デル株の主要統計
- DELL株の価格変動：6
- 現在の株価：134ドル
- 52週高値：148ドル
- DELLの目標株価: $142
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何が起こったのか？
デル・テクノロジーズ（DELL）の株価は、売上、利益ともに予想を上回る第2四半期決算を発表したにもかかわらず、6％以上下落している。
調整後の1株当たり利益は2.32ドルと予想の2.29ドルを上回り、売上高は297.8億ドルとコンセンサスの291.9億ドルを上回った。
しかし、投資家はデルの第3四半期のEPSガイダンスが2.45ドルであることに注目した。
この失望は、AIサーバーにおけるデルの好調な業績に影を落とし、過去最高の82億ドルを出荷し、通年のAIサーバーのガイダンスを従来の150億ドルから200億ドルに引き上げた。
デルのサーバーとネットワーキングの売上高は、旺盛なAI需要に牽引され、前年比69％増の129億ドルに急増した。
同社は過去2四半期で100億ドルのAIサーバーを出荷しており、これは昨年のAIサーバーの全生産量に匹敵する。
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デルの株価について市場が語っていること
売りは、デルのAIにおける目覚しい勢いにもかかわらず、目先のマージン圧力に対する投資家の感応度を反映している。
経営陣は、第3四半期の収益性はビジネスミックスの影響を受けるが、第4四半期はストレージビジネスの季節性とAIサーバーの経済性改善により利益率の改善が見込まれると説明した。
デルのストレージ売上は3％減の38億6000万ドル（予想41億ドルに届かず）、クライアント・ソリューション・グループの伸びは1％と小幅で、非AI分野の課題が浮き彫りになった。
デルは、ストレージの低迷について、北米の大口顧客からの需要が伸び悩んでいること、および企業がプライベート・クラウド戦略を再考していることが原因だとしている。
デルは通期の売上高ガイダンスを1,070億ドルに、EPSを9.55ドル（いずれも予想を上回る）に引き上げたが、四半期ガイダンスの未達は、AIの増産とサプライチェーンコストによるマージンの逆風を示唆している。
経営陣は、ブラックウェル配備のために資材を迅速化し、サプライチェーンを再構成することによる一時的な費用を指摘した。
市場は、長期的な成長機会にもかかわらず、デルがAIを急速に拡大させることで、短期的な収益性が圧迫されるのではないかと懸念しているようだ。
第2四半期のISGの売上高の半分近くをAIが占めており、利益率の低いAIサーバーへの構成シフトは一時的な逆風となっているが、事業が成熟し企業への導入が加速すれば改善するはずである。
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