCはステート・ストリートのグローバル・アドバイザーの保有株のわずか0.05%に過ぎない。ステート・ストリート・コーポレーションは、約3.7兆ドルの運用資産を持つ世界有数の金融サービス会社である。1993年に最初のETFであるSPDR S&P 500 ETF Trustを創設し、現在も様々なETFを提供するSPDR ETFラインを所有している。ステート・ストリートは最近390,957株を売却し、ポジション・サイズを4.91%縮小した。
- ジオード・キャピタル・マネジメント GPCの発行済み株式総数の2.30%に相当する4億4,150万ドル相当の319万9,905株を保有。GPCはGeodeの保有株のわずか0.04%に過ぎない。ボストンを拠点とするジオード・キャピタル・マネジメントは、1兆2000億ドル以上の資産を運用し、フィデリティのインデックス・ファンド資産の大部分を扱いながら、システマティックな投資戦略に重点を置いている。ジオードは最近53,373株を購入し、ポジションを1.70％増加させた。
- ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ GPCの発行済み株式総数の2.02%にあたる2,807,655株（3億8,740万ドル相当）を保有。GPCはウェルズ・ファーゴの保有株の0.14％を占める。セントルイスに本社を置くウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズは、投資助言と仲介サービスを提供する米国の大手金融サービス会社で、顧客の富の成長と管理を支援することを目指している。ウェルズ・ファーゴは最近、GPC株を79,674株売却し、ポジションを2.92%増やした。
GPCの上位ヘッジファンド投資家は？
- キューブ・リサーチ＆テクノロジーズ 1億660万ドル相当のGPC株77万2895株、GPC発行済み株式総数の0.55％を所有。GPCはこのファンドの保有株のわずか0.22%に過ぎない。Qube Research & Technologies はアルゴリズム取引戦略を専門とするクオンツ投資会社だ。Qube Research & Technologiesは最近、GPCのポジションの10.91%にあたる94,663株のポジションを減らした。
- D.E Shaw & Co： 756,472株（1億440万ドル相当）、GPCの発行済み株式総数の0.54%を保有。GPCはこのファンドの保有株の0.16％を占める。D.E.ショー・アンド・カンパニーは、高度なテクノロジーとデータ分析を駆使したクオンツ取引とアルゴリズム取引を専門とするグローバル企業である。D.E Shaw & Co.は最近、328,191株減らし、ポジションを30.26%減らした。
- バリャスニー・アセット・マネジメント 、GPCの発行済み株式総数の0.51%に相当する9,710万ドル相当のGPC株式703,747株を所有。GPCはこのファンドの保有株の0.01%未満を占める。Balyasnyはグローバルな投資会社で、ファンダメンタルズとクオンツの両戦略を駆使して株式とオルタナティブ市場に投資している。Balyasnyは最近、株式数や持ち株比率を変更していない。
- キャンドルスティック・キャピタル・マネジメント GPCの発行済み株式の0.27%、5,140万ドル相当の37万2,414株を保有。GPCはキャンドルスティック社の保有株の1.90%に過ぎない。キャンドルスティック・キャピタル・マネジメントはジャック・ウッドラフによって設立されたヘッジファンドで、ファンダメンタルズ・リサーチによる株式ロング・ショート戦略に焦点を当てている。最近、株式数や持ち株比率に変更はない。
- ポイント72アセットマネジメント： GPCの発行済み株式総数の0.24%に相当する4,660万ドル相当の33万7,751株を保有。GPCはポイント72アセット・マネジメントの保有株の0.15%を占める。ポイント72アセット・マネジメントは、スティーブン・A・コーエン氏によって設立されたグローバル企業で、ファンダメンタル分析と定量分析を用いた株式ロング・ショート投資と様々な資産クラスに焦点を当てている。ポイント72アセット・マネジメントは最近、GPCを29,813株追加し、ポジションを9.68%増やすなど、大きな買い物をした。
最近のインサイダー取引
インサイダー取引の意味
まず第一に、会社のインサイダーとは、会社役員（CEO、CFO、COOなどの上層部を指す）、取締役、または会社の10%以上を所有する人物のことです。
GPCのインサイダーには、会社役員と取締役が含まれます。
インサイダーは、自社株を売買する際にSECに開示することが法的に義務付けられているため、賢明な投資家は、その会社で最も賢い人々が株を売買しているかどうかを追跡することができます。
インサイダー売りは常に悪い兆候なのか？
会社のインサイダーが株を売るのは、その会社に自信がないから、あるいは株価が割高だと思うからかもしれない。
しかし、インサイダーが個人的な理由やポートフォリオの分散のために株式を売却することもよくあることだ。
伝説の投資家ピーター・リンチは、「インサイダーが株を売る理由はいくつもあるかもしれないが、買う理由はただ一つ、株価が上がると思うからだ」と述べている。
