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フォーティネット（NASDAQ: FTNT）は、世界中の企業向けにファイアウォール、クラウドセキュリティ、企業向け保護ソフトウェアを開発するサイバーセキュリティ企業だ。同社はこの分野で最も重要な企業のひとつに成長し、最近では1株あたり約79ドル、時価総額約600億ドルで取引されている。
かつて同社は主にFortiGateファイアウォールで知られていたが、現在では世界中のネットワーク、クラウドワークロード、企業アプリケーションを保護する幅広いセキュリティプラットフォームに拡大している。フォーティネットは、高い収益性、安定したキャッシュ創出、技術革新に対する高い評価を背景に、サイバーセキュリティ市場への持続的なエクスポージャーを求める多くの機関投資家にとって中核的な銘柄となっている。
フォーティネットは現在、共同創業者であるケン・クシーとマイケル・クシーが株式の17%近くを保有する一方で、世界最大級の資産運用会社や政府系ファンドが幅広く保有している。このように創業者の持ち株と機関投資家の支援が混在しているため、フォーティネットはユニークなケースとなっている。インサイダーは依然として深く投資しているが、株価が110ドルを超える高値から引き下がったことで、長期的なグローバル投資家からの新たな関心が集まっている。
フォーティネットの所有者内訳を見ると、主要株主が現在どのような位置付けにあるかを知ることができます。
フォーティネットの上位株主は？
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フォーティネットは、ネットワーク、クラウドワークロード、エンタープライズアプリケーションを保護するサイバーセキュリティソリューションを開発している。株主は創業者、大手資産運用会社、政府系ファンドなど。
- バンガード：7,240万株(9.5%)、～57億ドル。100万株（+1.4%）を追加。
- マイケル・クシー（共同創業者兼CTO）：6,830万株 (8.9%)、～53億ドル。47.3万株（-0.7%）を売却。
- ケネス・シー（共同創業者兼CEO）：6,020万株 (7.9%)、～4.7億ドル。大きな変化なし。
- ブラックロック：4,150万株(5.4%)、～32億ドル。13.1%増加。
- ステート・ストリート：2920万株(3.8%)、～23億ドル。微増（+3.0%）。
- ジオード・キャピタル：1690万株（2.2％）、～13億ドル。成長率は+5.1%。
- ノルウェー銀行：1,550万株 (2.0%)、～12億ドル。倍以上（+102%）。
前四半期のハイライトは、アレック・リトウィッツのマグネター・フィナンシャルで、フォーティネット株を273%増やし、現在約2万株（210万ドル相当）を保有している。
フィニー・クルビラのEventide Asset Managementは、ポジションを113％増の約9K株（93万4000ドル相当）に増やした。
一方、レイ・ダリオのブリッジウォーター・アソシエイツは保有株を60％増やし、120万株以上を追加して合計320万株（3億3600万ドル相当）のポジションとなった。
大規模なパッシブファンドは安定性をもたらし、Norges Bankの急伸は株価下落後の自信のようにも見える。アレック・リトウィッツ、フィニー・クルヴィラ、レイ・ダリオが率いるヘッジファンドもポジションを拡大しており、最近のボラティリティにもかかわらずフォーティネットに魅力を感じている著名な運用者がいることを示唆している。
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フォーティネットの最近のインサイダー取引
フォーティネットのインサイダー活動は、過去数ヶ月間、ほとんどが売却だった。これらの取引の大半は、株価が98ドル近辺にあったときに行われたもので、今日の～79ドルの水準をはるかに上回っている。
最近のインサイダーセールスを紹介しよう：
- マイケル・クシー（共同創業者兼CTO）：8月に7万5,000株、38万7,000株、1万4,000株を～98ドルで売却。
- ケネス・シー（共同設立者兼CEO）：8月に24,000株、129,000株、4.9万株を売却。16.90ドルでの別の15万株の取引は、オプション行使に関連している可能性がある。
- クリスティアン・オールガルト（CFO）：98ドル付近で110株を売却。
インサイダーの売りは高値付近に集中しており、利益確定のようにも見える。引け後のインサイダー買いの少なさは、ためらいの表れかもしれないが、こうした動きが投資戦略の一部なのか、個人的な分散投資なのかは定かではない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
フォーティネットのオーナーシップは、共同創業者たちによって支えられており、彼らは合計で約17％を保有している。このため、経営陣は同社の長期的な業績と強く結びついている。同時に、VanguardやBlackRockのような大手ファンドが安定したサポートを提供しており、Norges Bankの急激な増加は、最近の下落の後、一部の大口投資家が価値を見出していることを示している。
インサイダーは主に高値で売却しているが、大手機関投資家や一部のヘッジファンドは追加している。投資家にとって、これは複雑な様相を呈している。経営陣は慎重に見えるが、大手ファンドはフォーティネットの長期的見通しにより自信を持っているようだ。
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