Riassunto dell'investimento TL;DR
In sintesi, il titolo Eli Lilly (LLY) potrebbe essere sottovalutato del 96% ai livelli attuali: Il titolo Eli Lilly(LLY) potrebbe essere sottovalutato del 96% ai livelli attuali, presentando una delle più interessanti opportunità di crescita nel settore farmaceutico.
- Valutazione attuale degli analisti: ACQUISTO
- Obiettivo di prezzo: 1.476 dollari
- Catalizzatore chiave: Successo delle valutazioni Medicare e fiducia degli investitori istituzionali.
- Rischio principale: inflazione prolungata dei costi medici e sfide di esecuzione
- Valutazione: 96% di sottovalutazione rispetto al valore intrinseco a 4 anni
Cosa rende interessante il titolo Eli Lilly nel 2025?
Eli Lilly rappresenta la storia di crescita più interessante del settore farmaceutico, grazie alla sua posizione dominante nel rivoluzionario mercato del GLP-1 per il trattamento dell'obesità e del diabete.
Scambiata a 755 dollari con un prezzo obiettivo di 1.476 dollari, LLY offre agli investitori un'esposizione a quello che, secondo gli analisti, potrebbe essere un mercato del trattamento dell'obesità da oltre 100 miliardi di dollari entro il 2030.
I farmaci Mounjaro e Zepbound dell'azienda hanno conquistato una quota di mercato significativa, con una domanda costantemente superiore all'offerta.
Perché il titolo LLY è sottovalutato in questo momento:
Il mercato sottovaluta il mercato totale dei trattamenti per l'obesità, la crescita dei ricavi prevista del 16,3% annuo fino al 2030 e l'espansione delle applicazioni terapeutiche oltre il diabete, con trattamenti cardiovascolari e per l'apnea del sonno.
Perché gli investitori istituzionali sono rialzisti sul titolo LLY?
La fiducia degli investitori istituzionali in Eli Lilly deriva dal vantaggio di essere il primo operatore nel settore delle terapie GLP-1 di nuova generazione e dalla solida pipeline clinica che abbraccia diverse aree terapeutiche.
Principali fattori di investimento istituzionali 👇
Un mercato rivoluzionario per il trattamento dell'obesità con una penetrazione attualmente minima, un profilo di efficacia superiore rispetto alle terapie esistenti, l'ampliamento delle indicazioni dell'etichetta che crea molteplici flussi di reddito, una solida protezione brevettuale fino al 2030+ e i vantaggi demografici derivanti dall'aumento dei tassi di obesità a livello globale.
Quali sono i principali rischi dell'investimento in azioni Eli Lilly?
Rischi principali dell'investimento da considerare:
- Rischio di concorrenza: le terapie GLP-1 concorrenti di Novo Nordisk e i potenziali biosimilari potrebbero mettere sotto pressione la quota di mercato e il potere di determinazione dei prezzi.
- Rischio di capacità produttiva: i vincoli della catena di approvvigionamento che limitano la capacità di soddisfare la crescita esplosiva della domanda potrebbero limitare il potenziale dei ricavi a breve termine.
- Rischio normativo: le preoccupazioni della FDA in materia di sicurezza o le restrizioni sull'etichetta delle terapie GLP-1 potrebbero avere un impatto sulla traiettoria di espansione del mercato.
- Rischio di precipizio dei brevetti: le scadenze dei brevetti chiave oltre il 2030 potrebbero esporre i flussi di reddito principali alla concorrenza dei farmaci generici.
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Quando si riprenderà il titolo LLY?
Eli Lilly dovrebbe beneficiare degli annunci di espansione della capacità produttiva, degli studi positivi sugli esiti cardiovascolari di Mounjaro, delle approvazioni della FDA per ulteriori indicazioni terapeutiche e dei risultati trimestrali che dimostrano una crescita sostenuta della domanda.
Altri fattori trainanti sono l'accelerazione della penetrazione nel mercato dei trattamenti per l'obesità, le approvazioni per l'espansione del mercato internazionale, i progressi della pipeline nel morbo di Alzheimer e in altre aree terapeutiche e le acquisizioni strategiche che ampliano le capacità.
