Statistiche Chiave per l'Azione di Roivant Sciences
- Variazione del prezzo dell'azione Roivant Sciences nell'ultimo anno: 180%
- Prezzo dell'azione $ROIV al 28 agosto: $35
- Massimo a 52 settimane: $38
- Prezzo target per l'azione $ROIV: $42
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Cosa è successo?
L'azione di Roivant Sciences (ROIV) è scesa dell'8% venerdì, nonostante la FDA abbia approvato LISRAYA, il primo trattamento orale per adulti con dermatomiosite. Il calo ha cancellato circa 720 milioni di dollari di valore azionario implicito, ricordando agli investitori che le buone notizie non sempre muovono un'azione come ci si aspetterebbe.
L'approvazione in sé è stata solida. LISRAYA, una compressa da 30 milligrammi una volta al giorno, ha ottenuto il via libera della FDA sulla base di uno studio di Fase 3 di 52 settimane su 241 pazienti.
I pazienti trattati con la dose approvata hanno raggiunto un Total Improvement Score di 46,5, rispetto a 31,2 per quelli trattati con placebo, un divario significativo di 15,3 punti.
I benefici si sono manifestati già dalla quarta settimana e si sono mantenuti per tutto l'anno, con i pazienti trattati che hanno anche ridotto l'uso di steroidi più di quelli in placebo.
L'analista di JPMorgan Brian Cheng stima che le vendite di picco negli Stati Uniti potrebbero superare i 2 miliardi di dollari entro i primi anni del 2030, circa il 7,6% dell'attuale valore di mercato dell'azione Roivant Sciences.
Detto questo, la dermatomiosite è una malattia rara, che colpisce meno di 5.000 persone negli Stati Uniti, il che limita quanto possano crescere i ricavi di questo singolo farmaco.
Il prezzo non è stato ancora reso noto, e Roivant afferma che i pazienti idonei potrebbero pagare anche zero dollari al mese, sebbene i ricavi effettivi dipenderanno da come le assicurazioni gestiranno la copertura.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Roivant Sciences
Il ritracciamento dell'azione Roivant Sciences suggerisce che gli investitori avevano già scontato gran parte della notizia dell'approvazione, e l'attenzione si sta ora spostando sull'esecuzione.
Ottenere l'approvazione della FDA è una cosa, ma trasformarla in prescrizioni reali, copertura da parte dei pagatori e un punto di prezzo definito è la prova successiva. Fino a quando questi pezzi non si chiariranno, alcuni investitori sembrano intenzionati a realizzare profitti piuttosto che inseguire l'azione al rialzo.
La società non inizia questo lancio a corto di risorse. Roivant ha chiuso il trimestre di giugno con 3,9 miliardi di dollari in cassa, cassa vincolata e titoli negoziabili, dandole un'ampia autonomia finanziaria per finanziare sia il lancio di LISRAYA che il suo più ampio portafoglio di farmaci in sviluppo.
Detto questo, il trimestre ha anche mostrato una perdita netta di 290,6 milioni di dollari e solo 1,4 milioni di dollari di ricavi, sottolineando che l'azione Roivant Sciences rimane una storia sul potenziale futuro piuttosto che sulla redditività attuale.
Ci sono anche rischi reali legati al farmaco stesso.
LISRAYA riporta avvertenze in riquadro nero per infezioni gravi, malignità, eventi cardiovascolari maggiori e trombosi, e qualsiasi rallentamento nel rimborso dei farmaci specialistici potrebbe frenarne l'adozione.
Per ora, l'approvazione supera il più grande ostacolo clinico, ma il mercato sembra aspettare segnali più chiari su prezzo e copertura da parte dei pagatori prima di premiare ulteriormente l'azione Roivant Sciences.
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