JPM株の主な統計データ
- JPM株の価格変動：-2
- 現在の株価：302ドル
- 52週高値：318ドル
- JPMの株価目標： 323ドル
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何が起きたのか？
JPモルガン・チェース(JPM)の株価は、銀行大手である同社が一株当たり5.07ドル（予想4.87ドル）を計上し、第3四半期の業績予想を上回ったにもかかわらず、2％下落した。
売上高は464億3000万ドルで、ウォール街の予想を10億ドル近く上回った。
利益は前年比12％増の143億9000万ドル。特に目立ったのはトレーディング・デスクで、89億ドルの収益を計上した。
債券トレーディングの収益は21％増の56億ドルと、予想を約3億ドル上回った。株式トレーディングはさらに好調で、33％増の33億ドルと、こちらも予想を約3億ドル上回った。
このトレーディングブームは、関税と貿易に関するトランプ政権の政策によって引き起こされた市場のボラティリティを反映したもので、世界中の投資家はポートフォリオの迅速な再配置を余儀なくされた。
投資銀行業務手数料も予想を上回り、予想25億ドルに対し16％増の26億ドルとなった。ジェレミー・バーナム最高財務責任者（CFO）によれば、JPMのパイプラインは依然として「強固」であり、顧客心理は「明るい」という。
JPMは潜在的な貸倒損失として34億ドルを積み立て、前年同期比9%増、予想30.8億ドルを上回ったにもかかわらず、好調な業績を達成した。
また、トリコロールの件に関連して1億7,000万ドルのホールセール貸倒引当金を計上したが、これは有担保融資における明らかな不正行為であったと経営陣は指摘している。
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JPM株について市場が伝えていること
地方銀行が苦戦を強いられている今、JPMは絶好調だ。KBW銀行指数は今年15％近く上昇しているが、KBW地方銀行指数は実際には約1％下落している。
トレーディング収入は不安定で予測不可能だが、J.P.モルガンはウェルス・マネジメント（ほぼ記録的な株式市場に助けられる）や投資銀行業務（規制緩和の恩恵）も持続的に成長している。
消費者金融は引き続き底堅く、与信指標は安定しているか予想を上回り、リテール預金シェアは5年連続で第1位を維持した。
今後の見通しとして、JPモルガンは2026年について、市場部門を除く純利息収益が約950億ドルになるとの暫定ガイダンスを発表した。
これは、好調な株式市場や利回りを求める行動により、リテール預金の伸びがやや押し下げられたためで、一部の期待値を若干下回る。
しかし同行は、「長期的な全体的な軌道にはかなり自信がある」と明言した。
第4四半期に正式なガイダンスを発表する予定だが、経営陣は、2026年に約1,000億ドルという市場のコンセンサスは「少し低く見える」と指摘した。同行は、AIによる生産性向上を図りながら積極的な投資を続けている。
ダイモンは、経済が「概して底堅く推移している」ことを認めつつも、「複雑な地政学的状況、関税と貿易の不確実性、資産価格の上昇、粘り強いインフレのリスク」を踏まえ、「幅広いシナリオ」に備えることを強調した。
20％の有形普通株式利益率、14.8％のCET1資本を持つ強固なバランスシート、そしてどのような環境でも優位に立てる規模を持つJPモルガンは、最高の銀行フランチャイズとしてその地位を確立し続けている。
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