私たちは一般的に、インサイダー買いを探すのが好きだが、インサイダー売りが常に悪い兆候だと考えているわけではない。
インサイダー買いがある銘柄だけを買うべきか？
インサイダーが株を買っているのを見るのはポジティブな兆候ですが、株に投資するのに必須ではありません。
インサイダー取引の追跡は、投資家の株式分析努力の一要素に過ぎないことを忘れてはならない。
インサイダー買いのみに基づいて投資するのは、イーロン・マスクが本社をテキサスに移すと聞いたからと言って、気まぐれにテキサスに引っ越そうと決めるようなものだ。
たしかに、イーロン・マスクがテキサスに引っ越せば、テキサスはより魅力的な場所になるだろう。また、テキサスへの移住が自分に適しているかどうかは、天候、地域、生活費など、すべてを見極める必要がある。株も同じだ。
GPCの最近のインサイダー取引
- 取締役｜ポール・ハーディン： GPCの発行済み株式の0.00%に相当する50万ドル相当の3,168株を所有。ハーディンは、GPCに戦略的監督と指導を提供しています。ハーディンは最近GPCの1,496株を追加し、ポジションを89.47%増加させた。
- 取締役｜ジョン・ホルダー： GPCの発行済み株式の0.02%に相当する、360万ドル相当のGPC株式24,953株を所有。ホルダー氏は、アトランタを拠点とする商業用および住宅用不動産の開発、リース、管理会社であるホルダー・プロパティーズの会長兼最高経営責任者。1989年より会長、1980年より最高経営責任者を務める。また、オックスフォード・インダストリーズ社の取締役でもあり、2011年より同社の監査委員会の委員を務めている。ホルダーは最近GPCの1,496株を売却し、ポジションを6.38%増加させた。
- 社長兼CEO｜ロバート・"ロビン"・ラウダーミルク： GPCの発行済み株式総数の0.02%に相当する3万3,105株（460万ドル相当）を所有。ラウダーミルク氏は、ジョージア州アトランタで資産ベースの不動産開発・投資・管理会社であるラウダーミルク・カンパニーズの社長兼最高経営責任者（CEO）である。LCO設立以前は、アーロンズ社の社長、最高経営責任者、取締役を務めた。Loudermilk氏は最近GPCの1,496株を購入し、ポジションを4.73%増加させた。
- 取締役｜ジョンズ GPCの発行済み株式の0.02%に相当する20,882株（300万ドル相当）を所有。 GPC取締役会の筆頭独立取締役であり、最近GPC株を1,506株購入し、ポジションを7.77%増加させた。
- 取締役｜ゲイリー・ファヤード： GPCの発行済み株式の0.01%に相当する150万ドル相当のGPC株式10,507株を所有。ファヤードはコカ・コーラのCFOを引退し、現在もGPCの取締役を務めている。ジョンは最近GPCを1,609株購入し、ポジションを18.08%増加させた。
要約する：
GPCの新CEOは最近、個人資産の300万ドル以上を同社に投資することで、同社に大きな信任を与えた。
多くの一流機関投資家やヘッジファンドがポジションを増やしているが、一流ヘッジファンドのD.E.ショーとミレニアム・マネジメントは、それぞれ30％と40％ポジションを減らしたばかりだ。
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GPC株式所有に関するFAQ
Genuine Parts Company (GPC)の株主は？
TIKRのデータによると、GPCの上位機関投資家は、Vanguard、Black Rock、State Street、Geode Capital Management、Wells Fargoです。GPCを保有することで大きなリターンを得ようとしているトップ・ヘッジファンドには、Qube Research & Technologies、D.E Shaw & Co、Balyasny Asset Management、Candlestick Capital Management、Point 72 Asset Managementがある。
インサイダーはGenuine Parts Company (GPC)を売っているのか？
GPCのインサイダーのほとんどは買っているが、売っているインサイダーもいる。
インサイダーはGenuine Parts Company (GPC)を買っていますか？
最近のデータによると、CEOのポール・ドナヒューやCFOのキャロル・ヤンシーを含むインサイダーが、Genuine Parts Company (GPC)のポジションを増やしています。このインサイダー買いの動きは、これらのインサイダーが会社の将来性に強気である可能性を示唆している。
Genuine Parts Company (GPC)の株を最も多く所有しているのは？
現在、バンガードがGPCの発行済み株式の12.48%に相当する1,700万株以上、24億ドル相当を所有しています。
上場企業にとって、所有構造はどのような意味を持つのでしょうか？
大規模な機関投資家は、大量の株式を売買することで、企業の経営や株価に影響を与えることができます。
免責事項
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