Principali Statistiche per l'Azione DNOW
- Variazione del prezzo dell'azione DNOW nell'ultimo mese: 27%
- Prezzo dell'azione $DNOW al 10 agosto: $17
- Massimo a 52 settimane: $17
- Prezzo Target dell'Azione $DNOW: $18
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Cosa è Successo?
L'azione DNOW (DNOW) è in rialzo dopo che la società ha riportato una crescita massiccia dei ricavi nel Q2 e ha alzato le sue previsioni per l'intero anno.
I ricavi sono balzati del 108,1% su base annua a 1,31 miliardi di dollari, superando i 1,27 miliardi di dollari attesi dagli analisti. L'utile rettificato di 0,12 dollari per azione ha superato la stima consensuale di 0,09 dollari del 33%, anche se tale cifra era in calo del 55,6% rispetto all'anno precedente.
La crescita è arrivata da entrambi i lati del business.
- I ricavi negli Stati Uniti hanno raggiunto 1,11 miliardi di dollari, in aumento del 110% su base annua e rappresentando l'85% delle vendite totali.
- I ricavi internazionali sono cresciuti ancora più velocemente, con un +190,4% a 151 milioni di dollari.
- Gran parte di questa crescita riflette l'andamento della fusione di DNOW con MRC Global, che sta rimodellando la scala e la portata della società.
- I ricavi del segmento midstream negli Stati Uniti hanno superato per la prima volta 1 miliardo di dollari su base annualizzata, mentre i ricavi del gas utility e dell'upstream hanno registrato la crescita sequenziale più forte dal 2022.
- L'upstream è rimasto il più grande mercato finale della società con 508 milioni di dollari, seguito dal gas utility con 310 milioni di dollari e dal midstream con 272 milioni di dollari.
- La società ha anche generato un record di 133 milioni di dollari in cassa dalle attività operative per il trimestre, aiutando DNOW a ridurre il debito e a continuare il buyback di azioni.
La leva finanziaria netta è migliorata a 1,7 volte l'EBITDA, e la società ha chiuso il trimestre con 472 milioni di dollari di liquidità totale.
Sulla base di questo slancio, DNOW ha alzato le sue previsioni di ricavi per l'intero 2026 a 5-5,1 miliardi di dollari e ha aumentato la sua previsione di cassa dalle operazioni a 125-200 milioni di dollari.
Il margine EBITDA rettificato ora dovrebbe avvicinarsi al 4,5% per l'anno.
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione DNOW
L'entità della crescita dei ricavi di DNOW spiega perché l'azione DNOW sta reagendo con tanta forza.
Battere il consenso sui ricavi di oltre il 3% mentre si registra una crescita a tre cifre su base annua è una combinazione rara, e segnala che l'integrazione della società con MRC Global sta iniziando a dare frutti in modo visibile.
Ci sono alcuni costi dietro la crescita. Il margine lordo si è contratto al 18,6% rispetto all'anno scorso, e la società ha registrato una perdita netta GAAP di 21 milioni di dollari, in parte a causa di un aumento di 19 milioni di dollari nelle riserve LIFO e di 6 milioni di dollari in oneri legati alla transazione connessi alla fusione.
Si tratta in gran parte di fattori avversi una tantum o contabili piuttosto che segni di un business di base in indebolimento.
Ciò che sembra contare di più per gli investitori è la traiettoria.
Le sinergie di costo derivanti dall'integrazione con MRC Global ora puntano verso un run-rate di 30 milioni di dollari entro fine anno, ben al di sopra del target originale di 17 milioni di dollari per il 2026.
Con un flusso di cassa trimestrale record, un profilo di debito in miglioramento e il management che alza le previsioni su ricavi, margini e generazione di cassa tutte insieme, il mercato sembra premiare l'azione DNOW per aver dimostrato che la sua integrazione post-fusione è in anticipo sui tempi piuttosto che in ritardo.
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