Oggi il titolo LLY è in calo del 21% rispetto ai massimi storici. Il multiplo prezzo/utili è di 27x, inferiore alla media storica decennale di 29x.
Il prossimo fattore chiave per le azioni Eli Lilly saranno i risultati del terzo trimestre.
Come si è comportato il titolo Eli Lilly nel secondo trimestre del 2025?
Le metriche finanziarie di Eli Lilly dimostrano una traiettoria di crescita eccezionale, con un'accelerazione della crescita dei ricavi superiore alle medie storiche.
Le performance recenti includono una crescita dei ricavi del 32% nell'ultimo anno, rispetto a una media quinquennale del 15,1%, margini di utile netto in espansione al 16,7% rispetto alle medie storiche e una crescita dell'EPS del 105,5% che dimostra la leva operativa.
Le previsioni di performance dell'azienda fino al 2030 prevedono una crescita annua dei ricavi del 16,3%, margini di utile netto del 41,6% e una crescita annua dell'EPS del 26,4%, a testimonianza dell'impatto trasformativo delle terapie GLP-1 sul modello di business.
Conviene comprare, tenere o vendere le azioni LLY nel 2025?
- Valutazione attuale degli analisti: ACQUISTO
- Obiettivo di prezzo: 1.476 dollari per azione
- Tempistica prevista: 52 mesi per la piena realizzazione del valore
Perché il titolo LLY è da comprare in questo momento:
Il titolo Eli Lilly viene scambiato a sconto rispetto al valore intrinseco grazie al potenziale di mercato del GLP-1, alla posizione competitiva dominante nel rivoluzionario mercato del trattamento dell'obesità, alla solida pipeline clinica che abbraccia diverse aree terapeutiche ad alto valore, alla forte protezione dei brevetti che garantisce una crescita sostenuta e alle opportunità di mercato internazionali in espansione.
Come si confronta LLY con i colleghi del settore farmaceutico?
La valutazione di Eli Lilly riflette le aspettative di crescita superiore, pur mantenendo parametri ragionevoli corretti per il rischio rispetto alle aziende farmaceutiche tradizionali.
La focalizzazione su terapie innovative in mercati ampi e accessibili la differenzia dai concorrenti che si affidano all'innovazione incrementale o che devono affrontare significativi scogli di brevetti.
Il franchise GLP-1 di LLY rappresenta da solo un fossato competitivo che i concorrenti faticano a replicare.
Domande frequenti sul titolo Eli Lilly
Qual è il principale motore di crescita di Eli Lilly?
Il principale catalizzatore di crescita di LLY è rappresentato dai suoi trattamenti GLP-1 per il diabete e l'obesità, tra cui Mounjaro e Zepbound, che si rivolgono a mercati fortemente sottoserviti.
Come guadagna LLY?
Eli Lilly genera ricavi attraverso la vendita di farmaci da prescrizione in varie aree terapeutiche, tra cui diabete, obesità, oncologia, immunologia e neuroscienze.
Le azioni LLY sono adatte agli investitori di lungo periodo?
Sì, LLY offre un interessante potenziale di crescita a lungo termine grazie alle tendenze demografiche, all'espansione delle applicazioni terapeutiche e al forte posizionamento competitivo.
Cosa rende LLY diversa dalle altre aziende farmaceutiche?
La focalizzazione di LLY su terapie innovative in ampi mercati, in particolare la sua leadership nei trattamenti GLP-1, crea vantaggi competitivi sostenibili.
In conclusione: Il titolo LLY è sottovalutato?
Sì, il titolo Eli Lilly sembra essere significativamente sottovalutato nel 2025. Scambiato a 755 dollari con un prezzo obiettivo di 1.476 dollari, LLY offre agli investitori orientati alla crescita l'opportunità di capitalizzare sul mercato trasformativo dei trattamenti per l'obesità e di trarne vantaggio:
Per gli investitori che cercano un'esposizione all'innovazione sanitaria rivoluzionaria, il titolo Eli Lilly rappresenta una delle opportunità di crescita più interessanti del mercato attuale.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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