Punti di forza:
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo Nike potrebbe ragionevolmente raggiungere i 98 dollari per azione entro la fine del 2028.
- Ciò implica un rendimento totale del 28% dal prezzo odierno di 76 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 9% nei prossimi 2,8 anni.
- Nike opera come azienda leader a livello mondiale nel settore delle calzature e dell’abbigliamento sportivo attraverso i suoi marchi Nike, Jordan e Converse, al servizio di atleti e consumatori in tutto il mondo.
Nike(NKE) è una multinazionale che da azienda di scarpe da corsa si è trasformata nel più grande fornitore al mondo di scarpe e abbigliamento per l’atletica, servendo sia gli atleti d’élite che i consumatori di tutti i giorni attraverso il suo potente portafoglio di marchi.
Attraverso il marchio Nike per i prodotti di performance e lifestyle, Jordan per la cultura del basket di alto livello e Converse per le calzature casual, Nike ha creato un ecosistema integrato che abbraccia sport, moda ed espressione culturale su più canali e punti di prezzo.
Nike trae vantaggio dalla sua impareggiabile rete di distribuzione globale con 40.000 punti di distribuzione in quasi 190 paesi, dalle forti partnership con gli atleti e dalle capacità di sviluppo di prodotti innovativi che spingono costantemente la domanda dei consumatori e la fedeltà al marchio.
Con iniziative strategiche come le azioni “Win Now”, incentrate sull’innovazione guidata dallo sport, la pulizia del mercato e l’imminente ristrutturazione organizzativa “sport offense”, Nike continua a riposizionarsi per una crescita sostenibile, affrontando le attuali sfide del mercato.
Grazie a una solida pipeline di prodotti con innovazioni rivoluzionarie nel running, nella pallacanestro e nel calcio globale, Nike mantiene la sua posizione di leader del settore, implementando al contempo i cambiamenti necessari per tornare a una crescita redditizia fino al 2028 e oltre.
Ecco perché il titolo NKE potrebbe rendere il 9% all’anno fino al 2028 e continuare a registrare ottime performance fino al 2030.
Cosa dice il modello per le azioni Nike
Abbiamo analizzato l’upside di Nike utilizzando ipotesi di valutazione basate sull’esecuzione della strategia Win Now e sulla trasformazione organizzativa incentrata sullo sport.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 3%, di margini operativi del 10% e di multipli di valutazione stabili, il modello prevede che il titolo NKE possa salire da 76$/azione a 98$/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 28% e un rendimento annualizzato del 9% nei prossimi 2,8 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni Nike:
1. Crescita dei ricavi: 3%
Nike ha ottenuto risultati difficili nell’anno fiscale 2025, con un calo del fatturato rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’azienda produttrice di calzature sta implementando azioni Win Now complete per riposizionare l’azienda per la crescita.
Il management prevede un miglioramento dei risultati aziendali grazie all’attuazione della strategia di offesa sportiva, alla pulizia delle scorte e al lancio di prodotti innovativi nelle categorie running, basket e calcio.
Abbiamo utilizzato una previsione del 3% che riflette le prospettive conservative di Nike nel breve termine, pur incorporando il potenziale di crescita derivante dal lancio di nuovi prodotti, dall’espansione della distribuzione, compresa la partnership con Amazon, e dal successo dell’esecuzione delle iniziative di pulizia del mercato.
2. Margini operativi: 10%
Nike vanta una storia di margini operativi a due cifre, nonostante le attuali pressioni dovute alla liquidazione delle scorte e al riposizionamento sul mercato.
L’attenzione al posizionamento premium, la riduzione dell’attività promozionale e i miglioramenti dell’efficienza operativa attraverso le azioni Win Now consentono di recuperare i margini e di espandersi.
3. Multiplo P/E di uscita: 33x
Il titolo NKE viene scambiato a multipli ragionevoli per un marchio leader a livello mondiale, con molteplici vettori di crescita e solide basi competitive.
Manteniamo gli attuali livelli di valutazione in considerazione della posizione dominante di Nike sul mercato, della pipeline di prodotti innovativi e del potenziale di crescita a lungo termine con la normalizzazione delle condizioni di mercato.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di verificare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento del titolo NKE nel 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Sfide prolungate sul mercato e difficoltà di esecuzione → Rendimento annuo del 5%.
- Caso medio: successo dell’implementazione di Win Now e ripresa costante della crescita → rendimenti annui del 9%.
- Caso alto: forte ciclo di innovazione e guadagni di quote di mercato → 13% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, il titolo Nike offre rendimenti a una media di una cifra, mentre lo scenario al rialzo potrebbe offrire performance interessanti se l’azienda riuscirà a realizzare la sua visione di offesa sportiva e a cogliere le opportunità di mercato in categorie chiave, come gli sport femminili e l’espansione internazionale.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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