キーポイント
- Globantは、AI Podsサブスクリプションモデル、エンタープライズAIプラットフォーム、業界別AIスタジオを通じて、AIファーストの包括的な変革戦略を実行している。
- Globantの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年12月までに1株当たり75ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価56ドル/株から34%のトータルリターンを意味し、今後2.3年間の年率リターンは13.5%になります。
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グローバント（GLOB）は、企業のAI導入の課題を解決する戦略的なプラットフォーム革新を通じて、AIを活用したソフトウェア開発における新たなベンチマークを設定し、サブスクリプションベースのデリバリーモデルを提供し、グローバル市場でデジタルトランスフォーメーションサービスを提供している。
中核となるサービスには、従来のソフトウェア開発サービス、Agentic AIを活用したAI Podsサブスクリプションモデル、エンタープライズグレードのAIガバナンスとデプロイメントを提供するGlobant Enterprise AIプラットフォーム、クリエイティブ、エンタープライズ、テクノロジーの各バーティカルをカバーする業界特化型AIスタジオなどがある。
デジタルサービスのリーダーである同社の第2四半期の売上高は、前年同期比4.5％増の6億1,420万ドル、営業利益率は15％だった。
Globantは、マーティン・ミゴヤCEOと経営陣のリーダーシップの下、AI変革イニシアティブの戦略的実行を実証している。
同社は、わずか1四半期後に18の有料顧客を持つAI Podsサブスクリプションモデルを立ち上げ、前年同期比25％増となる37億ドルの記録的なパイプラインを達成した。
また、OpenAIとAWSとの戦略的パートナーシップを強化し、年間1000万ドル以上の収益を生み出す49の顧客との強固な顧客関係を維持している。
グローブ株は2014年に上場し、株主に400％のリターンをもたらしてきた。しかし、史上最高値から84％下落しており、ディップを買うことができる。
GLOBANT株が2027年まで堅実なリターンをもたらす可能性がある理由は、企業のAI変革の機会を活用しながら、多様な業種にサブスクリプションベースのデリバリーモデルを拡大するためだ。
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モデルによるグローバント株の評価
私たちは、AIトランスフォーメーション能力と、エンタープライズ・ソフトウェア開発およびAIを活用したサービスにわたる市場でのポジショニングの機会に基づく評価仮定を用いて、Globant株の上昇可能性を分析した。
アナリストは、Globantの実行実績、技術革新のリーダーシップ、競争優位性を構築するための体系的なアプローチから、Globant株にはチャンスがあると認識しています。
Globantの多様なプラットフォーム戦略は複数の成長ベクトルを提供し、AI Podsイニシアチブは、サブスクリプションベースのデリバリーモデルが競争の激しいソフトウェア開発環境において顧客価値創造と利益率改善を促進できることを検証している。
年間売上成長率4.4％、営業利益率15.3％、正規化PER10.0倍という予測に基づき、モデルはGlobantの株価が56ドル/株から75ドル/株に上昇する可能性があると予測している。
これは今後2.3年間で、34％のトータル・リターン、年率換算で13.5％のリターンとなる。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を設定することができ、株価の期待リターンを計算することができます。
以下は、グローブ株で使用したものである：
1.収益成長率：4.4%
グロバントは、マクロ経済情勢が厳しく、企業顧客の販売サイクルが長期化しているにもかかわらず、第2四半期は4.5%の増収となった。
AIを活用したサービス提供やサブスクリプション・モデルの採用を通じて成長加速の基盤を構築する一方、市場移行期におけるGlobantの慎重なアプローチを反映し、4.4%の予想とした。
2.営業利益率:15%
Globantは、AIプラットフォーム開発への投資と為替逆風を乗り切る一方で、価格規律と効果的なコスト管理能力を発揮し、第2四半期の調整後営業利益率15%を達成した。
同社は事業の最適化を通じて持続可能なマージン維持を目標とし、年間8,000万ドルのコスト削減を目指している。
特筆すべきは、AIポッドの垂直統合が従来のプロジェクトよりも高いマージンを実現し、サブスクリプション・モデルの規模が拡大するにつれてオペレーショナル・レバレッジが達成されていることである。
3.Exit P/E Multiple: 10x
Globantの株価は、現在の市場環境と成長減速を反映して圧縮された倍率で取引されている。
Globantの変革の実行力、技術革新能力、AIを活用したデリバリーモデルとエンタープライズ・プラットフォーム開発を通じて競争優位性を構築する体系的なアプローチを考慮し、保守的な評価水準を採用している。
AIの専門知識、グローバルなデリバリー能力、顧客関係から得られる長期的な競争優位性は、同社がエンタープライズAIの導入加速に資本投下し、国際市場でサブスクリプションベースのプラットフォームを拡大するにつれて、妥当なバリュエーションをサポートするはずです。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのGlobant株式のさまざまなシナリオは、AIトランスフォーメーションの実行とエンタープライズ・サービス市場の状況に基づいてさまざまな結果を示しています：（これらは推定であり、リターンを保証するものではありません）：
- ローケース：AIの導入が遅れ、マクロ的な逆風が続く → 年率2.3％のリターン
- ミッドケース：AIポッドのスケーリング成功と市場回復 → 年間7％のリターン
- ハイケース：AI変革の勢いが強く、成長が加速 → 年間12％のリターン
保守的なケースであっても、グローバント株は、市場でのポジショニングと複雑な企業変革を実行する能力に支えられ、プラスのリターンを提供する。
企業向けAIプラットフォームの機会を最大限に活用し、主要な業種を対象とした市場拡大を達成しながら、AIポッドの採用拡大に成功すれば、グローバント株の上昇シナリオは魅力的なパフォーマンスをもたらす可能性がある。
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ウォール街のアナリストは、市場破壊の可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
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