Statistiche chiave del titolo SNAP
- Variazione di prezzo per le azioni Snap: -16%.
- Prezzo attuale delle azioni: 7,87 dollari
- Massimo della settimana: $13,28
- Obiettivo di prezzo delle azioni SNAP: $9,88
Cosa è successo?
Le azioni di Snap(SNAP) sono crollate di oltre il 16% dopo che la società di social media ha riportato i risultati del secondo trimestre deludendo gli investitori nonostante abbia soddisfatto le aspettative di fatturato.
Mentre Snap ha registrato un fatturato di 1,34 miliardi di dollari rispetto agli 1,35 miliardi di dollari stimati dal consenso, il ricavo medio globale per utente (ARPU) dell’azienda, pari a 2,87 dollari, è stato inferiore alle aspettative degli analisti, pari a 2,90 dollari, segnalando il persistere di problemi di monetizzazione.
Le entrate pubblicitarie di Snap sono cresciute solo del 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,174 miliardi di dollari, in ritardo rispetto a società come Reddit, che ha registrato una crescita delle entrate pubblicitarie del 78%, e le vendite di annunci online di Amazon, che sono aumentate del 23% nel trimestre di giugno.
Le difficoltà di Snap sono state aggravate da una ferita autoinflitta, quando la dirigenza ha rivelato di aver erroneamente implementato una modifica alla piattaforma pubblicitaria che ha fatto sì che le campagne si liberassero delle aste a “prezzi sostanzialmente ridotti”, anche se il problema è stato poi risolto.
Anche l’EBITDA rettificato, pari a 41 milioni di dollari, ha disatteso le aspettative degli analisti che si aspettavano 53 milioni di dollari, mentre la società ha registrato una perdita netta di 262,6 milioni di dollari rispetto ai 248,6 milioni di dollari del periodo precedente.
Nonostante la crescita degli utenti, che hanno raggiunto i 469 milioni di utenti attivi giornalieri (+9% rispetto all’anno precedente), l’incapacità della piattaforma di monetizzare efficacemente il proprio pubblico rimane un problema persistente.
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Cosa ci dice il mercato sulle azioni SNAP
Il brutale crollo delle azioni SNAP riflette un profondo scetticismo sul posizionamento competitivo di Snap in un panorama pubblicitario digitale sempre più difficile.
Mentre la piattaforma sociale continua a far crescere la sua base di utenti a livello globale, la performance piatta dell’ARPU segnala che Snap sta lottando per catturare i dollari degli inserzionisti, che si stanno rivolgendo a concorrenti con capacità di targeting e misurazione più sofisticate.
La cosa più preoccupante per gli investitori è la performance di SNAP in Nord America, dove gli utenti attivi giornalieri sono diminuiti del 2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 98 milioni.
Questo mercato maturo genera di solito le tariffe pubblicitarie più alte per Snap, e il calo degli utenti suggerisce che la piattaforma potrebbe perdere rilevanza tra i suoi utenti principali, nonostante gli investimenti nelle funzioni AR e nella scoperta di contenuti.
Il riconoscimento da parte dell’amministratore delegato Evan Spiegel che SNAP è stata influenzata dalla “tempistica del Ramadan” e dagli “effetti di cambiamenti de minimis” relativi alle politiche commerciali suggerisce che il titolo rimane vulnerabile a fattori esterni che colleghi come Meta e Google sembrano navigare con maggior successo.
Il passo falso operativo con il cambio della piattaforma pubblicitaria solleva anche interrogativi sulla qualità dell’esecuzione in un periodo critico di crescita.
Tuttavia, ci sono stati alcuni punti di forza che il mercato potrebbe trascurare. Gli abbonamenti a Snapchat+ hanno raggiunto i 16 milioni di utenti, con una crescita del 42% rispetto all’anno precedente e portando la categoria “altri ricavi” a un tasso di esecuzione annualizzato di 700 milioni di dollari.
Inoltre, il lancio degli Sponsored Snaps si sta rivelando molto promettente: gli utenti hanno registrato tassi di coinvolgimento e di conversione due volte superiori rispetto ad altri inventari pubblicitari.
L’ambizioso lancio degli occhiali AR di Snap, previsto per il 2026, rappresenta un’opportunità fondamentale per differenziarsi dalla concorrenza.
Tuttavia, gli investitori sembrano concentrarsi sulle difficoltà di monetizzazione a breve termine di Snap piuttosto che sul suo potenziale di innovazione a lungo termine.
La guidance per il Q3 di Snap di 1,475-1,505 miliardi di dollari di ricavi ha leggermente superato le aspettative, ma potrebbe non essere sufficiente a ripristinare la fiducia, visti i venti contrari della concorrenza.
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