Statistiche chiave per il titolo Alibaba
- Variazione dei prezzi a 1 giorno per le azioni Alibaba: 4,6%
- Prezzo attuale delle azioni: 180 dollari
- Massimo della settimana: 181 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni di $BABA: $183
Cosa è successo?
Le azioni di Alibaba(BABA) sono balzate di oltre il 4% lunedì dopo che due importanti società di Wall Street hanno alzato drasticamente i loro obiettivi di prezzo, sulla base dell’accelerazione della società nelle attività di AI e cloud.
Il rally conclude quello che si preannuncia come il miglior mese di Alibaba dalla sua quotazione a Hong Kong nel 2019, con un aumento delle azioni di quasi il 50% nel solo mese di settembre.
Morningstar ha aumentato la stima del fair value del titolo Alibaba del 49%, portandola a 267 dollari per gli ADR e a 260 dollari di Hong Kong per le azioni. Morgan Stanley ha alzato l’obiettivo di prezzo del titolo BABA del 21% a 200 dollari, ben al di sopra dell’attuale livello di negoziazione.
Entrambe le aziende hanno citato la crescita esplosiva della divisione cloud di Alibaba e la spinta aggressiva dell’azienda verso l’intelligenza artificiale.
L’ottimismo deriva dalla recente conferenza Apsara di Alibaba a Hangzhou, dove la dirigenza ha illustrato un massiccio piano di spesa e ha annunciato una partnership più profonda con Nvidia.
L’azienda sta impegnando 380 miliardi di RMB (circa 52 miliardi di dollari) in un periodo di tre anni per sviluppare l’intelligenza artificiale e l’infrastruttura cloud.
Nel trimestre di giugno, i ricavi cloud di Alibaba hanno accelerato la crescita al 26%, grazie all’espansione a tre cifre dei prodotti legati all’AI per l’ottavo trimestre consecutivo. L’AI rappresenta ora oltre il 20% del fatturato cloud esterno.
Morgan Stanley prevede che la crescita del cloud raggiungerà il 32% nell’anno fiscale 2026 e il 40% nell’anno fiscale 2027, grazie all’aumento della spesa, agli aggiornamenti dei modelli e all’espansione internazionale.
A luglio Alibaba ha rilasciato modelli Qwen3 aggiornati, tra cui modelli di ragionamento e di codifica che, secondo gli analisti, sono tra i migliori al mondo nelle loro categorie.
Il modello di codificatore Qwen3 ha favorito una rapida adozione da parte degli utenti all’estero. L’azienda ha anche stretto una partnership con SAP come partner globale per il cloud computing, un’importante convalida dell’infrastruttura di Alibaba da parte di un gigante del software aziendale Fortune 500.
Oltre al cloud, l’attività principale di e-commerce di Alibaba sta mostrando una rinnovata forza. I ricavi derivanti dalla gestione dei clienti sono cresciuti del 10% rispetto all’anno precedente, grazie ai miglioramenti del tasso d’acquisto e alla rapida scalata dell’attività di commercio rapido.
Dal lancio di Taobao Instant Commerce in aprile, il segmento è cresciuto fino a 120 milioni di ordini giornalieri e 300 milioni di utenti attivi mensili nello spazio del commercio rapido. Questo sta portando a una crescita del 20% degli utenti attivi giornalieri sull’app di Taobao.
L’amministratore delegato Eddie Wu ha delineato una visione ambiziosa durante la conferenza stampa: costruire una piattaforma tecnologica incentrata sull’intelligenza artificiale e sul cloud e creare una piattaforma completa per lo shopping e i servizi della vita quotidiana.
Il management prevede che il commercio rapido da solo aggiungerà 140 miliardi di dollari di GMV incrementale nei prossimi tre anni.
Cosa ci dice il mercato sul titolo BABA
Il guadagno mensile del 50% del titolo Alibaba dimostra che gli investitori stanno finalmente iniziando a credere che gli investimenti nell’intelligenza artificiale daranno i loro frutti. Per anni, Alibaba è stata scambiata con un forte sconto rispetto alle aziende tecnologiche statunitensi, pur avendo tassi di crescita simili o migliori.
Chelsey Tam, analista di Morningstar, ha definito le azioni “sottovalutate” e ha sottolineato che l’espansione dei data center di Alibaba all’estero, le prestazioni competitive dei modelli di intelligenza artificiale, l’adozione diffusa dei suoi modelli open-source e il miglioramento delle prestazioni dei suoi chip auto-sviluppati sono i principali fattori di crescita.
Gli analisti di Morgan Stanley hanno scritto di essere “incrementalmente rialzisti sulle prospettive di Alicloud” e hanno alzato significativamente le stime di crescita del cloud.
La riapertura delle posizioni da parte di Ark Investment Management di Cathie Wood dopo quattro anni di assenza è un altro segnale. Ark si concentra tipicamente sull’innovazione dirompente e il suo ritorno suggerisce che vede Alibaba come un’operazione di AI legittima, piuttosto che come una società di e-commerce alle prese con le difficoltà normative.
L’attività di commercio rapido è ancora in perdita, ma il management ha delineato un percorso chiaro verso la redditività. Prevedono di dimezzare le perdite economiche unitarie grazie al miglioramento del mix di clienti e ordini e all’aumento dell’efficienza di evasione.
Ma soprattutto, il commercio rapido sta già generando entrate incrementali per la piattaforma di e-commerce principale grazie all’aumento del traffico e della pubblicità.
Alibaba ha registrato nel trimestre una perdita di 53 milioni di dollari in termini di EBITDA rettificato per gli investimenti nel commercio rapido. Inoltre, il flusso di cassa libero è stato negativo per 2,64 miliardi di dollari a causa dell’ampliamento delle infrastrutture.
Ma con quasi 50 miliardi di dollari di liquidità netta e un forte flusso di cassa operativo derivante dalle attività mature, Alibaba può permettersi di fare questi investimenti.
Il direttore finanziario Toby Xu ha sottolineato che l’azienda dispone di risorse sufficienti per perseguire contemporaneamente le opportunità di IA e di consumo senza compromettere la resistenza finanziaria.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
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