LEVI株の主な統計データ
- LEVI株の価格変動：-12.55
- 現在の株価：21.46ドル
- 52週高値：24.82ドル
- LEVI株の目標株価: 25ドル
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何が起きたのか？
リーバイ・ストラウス（LEVI）の株価は、ウォール街の予想を上回る第3四半期決算を発表したにもかかわらず、12％以上急落した。経営陣が関税の逆風を理由に第4四半期のガイダンスを控えめに発表したことで、株価は急落した。
リーバイ・ストラウスは15.4億ドルの売上に対し、1株当たり0.34ドルの調整後利益を計上し、いずれも予想を上回った。売上高は前年同期の14.4億ドルから7％急増した。同社は通期ガイダンスも上方修正し、従来の1％から2％の増収予想から3％の増収を見込んでいる。
しかし、投資家は第4四半期の慎重な見通しに注目した。ハーミット・シンCFOは、第4四半期の売上総利益率は100ベーシス・ポイント低下するとアナリストに語った。経営陣は調整後EPSをアナリスト予想の0.41ドルを下回る0.36ドルから0.38ドルと予想した。
シンによると、軽減措置前の関税による通年の売上総利益率への影響は、従来想定していた50ベーシス・ポイントに対し、約70ベーシス・ポイントの逆風となる。特に第4四半期については、80ベーシス・ポイントの押し下げ要因となり、1株当たり利益には0.03ドルの打撃となる。
リーバイは、関税の前提を中国向けは30％、その他の地域向けは約20％に変更した。こうした関税率の上昇にもかかわらず、リーバイスは緩和努力の結果、通期の粗利益率への影響はわずか20ベーシスポイントに抑えられると見込んでいる。
これらの緩和戦略には、プロモーションの最適化、目標価格の引き上げ、ベンダーとの交渉、サプライチェーンの多様化などが含まれる。
ミッシェル・ガスCEOによると、同社は第3四半期に一部のジーンズと衣料品の値上げを開始し、来年は米国とその他の市場でさらに値上げを行う予定。
「このような的を絞った行動を取っているため、需要への影響は見られない」とガスCEOはCNBCに語った。シンは、需要は依然として「実に力強い」ものであり、増収のほとんどは値上げによるものではないと付け加えた。
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LEVI株について市場が伝えていること
LEVI株の急落は、マージン圧力に対する投資家の懸念と、より厳しい背景の中で同社の勢いを維持する能力を示している。リーバイスの株価は、決算発表前の木曜日終値まで、年初来で42％上昇していた。
リーバイスの第3四半期の業績は、関税の逆風80bpにもかかわらず、売上総利益率が61.7%に110bp拡大し、四半期ベースで過去最高となった。
利益率の高いダイレクト・トゥ・コンシューマー、インターナショナル、ウィメンズのビジネスミックスが好調であったこと、ターゲットを絞った価格設定とフルプライス販売の拡大、そして為替による約50bpの上昇である。
消費者直販の売上は、米国の好調により11%増加した。リーバイスの売上高は、取引単価の上昇と平均小売単価の上昇により、1桁台の高成長を達成。
Eコマースは16%急増し、リーバイスはEコマースが総売上高の15%を占めるという目標を掲げている。
ウィメンズの売上は9%増、トップスは9%増となり、リーバイスがデニムのボトムス会社からヘッド・トゥ・トゥのデニム・ライフスタイル・ブランドへと進化する戦略の進展を示している。トップスは現在、事業の40％近くを占めている。
地域別では、米州が6％増、米国が3％増。ヨーロッパは5％増、アジアはインド、日本、韓国、トルコが2桁成長で12％加速。ビヨンドヨガの収益は2％増加し、消費者直販は23％増加した。
通期の調整後EPSは、従来の1.25～1.30ドルから1.27～1.32ドルになる見込み。また、営業利益率のガイダンスを11.4%から11.6%に引き上げ、通年の売上総利益率は従来の80bpから100bp拡大すると予想した。
経営陣は、同事業が4四半期連続で1桁台の高成長を達成したことを強調した。
LEVIは、加速する自社株買い戻しプログラムと配当の増加を通じて株主に多額の資本を還元しながら、クラス最高のDTCファーストのデニム・ライフスタイル小売業者へと変貌を遂げつつある。
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