HPE株式の主要統計
- HPE株の価格変動:-10
- 現在の株価:$22.5
- 52週高値:$26
- HPE株の目標株価: $26
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何が起きたのか？
HPE（HPE）の株価は、同社が新たな戦略的イニシアチブと株主還元の増加を発表したにもかかわらず、ウォール街の予想を大きく下回る2026年度のガイダンスを発表した後、10％下落した。
データセンター機器メーカーは、2026年度の調整後1株当たり利益を2.20～2.40ドルと予想した。これはアナリスト予想の中間値である2.40ドルに一致するが、さらなる上振れを期待していた投資家を失望させた。
HPEは、2026年度（10月決算）の売上高成長率を5％から10％と予想しており、ウォール街の17％成長予想を大幅に下回っている。
HPEはジュニパー・ネットワークスの買収を完了し、同社の営業利益の50%以上を占めるようになったにもかかわらず、見通しが弱い。
経営陣は、2028年までにジュニパーとの統合により少なくとも年間6億ドルのコストシナジーを創出し、さらにカタリストと呼ばれる社内のコスト削減イニシアチブにより3億5,000万ドルを創出する計画を説明した。これらのプログラムを合わせると、およそ10億ドルの構造的コスト削減を実現することになる。
アントニオ・ネリ最高経営責任者（CEO）は、ネットワーク事業の強化、ソブリンおよびエンタープライズセグメントにおける収益性の高いAIインフラ成長の獲得、利益率の高いGreenLakeクラウドプラットフォームの拡大など、いくつかの戦略的優先事項に注力していくと強調した。
同社は、2026年度のネットワーク事業の収益がプロフォーマベースで1桁台前半から半ばの緩やかな成長率になると予想している。
HPEはまた、取締役会が30億ドルの自社株買いを追加承認し、買い戻し総額は37億ドルに達したと発表した。
同社は、2026年度から年間配当を10%増額し、1株当たり0.57ドルとする予定。
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HPE株について市場が伝えていること
HPE株の急落は、同社の短期的な成長軌道に対する投資家の失望を示している。
ジュニパーの買収はHPEのポートフォリオを一変させ、主要なネットワーキング・プレーヤーとして位置づけるが、統合の課題と保守的な収益見通しがセンチメントの重しとなっている。
経営陣の1桁台前半から中盤のネットワーキング成長予測は、市場機会を考えると慎重に見える。
事業の大部分は、急拡大するデータセンターのAIネットワーキングよりも、成長が鈍化するキャンパス、支店、ルーティングのインフラにとどまっている。
HPEは2026年の収益シナジーを織り込んでおらず、積極的な目標よりも統合の実行を優先している。
HPEのAI事業の前四半期の売上高は16億ドル、受注残は37億ドルで、その受注残の50％以上は現在、利益率の高いエンタープライズおよびソブリン顧客からのものである。
しかし経営陣は、HPEが市場シェアよりも収益性を重視し、追求する大型AI案件を選別しているため、AIの収益は四半期ごとに大きく変動する可能性があると指摘した。
ガイダンスでは、HPEがジュニパーを消化し、コスト削減を実施し、2027年度以降の成長力強化に備えるため、2026年度が過渡期になることを示唆している。
同社は、シナジー効果の拡大に伴い、下半期には大幅な利益率の改善を見込んでいる。長期的な変革ストーリーは不変だが、HPE株が目先の逆風を乗り切るには、投資家は忍耐が必要だろう。
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