Statistiche chiave per il titolo $APLD
- Variazione di prezzo per le azioni $APLD: 16%
- Prezzo attuale delle azioni: $34
- Massimo di 52 settimane: $39
- Obiettivo di prezzo del titolo $APLD: $28
Cosa è successo?
Le azioni di Applied Digital(APLD) sono esplose fino al 30% venerdì prima di chiudere in rialzo del 16% dopo che l'azienda di data center AI ha riportato risultati del primo trimestre che hanno superato le aspettative di Wall Street. Il fatturato è stato di 64,2 milioni di dollari, nettamente superiore ai 45,5 milioni di dollari attesi dagli analisti.
Anche la perdita per azione di 0,03 dollari ha battuto le stime di una perdita di 0,16 dollari. Il fatturato è balzato dell'84% rispetto ai 34,85 milioni di dollari di un anno fa, grazie all'aumento della domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.
L'imponente movimento ha esteso una corsa già incredibile per le azioni APLD, che ora sono in rialzo del 344% da un anno all'altro. L'azienda sta capitalizzando l'impennata degli investimenti nei data center AI, mentre gli hyperscaler si affrettano a espandere la propria capacità.
Nel corso del trimestre, Applied Digital ha ampliato il suo contratto di locazione con CoreWeave, un hyperscaler AI quotato in borsa.
In precedenza le società avevano stipulato un contratto da 7 miliardi di dollari per 250 megawatt presso il campus Polaris Forge 1 di Applied Digital nel North Dakota. CoreWeave ha esercitato l'opzione di espansione, portando la capacità totale a 400 megawatt e il valore del contratto a circa 11 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Wes Cummins ha messo l'opportunità in prospettiva: "Con gli hyperscaler che si prevede investiranno circa 350 miliardi di dollari nell'implementazione dell'intelligenza artificiale quest'anno, crediamo di essere in una posizione privilegiata per fungere da moderne pale e picconi dell'era dell'intelligenza".
La cifra di 350 miliardi di dollari è sbalorditiva. Cummins l'ha paragonata al costo, corretto per l'inflazione, di 500 miliardi di dollari per la costruzione dell'intero sistema autostradale statunitense, che ha richiesto 30 anni. Il programma Apollo per l'invio di esseri umani sulla Luna è costato circa 150 miliardi di dollari in più di un decennio. Gli hyperscaler stanno investendo 350 miliardi di dollari in infrastrutture AI in un solo anno.
Applied Digital ha anche aperto il cantiere di Polaris Forge 2, un altro campus del North Dakota che inizialmente prevedeva due edifici per un totale di 300 megawatt di capacità.
Il progetto, stimato in 3 miliardi di dollari, è stato finanziato da Macquarie Equipment Capital. L'entrata in funzione del primo edificio è prevista per la fine del 2026, mentre la piena capacità sarà raggiunta nel 2027.
Entrambi i campus potranno scalare a 1 gigawatt ciascuno nel tempo, man mano che si renderà disponibile ulteriore energia. Applied Digital è in fase avanzata di discussione con un hyperscaler di livello investment per Polaris Forge 2 e ha avviato trattative con altri due hyperscaler per due nuove sedi.
L'azienda ha ora 700 megawatt in costruzione in diversi siti. Applied Digital ha una pipeline di sviluppo attiva di 4 gigawatt, con ulteriori progetti in fase di revisione.
Cosa ci dice il mercato sul titolo APLD
Il movimento esplosivo del titolo APLD dimostra che gli investitori ritengono che l'azienda sia perfettamente posizionata per capitalizzare il boom delle infrastrutture AI. Il fattore limitante per l'implementazione dell'IA non è più la disponibilità di GPU, ma i data center in grado di supportarle.
Applied Digital è stata tra le prime ad avviare, nel 2023, progetti di nuova generazione in grado di gestire i requisiti di potenza e raffreddamento delle moderne GPU.
Questo inizio anticipato ha dato loro dei vantaggi nell'assicurarsi le squadre di costruzione, nel costruire relazioni con la catena di fornitura e nel reclutare i migliori talenti dei data center.
Le sedi dell'azienda in North Dakota offrono vantaggi strategici, tra cui l'abbondanza di energia a basso costo, normative favorevoli e oltre 200 giorni di raffreddamento naturale gratuito all'anno. Il progetto proprietario di Applied Digital punta a un rapporto di efficacia di utilizzo dell'energia di 1,18 con un consumo di acqua prossimo allo zero.
Il contratto CoreWeave da 11 miliardi di dollari offre una visibilità eccezionale. Applied Digital si aspetta circa 500 milioni di dollari di reddito operativo netto annuale solo da questo contratto.
Polaris Forge 2 aumenterebbe significativamente questa cifra, mettendo l'azienda sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di un miliardo di dollari di reddito operativo netto entro 5 anni.
Dal punto di vista finanziario, Applied Digital si è assicurata una struttura azionaria privilegiata da 5 miliardi di dollari con Macquarie Asset Management.
Questa struttura dovrebbe ridurre al minimo la diluizione azionaria futura e fornire un quadro per scalare altri campus. I 5 miliardi di dollari sbloccano da 20 a 25 miliardi di dollari di capitale totale, se si include il finanziamento dei progetti.
Applied Digital ha anche ottenuto il finanziamento iniziale del progetto Polaris Forge 1, che dovrebbe eliminare la necessità di ulteriore capitale azionario per quel sito.
L'azienda prevede di finalizzare il finanziamento del progetto sia per i primi edifici da 100 megawatt che per quelli da 150 megawatt a tassi comparabili o migliori rispetto ai concorrenti.
Per gli investitori che puntano sull'espansione dell'infrastruttura AI, il titolo APLD rappresenta una leva sulla spesa per gli hyperscaler.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità ad alto rendimento.
Siete alla ricerca di nuove opportunità?
- Scoprite quali azioni investitori miliardari stanno comprando in modo da poter seguire il denaro intelligente.
- Analizzate i titoli in soli 5 minuti con la piattaforma di TIKR, tutta in uno e facile da usare.
- Più rocce si rovesciano... più opportunità si scoprono. Cercate tra oltre 100.000 azioni globali, tra le partecipazioni dei migliori investitori globali e molto altro ancora con TIKR.
Esclusione di responsabilità:
Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!