Punti di forza:
- Il 2-Minute Valuation Model valuta Palantir a 32 dollari/azione in 2 anni.
- Ciò implica che il titolo potrebbe avere un ribasso di oltre il 50% rispetto al prezzo attuale.
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Che cos'è il modello di valutazione in 2 minuti?
Ci sono 3 fattori fondamentali che determinano il valore a lungo termine di un'azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l'azienda.
- Margini: Quanto guadagna l'azienda in termini di profitto.
- Multiplo: Quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un'azienda.
Il modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * rapporto P/E a termine = prezzo atteso dell'azione.
Lacrescita dei ricavi e dei margini determina l'EPS normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un'azione per avere un'idea di come il mercato valuta una società.
Perché Palantir sembra sopravvalutata
Previsioni
Nella scheda Analyst Estimates di Palantir mostrata di seguito, si può notare che gli analisti prevedono che Palantir aumenterà i ricavi a un tasso di crescita annuo composto del 23,1% nei prossimi 3 anni, mentre l'utile per azione normalizzato, o EPS, dovrebbe crescere più o meno allo stesso ritmo:
Visualizza le stime complete degli analisti di Palantir >>>.
Per contestualizzare, negli ultimi 5 anni il fatturato di Palantir è cresciuto a un CAGR del 30,3%.
Multiplo di valutazione
Palantir viene attualmente scambiata a circa 71 dollari per azione, il che significa che il titolo viene scambiato a circa 45 volte il fatturato previsto per il prossimo anno e a 146 volte gli utili previsti per il prossimo anno. Si tratta di una valutazione ricca.
Da quando la società è stata quotata in borsa, Palantir ha registrato una media di 94 volte il multiplo P/E a termine:
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Nella nostra valutazione utilizzeremo un rapporto P/E di 45x, dato che il titolo dovrebbe registrare una crescita annua dei ricavi di circa il 20%.
Valore equo
Tra 3 anni, Palantir dovrebbe raggiungere circa 71 centesimi di EPS normalizzato. Con un multiplo P/E NTM di 45x, il titolo Palantir sarà valutato tra 2 anni a 32 dollari/azione.
Il multiplo NTM P/E utilizza gli utili previsti per i prossimi dodici mesi, quindi una valutazione a 2 anni utilizza le previsioni di EPS a 3 anni.
Con il titolo scambiato oggi a circa 71 dollari, ciò implica che Palantir potrebbe scendere del 32,9% all'anno nei prossimi 2 anni, o del 55% in totale, per raggiungere questo fair value:
Le azioni Palantir potrebbero sicuramente continuare a salire, e una valutazione di 32 dollari potrebbe essere certamente troppo bassa.
Ma è importante ricordare che attualmente il titolo viene scambiato a 146 volte gli utili a termine. Si tratta di un multiplo enorme, soprattutto per una previsione di crescita dei ricavi del 20% annuo.
Anche gli analisti ritengono che il titolo sia notevolmente sopravvalutato.
Target di prezzo degli analisti
L'obiettivo di prezzo degli analisti per Palantir è oggi di circa 38 dollari per azione. Dato che il titolo viene scambiato oggi a 71 dollari, gli analisti ritengono che il titolo sia notevolmente sopravvalutato.
Gli analisti non sono sempre stati ribassisti su Palantir. Si può notare che gli analisti hanno ritenuto che Palantir fosse sottovalutata per tutto il 2022, ma oggi pensano che il titolo sia in uno dei punti più sopravvalutati della sua storia in borsa:
Gli obiettivi di prezzo degli analisti possono soffrire di molti pregiudizi e non sono sempre accurati.
Tuttavia, guardare agli obiettivi di prezzo del consenso degli analisti può essere un ottimo modo per ottenere una "seconda opinione" sulla valutazione del proprio titolo.
TIKR da prendere in considerazione
In base al modello di valutazione in 2 minuti, sembra che le azioni Palantir siano oggi molto sopravvalutate e che il titolo possa scendere di oltre il 50% nei prossimi 2 anni.
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