Aspetti salienti:
- Globant sta attuando una strategia di trasformazione AI-first completa attraverso il modello di abbonamento AI Pods, la piattaforma Enterprise AI e gli studi AI specifici per il settore.
- Il titolo Globant potrebbe ragionevolmente raggiungere i 75 dollari per azione entro dicembre 2027, in base alle nostre ipotesi di valutazione.
- Ciò implica un rendimento totale del 34% dal prezzo odierno di 56 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 13,5% nei prossimi 2,3 anni.
Globant(GLOB) sta stabilendo nuovi parametri di riferimento nello sviluppo di software alimentato dall'IA attraverso l'innovazione strategica della piattaforma che affronta le sfide dell'adozione dell'IA da parte delle imprese, offre modelli di fornitura basati su abbonamento e fornisce servizi di trasformazione digitale in tutti i mercati globali.
Le offerte principali includono servizi di sviluppo software tradizionali, un modello di abbonamento AI Pods alimentato da Agentic AI, una piattaforma Globant Enterprise AI che fornisce una governance e una distribuzione dell'AI di livello aziendale e studi AI specifici per il settore che coprono i verticali creativi, aziendali e tecnologici.
Il leader dei servizi digitali ha registrato nel secondo trimestre un fatturato di 614,2 milioni di dollari, in crescita del 4,5% rispetto all'anno precedente, con un margine operativo del 15%.
Globant ha dimostrato un'esecuzione strategica delle iniziative di trasformazione dell'IA sotto la guida del CEO Martin Migoya e del team di gestione.
L'azienda ha lanciato un modello di abbonamento AI Pods con 18 clienti paganti dopo un solo trimestre e ha raggiunto una pipeline record di 3,7 miliardi di dollari, con una crescita del 25% rispetto all'anno precedente.
Ha inoltre rafforzato le partnership strategiche con OpenAI e AWS, mantenendo solide relazioni con 49 clienti che generano oltre 10 milioni di dollari di fatturato annuo.
Il titolo GLOB è stato quotato in borsa nel 2014 e ha garantito agli azionisti un rendimento del 400%. Tuttavia, è anche sceso dell'84% rispetto ai massimi storici, consentendovi di acquistare il ribasso.
Ecco perché il titolo Globant potrebbe offrire solidi rendimenti fino al 2027, grazie alla capitalizzazione delle opportunità di trasformazione dell'intelligenza artificiale nelle imprese e alla scalata del suo modello di fornitura su abbonamento in diversi settori verticali.
Cosa dice il modello per le azioni Globant
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo Globant utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle sue capacità di trasformazione dell'intelligenza artificiale e sulle opportunità di posizionamento sul mercato attraverso lo sviluppo di software aziendali e servizi basati sull'intelligenza artificiale.
Gli analisti riconoscono le opportunità che si prospettano per il titolo Globant grazie al suo comprovato track record di esecuzione, alla leadership nell'innovazione tecnologica e all'approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi.
La strategia di piattaforma diversificata di Globant offre molteplici vettori di crescita, mentre l'iniziativa AI Pods convalida che i modelli di fornitura basati su abbonamento possono guidare la creazione di valore per i clienti e il miglioramento dei margini nel panorama competitivo dello sviluppo software.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 4,4%, di margini operativi del 15,3% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 10,0x, il modello prevede che il titolo Globant possa salire da 56 dollari/azione a 75 dollari/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 34%, ovvero un rendimento annualizzato del 13,5% nei prossimi 2,3 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi per la crescita dei ricavi, i margini operativi e il multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni GLOB:
1. Crescita dei ricavi: 4,4%
Globant ha registrato una crescita dei ricavi del 4,5% nel secondo trimestre, nonostante le difficili condizioni macroeconomiche e l'allungamento dei cicli di vendita dei clienti aziendali.
Abbiamo utilizzato una previsione del 4,4%, che riflette l'approccio misurato di Globant durante la transizione del mercato e la costruzione di basi per una crescita accelerata attraverso la fornitura di servizi basati sull'intelligenza artificiale e l'adozione di un modello di abbonamento.
2. Margini operativi: 15%
Globant ha raggiunto un margine operativo rettificato del 15% nel secondo trimestre, investendo nello sviluppo della piattaforma AI e superando i venti contrari, dimostrando disciplina dei prezzi e capacità di gestione dei costi efficaci.
L'azienda punta a mantenere un margine sostenibile attraverso l'ottimizzazione del business, con l'obiettivo di generare 80 milioni di dollari di risparmi annui.
In particolare, il verticale AI Pods offre margini più elevati rispetto ai progetti tradizionali e la leva operativa viene raggiunta con la scalabilità del modello di abbonamento.
3. Multiplo P/E di uscita: 10x
Il titolo Globant viene scambiato a multipli compressi che riflettono le attuali condizioni di mercato e la decelerazione della crescita, mentre l'azienda si posiziona per la futura espansione guidata dall'IA.
Utilizziamo livelli di valutazione conservativi in considerazione dell'esecuzione della trasformazione, delle capacità di innovazione tecnologica e dell'approccio sistematico di Globant alla costruzione di vantaggi competitivi attraverso modelli di consegna basati sull'IA e lo sviluppo di piattaforme aziendali.
I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti dall'esperienza nell'IA, dalle capacità di fornitura globale e dalle relazioni con i clienti dovrebbero sostenere valutazioni ragionevoli, in quanto l'azienda capitalizza l'accelerazione dell'adozione dell'IA nelle imprese e scala la sua piattaforma su abbonamento nei mercati internazionali.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Diversi scenari per le azioni Globant fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all'esecuzione della trasformazione dell'IA e alle condizioni del mercato dei servizi aziendali: (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: adozione dell'IA più lenta e continui venti contrari macroeconomici → rendimenti annui del 2,3%.
- Caso medio: scalata di AI Pods di successo e ripresa del mercato → rendimenti annuali del 7%.
- Caso alto: forte impulso alla trasformazione dell'intelligenza artificiale e accelerazione della crescita → 12% di rendimenti annuali
Anche nel caso conservativo, il titolo Globant offre rendimenti positivi, sostenuti dal suo posizionamento sul mercato e dalla sua capacità di eseguire trasformazioni aziendali complesse.
Lo scenario al rialzo per il titolo GLOB potrebbe offrire una performance interessante se riuscisse a scalare l'adozione di AI Pods, massimizzando le opportunità della piattaforma AI aziendale e raggiungendo un'espansione di mercato mirata nei settori verticali chiave.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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