収益が変動しやすく、会計指標が不完全なこともある市場において、フリー・キャッシュ・フローは、企業の財務力についてより根拠のある見方を提供する。特にフリー・キャッシュ・フロー利回りが高ければ、企業が市場価値に比して多額のキャッシュを生み出していることを示し、過小評価と強力な経営効率の両方を示すことができる。
投資家はしばしば、企業が配当や自社株買い、債務削減を通じて株主にどれだけのキャッシュを還元しているか、あるいは還元できるかを測る尺度として、フリー・キャッシュフロー利回りに注目する。フリー・キャッシュフロー利回りが高ければ、安全マージンとして機能し、特に経済が不安定な時期には、安定したキャッシュ創出がより価値あるものとなる。
以下の銘柄は、現在、高いフリー・キャッシュフロー利回りを実現している点で際立っており、今後1年間、耐久性のあるキャッシュリッチなポートフォリオを構築したい投資家にとって、有力な候補となる。
| 会社名（ティッカー） | PER（株価収益率 | アナリストのアップサイド |
| スコーピオ・タンカーズ（STNG） | 7 | 41% |
| アンダーソン夫妻（ANDE） | 13 | 31% |
| ティケイ・タンカーズ（TNK） | 7 | 20% |
| フリーポート・マクモラン（FCX） | 19 | 19% |
| バレロ・エナジー・コーポレーション (VLO) | 14 | 14% |
| コノコフィリップス（COP） | 16 | 12% |
| クアルコム（QCOM） | 13 | 12% |
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スコーピオ・タンカーズ（STNG）
スコーピオ・タンカーズは、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料などの石油精製品の輸送を専門とする大手海運会社である。同社は近代的なプロダクト・タンカーを多数保有し、世界的な燃料消費による需要から利益を得ている。
しかし、同社は最近、循環的な景気後退に直面しており、直近の四半期では傭船料率の低下により売上高が38.4％減少した。にもかかわらず、スコーピオ・タンカーズは収益性を維持し、約15.4％の株主資本利益率を報告している。
同社は約3.6％の順配利回りを提供し、最近の大規模な自社株買いプログラムの完了を含め、財務体質への自信を反映して大幅な自社株買いを実施している。タンカー業界は非常にシクリカルだが、同社の若い船隊と強力なキャッシュフローは、エネルギー物流へのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
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アンダーソン夫妻（ANDE）
アンダーソンズは穀物取引、植物栄養生産、再生可能燃料サービスなどを手掛ける多角的なアグリビジネス企業である。同社は貿易、栄養・産業、鉄道など複数の中核セグメントで事業を展開している。
同社は最近、12ヵ月累計ベースで前年同期比-6.66％の減収に直面しているが、穀物商品販売量の増加や、エタノールおよび作物用栄養剤の旺盛な需要から恩恵を受けた時期もある。同社の自己資本利益率は約8.11％で、安定した営業キャッシュフローに支えられている。
アンダーソンズの配当利回りは約2.16%で、27年連続の増配を記録している。多様な収益源、農業市場における安定した業績、規律ある財務管理により、アンダーソンズはアグリビジネス・セクターにおける安定した投資先として位置づけられている。
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ティケイ・タンカーズ（TNK）
ティケイ・タンカーズは、中型原油タンカー船隊を所有・運航する大手原油海運会社である。同社は近年好調な業績を上げているが、12ヵ月後ベースでは減収となっている。同社の株主資本利益率は約22.98%で、最近の事業による高い収益性を反映している。
無配とは裏腹に、ティケイ・タンカーズは四半期ごとの定期配当と特別配当を実施しており、現在の配当利回りは約2.25%となっている。原油需要や海運サイクルによって収益が変動する可能性はあるが、同社の堅調な財務実績と原油タンカー部門における主導的な地位は、世界のエネルギー輸送における循環的な上昇へのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっている。
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