Statistiche Chiave per le Azioni Tesla
- Variazione del prezzo delle azioni Tesla nell'ultimo mese: -25%
- Prezzo delle azioni $TSLA al 27 luglio: $309
- Massimo a 52 settimane: $499
- Prezzo target per le azioni $TSLA: $401
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Cosa è successo?
Le azioni Tesla (TSLA) hanno appena vissuto la loro peggiore settimana dal 2022. Le azioni sono scese del 17% nella settimana e sono precipitate fino al 16% in due giorni a seguito del rapporto sugli utili del Q2 della scorsa settimana. Il calo in una singola seduta dopo gli utili ha toccato il 14%, spingendo le azioni Tesla a un minimo di 11 mesi.
Deutsche Bank ha aggiunto pressione lunedì. L'analista Edison Yu ha mantenuto la sua raccomandazione di acquisto ma ha ridotto il suo prezzo target da $465 a $420.
Anche con questo taglio, quel target implica ancora un guadagno del 34% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. La principale preoccupazione di Yu è la velocità, non la direzione. Ha scritto che robotaxi e Optimus, in particolare la catena di approvvigionamento del robot, stanno scalando più lentamente di quanto Wall Street si aspettasse.
Ha anche affermato che l'entusiasmo degli investitori per l'"AI incarnata" in generale si è raffreddato e ha avvertito che Tesla potrebbe passare il resto dell'anno senza una pietra miliare importante mentre l'utilizzo di cassa aumenta.
Questo utilizzo di cassa si riflette nei numeri.
I margini automobilistici di Tesla, esclusi i crediti normativi, sono scesi dal 19,2% al 16,3% trimestre su trimestre. I margini dello stoccaggio energetico sono calati ancora più bruscamente, dal 39,5% al 20,4%, in parte a causa di un accantonamento per garanzia e di benefici tariffari che non si sono ripetuti.
Il flusso di cassa libero è diventato negativo poiché le spese in conto capitale sono più che raddoppiate in sequenza, e la direzione ha fornito previsioni per oltre $25 miliardi di capex solo quest'anno, con ulteriori aumenti attesi nel 2026 e oltre.
Deutsche Bank non era sola. Un'ondata di altri analisti ha anche reiterato le loro valutazioni sulle azioni Tesla dopo gli utili ma ha tagliato i prezzi target, principalmente a causa del flusso di cassa libero negativo.
Alcuni credono che le pesanti spese peseranno sulle azioni Tesla nel breve termine, mentre altri sono divisi sul fatto che gli investimenti in robotaxi, Optimus e infrastrutture AI alla fine daranno i loro frutti.
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Cosa ci dice il mercato sulle azioni Tesla
L'entità della vendita suggerisce che gli investitori sono meno concentrati sul business veicolare a breve termine di Tesla e più preoccupati per il ritmo delle sue scommesse di prossima generazione.
La direzione ha indicato progressi reali, inclusi oltre 380.000 miglia percorse da robotaxi senza supervisione senza incidenti significativi, ma Wall Street vuole vedere quei progressi tradursi in scala più velocemente.
Per ora, le azioni Tesla vengono trattate come una storia "dimostramelo". Gli investitori vogliono la prova che robotaxi e Optimus possano crescere in modo significativo, piuttosto che promesse per gli anni a venire.
Finché Tesla non fornirà una pietra miliare più chiara, il target più cauto di Deutsche Bank suggerisce che le azioni potrebbero rimanere sotto pressione anche se il caso rialzista di lungo termine rimane intatto.
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