Aspetti salienti:
- Il 2-Minute Valuation Model valuta AMD a 175 dollari/azione tra 2 anni.
- Ciò implica che il titolo potrebbe avere un rialzo del 40% rispetto al prezzo attuale.
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Il titolo AMD è sceso di oltre il 15% dall'inizio del 2022. Ora gli analisti ritengono che il titolo sia sottovalutato:
Potrebbe essere l'opportunità che gli investitori stavano aspettando?
Cos'è il modello di valutazione in 2 minuti?
Ci sono 3 fattori fondamentali che determinano il valore a lungo termine di un'azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l'azienda.
- Margini: Quanto guadagna l'azienda in termini di profitto.
- Multiplo: Quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un'azienda.
Il modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * rapporto P/E a termine = prezzo atteso dell'azione.
Lacrescita dei ricavi e dei margini determina l'EPS normalizzato a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un'azione per avere un'idea di come il mercato valuta una società.
Perché AMD sembra sottovalutata
Previsioni
Nella scheda Analyst Estimates di AMD mostrata di seguito, si può notare che gli analisti prevedono che l'azienda aumenterà i ricavi a un tasso di crescita annuo composto del 22,7% nei prossimi 3 anni, mentre l'utile per azione normalizzato, o EPS, dovrebbe crescere molto più velocemente, del 39,9% all'anno, grazie all'aumento dei margini di profitto:
Visualizza le stime complete degli analisti di AMD >>>
Per contestualizzare, negli ultimi 5 anni il fatturato di AMD è cresciuto a un CAGR del 30,7%, il che significa che la crescita del fatturato sta rallentando leggermente.
Multiplo di valutazione
Attualmente il titolo AMD viene scambiato a circa 125 dollari per azione, il che significa che il titolo viene scambiato a circa 6,5 volte il fatturato previsto per il prossimo anno e a quasi 28 volte gli utili previsti per il prossimo anno.
Oggi AMD viene scambiata a un prezzo molto più basso rispetto alla sua media storica, poiché negli ultimi 5 anni ha registrato un multiplo P/E forward pari a 37x:
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Nella nostra valutazione utilizzeremo un rapporto P/E forward pari a 25x per rimanere prudenti, in quanto il titolo dovrebbe registrare utili più consistenti rispetto al passato.
Valore equo
Tra 3 anni, AMD dovrebbe raggiungere circa 9,11 dollari di EPS normalizzato. Nella nostra valutazione utilizziamo un EPS normalizzato di 7 dollari, più conservativo, perché le stime di crescita potrebbero essere un po' alte.
Con un multiplo P/E forward di 25x, il titolo AMD sarà valutato tra 2 anni a 175 dollari/azione.
(Il multiplo P/E NTM utilizza gli utili previsti per i prossimi dodici mesi, quindi una valutazione a 2 anni utilizza i dati di previsione degli EPS a 3 anni).
Con il titolo che oggi viene scambiato a circa 125 dollari, ciò implica che AMD potrebbe salire del 18,3% all'anno nei prossimi 2 anni, o del 40% in totale, per raggiungere questo valore equo:
Gli analisti ritengono inoltre che il titolo sia notevolmente sottovalutato.
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Target di prezzo degli analisti
L'obiettivo di prezzo di consenso degli analisti per AMD oggi è di circa 183 dollari per azione, il che significa che gli analisti ritengono che il titolo abbia quasi il 50% di rialzo.
Nel grafico sottostante, la linea blu misura il rialzo che gli analisti hanno visto per le azioni AMD. Quando la linea blu era alta, gli analisti ritenevano che AMD fosse sottovalutata.
Si può notare che gli analisti avevano ragione sul fatto che il titolo $AMD fosse sottovalutato nel 2022 e alla fine dell'anno nel 2023. Oggi, inoltre, ritengono che il titolo sia fortemente sottovalutato:
È importante ricordare che gli obiettivi di prezzo degli analisti non sono sempre accurati e possono soffrire di molti pregiudizi.
Tuttavia, gli analisti ritengono che il titolo sia sottovalutato, il che supporta la valutazione del nostro modello di valutazione in 2 minuti.
TIKR da prendere in considerazione
In base al 2-Minute Valuation Model, sembra che il titolo AMD sia oggi molto sottovalutato e che possa salire del 40% nei prossimi 2 anni.
Questa è solo la nostra analisi e opinione basata sulle stime degli analisti. Anche se il titolo AMD potrebbe essere sottovalutato, nessuno è in grado di prevedere perfettamente i movimenti azionari a breve termine o gli sviluppi aziendali a lungo termine.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni per l'acquisto o la vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Il nostro obiettivo è quello di fornire analisi informative e coinvolgenti per aiutare gli individui a prendere le proprie decisioni di investimento. Né TIKR né i nostri autori detengono posizioni in nessuno dei titoli citati in questo articolo. Grazie per la lettura e buon investimento!