重要なポイント
- アナリストらは、マイクロソフトが第4四半期に14％の増収増益を達成すると予想している。
- クラウド・コンピューティングと生産性のリーダーである同社は、商業事業全体で卓越した実行力を発揮する一方、AI機能をかつてないペースで拡張している。
- アナリストのコンセンサス予想に基づく当社のバリュエーション・モデルでは、MSFT株は今後1.9年間で年率11.1%のリターンをもたらすと推定している。
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マイクロソフト・コーポレーション（MSFT）は、クラウド・コンピューティング、生産性、人工知能の各プラットフォームにおける目覚ましい勢いを受け、明日第4四半期の決算を発表する。
MSFT株を担当しているアナリストは、売上高は前年比14％増の738億1000万ドル、利益は14.5％増の1株当たり3.38ドルと予想している。
テクノロジー大手である同社は、戦略的パートナーシップとインフラ投資を通じて、急速に進化する人工知能の分野でリーダーシップを維持しながら、商業事業セグメント全体で卓越した実行力を発揮してきた。
マイクロソフトはここ数四半期、一貫してアナリストの予想を上回り、複数の事業分野で好調な業績をあげている。
マイクロソフトは過去5四半期、いずれも売上高と利益の予想を上回っている。実際、第1四半期は業績予想を7％上回り、MSFT株は7.6％上昇した。
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マイクロソフトのAI主導の変革に注目
マイクロソフトのAzureクラウドプラットフォームは引き続き目覚ましい加速を示しており、経営陣はエンタープライズからスモールビジネスまで、すべての地域と顧客セグメントにわたる幅広い需要の強さを強調している。
AzureのAIサービスは、年間130億ドル以上の経常収益を上げており、顧客による基盤モデルやAIアプリケーションの採用に牽引され、3桁の成長率で成長している。
Microsoft 365 Copilot の導入は加速しており、数十万社の顧客で前年比 3 倍の利用増を記録しています。企業が実験的な導入から、ROIを測定可能な大規模な本番導入に移行するにつれて、この傾向は続くと予想されます。
巨大企業のファブリック・データ分析プラットフォームは目覚ましい成長を遂げており、21,000の有料顧客は前年比80％増と、マイクロソフトの分析サービスの中で最速の成長率を記録している。
セキュリティ統合のトレンドは、マイクロソフトの包括的なセキュリティ・スタックに引き続き恩恵をもたらし、同社のセキュリティ・サービスを包括的に採用する顧客が増加している。
マイクロソフトの長期的なロードマップとテクノロジースタック全体にわたる戦略的AI能力に対する顧客の信頼を反映し、商用予約の勢いは引き続き強く、一貫して2桁成長を続けている。
マイクロソフトのパートナーエコシステムと、Oracle Database at AzureやAzure Arc機能を含むクロスクラウドの相互運用性イニシアチブは、デジタル変革の旅路において顧客がいる場所に対応するためのプラットフォーム重視のアプローチを示している。
革新のペースは劇的に加速しており、マイクロソフトは何千もの製品機能とアップデートを出荷している。競争の激しいAI業界においてリーダーシップを維持する一方で、急増する需要に対応するためにインフラを拡張している。
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MSFT株は第2四半期決算前に買いか？
当社の評価モデルでは、マイクロソフトは予測期間を通じて事業レバレッジを維持しながら、AIとクラウド移行のトレンドの持続的な採用から恩恵を受けると推定している。
アナリストのコンセンサス予想から導かれる仮定に基づくと、MSFT株は現在の株価513ドルから2027年半ばまでに目標株価627ドルまで上昇する可能性があり、今後1.9年間で22.4％のトータルリターンの可能性がある。
これは年率11.1%のリターンに相当し、クラウド・コンピューティングの変革と人工知能インフラのリーダーシップへのエクスポージャーを求める投資家にとって、MSFT株が魅力的な上昇ポテンシャルを提供することを示唆している。
過去10年間で、MSFT株は約1,000%急騰し、年平均成長率は27%に達した。
経営陣の資本配分に対する規律あるアプローチは、顧客の需要シグナルに基づく年間800億ドル超の設備投資を通じて実証されており、マイクロソフトは効率的な運営を維持しながら、膨大なAIインフラストラクチャーの機会を捉えることができる。
インフラ、アプリケーション、セキュリティを網羅する同社の包括的なAI戦略は、企業がデジタルトランスフォーメーションへの取り組みを加速させる中で、持続的な成長を促進すると期待される複数の収益源と競争力を生み出している。
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