Principali Statistiche per l'Azione di Cadence Design Systems
- Variazione del prezzo dell'azione Cadence Design Systems negli ultimi 6 mesi: 7%
- Prezzo dell'azione $CDNS al 18 agosto: $317
- Massimo a 52 settimane: $417
- Prezzo target dell'azione $CDNS: $404
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Cosa è successo?
L'azione di Cadence Design Systems (CDNS) ha seguito un percorso insolito quest'anno. Le azioni sono scese dell'11% negli ultimi 12 mesi, nonostante la società abbia appena pubblicato un solido rapporto sugli utili e il settore dei semiconduttori sia in forte espansione.
Il CEO Anirudh Devgan ha affrontato direttamente questa discrepanza questa settimana su "Mad Money" di CNBC, sostenendo che Cadence è stata ingiustamente coinvolta in una vendita più ampia del settore software, guidata dai timori che l'IA possa sconvolgere i tradizionali business software.
Devgan ha respinto con forza questa narrazione. "Siamo una parte insostituibile dell'industria dei semiconduttori", ha detto, spiegando che progettare i chip avanzati di oggi, alcuni con 200 miliardi di transistor a tre nanometri, richiede una fisica e una matematica precise che l'IA da sola semplicemente non può sostituire.
Ha paragonato la relazione tra l'IA e gli strumenti di Cadence al motore di un'auto: "I nostri strumenti di base sono come il motore V6 o V8, e l'IA da sola non può farli", con l'IA che agisce più come un turbocompressore che potenzia ciò che Cadence fa già.
Questa cornice si allinea con quanto riportato da Cadence nel suo trimestre più recente.
- I ricavi sono cresciuti del 24% su base annua, raggiungendo $1,584 miliardi, con una crescita a doppia cifra in ogni gruppo di prodotti.
- La società ha anche chiuso il trimestre con un record di ordini in backlog di $8,1 miliardi, e
- ha alzato le sue previsioni di crescita dei ricavi per l'intero anno al 19%, insieme a maggiori aspettative di redditività.
Devgan ha indicato i reali driver della domanda dietro quei numeri. Cadence lavora a stretto contatto con i principali produttori di chip come Nvidia e Intel, e si aspetta che la domanda per i suoi strumenti continuerà a salire man mano che i chip diventano più complessi e più aziende tecnologiche iniziano a progettare il proprio silicio personalizzato.
"La domanda per i nostri prodotti sta solo aumentando e continuerà ad aumentare per i prossimi cinque-dieci anni", ha detto.
Piuttosto che essere sostituita dall'IA, Cadence sta integrando l'IA direttamente nei suoi prodotti per aiutare i clienti a eseguire più scenari di progettazione e ottenere prestazioni migliori dai chip.
Come ha detto Devgan, se un chip funziona a 3 gigahertz, i clienti vogliono 3,5. Se consuma 10 watt, vogliono spingersi verso una migliore efficienza. L'IA aiuta a esplorare più velocemente questi compromessi.
Guardando oltre l'attuale boom dei data center, Devgan vede una più grande opportunità di lungo termine in ciò che chiama "IA fisica", cioè l'IA applicata a macchine che interagiscono con il mondo reale, come veicoli autonomi, droni e robot.
Ha notato che si prevede che il contenuto elettronico nelle auto aumenterà di dieci volte nei prossimi anni, creando un'ondata di nuovi clienti. Era ancora più ottimista sulla robotica, definendo i robot umanoidi "la più grande categoria di prodotti di tutti i tempi".
Cosa ci dice il mercato sull'azione Cadence Design Systems
Il divario tra l'andamento del prezzo dell'azione Cadence Design Systems e i suoi risultati operativi sottostanti suggerisce che il sentiment degli investitori, non i fondamentali, sia stato il principale motore della recente debolezza.
Con un record di ordini in backlog, una crescita dei ricavi in accelerazione e previsioni al rialzo, i numeri della società raccontano una storia diversa rispetto al grafico dell'azione.
I commenti di Devgan suggeriscono che il management vede questo come una discrepanza temporanea piuttosto che un segnale di un reale rischio per il business, scommettendo che l'azione Cadence Design Systems rifletterà alla fine il ruolo crescente della società nella progettazione di chip guidata dall'IA.
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