In un mercato in cui gli utili possono essere volatili e le metriche contabili talvolta dipingono un quadro incompleto, il free cash flow offre una visione più fondata della solidità finanziaria di una società. Un elevato rendimento del free cash flow, in particolare, indica che una società sta generando una notevole liquidità rispetto al suo valore di mercato, il che può indicare sia una sottovalutazione che una forte efficienza operativa.
Gli investitori guardano spesso al rendimento del free cash flow come misura di quanta liquidità un’azienda sta restituendo o potrebbe restituire agli azionisti attraverso dividendi, riacquisti o riduzione del debito. Un rendimento elevato del free cash flow può fungere da margine di sicurezza, soprattutto nei periodi di incertezza economica, quando una generazione di cassa costante diventa ancora più preziosa.
I seguenti titoli si distinguono per gli elevati rendimenti del free cash flow, che li rendono degni candidati per gli investitori che desiderano costruire un portafoglio durevole e ricco di liquidità per l’anno prossimo.
| Nome della società (Ticker) | Rapporto P/E | Analista Upside |
| Petroliere Scorpio (STNG) | 7 | 41% |
| Gli Anderson (ANDE) | 13 | 31% |
| Teekay Tankers (TNK) | 7 | 20% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | 19 | 19% |
| Valero Energy Corporation (VLO) | 14 | 14% |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 12% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
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Petroliere Scorpio(STNG)
Scorpio Tankers è un’importante compagnia di navigazione specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi raffinati come benzina, diesel e jet fuel. L’azienda gestisce un’ampia flotta di moderne navi cisterna per il trasporto di prodotti petroliferi e beneficia della domanda trainata dal consumo globale di carburante.
Tuttavia, la società ha recentemente affrontato una flessione ciclica, con un calo dei ricavi del 38,4% nell’ultimo trimestre a causa di tariffe di noleggio più basse. Nonostante ciò, Scorpio Tankers ha mantenuto la redditività, registrando un rendimento del capitale proprio pari a circa il 15,4%.
La società offre un rendimento da dividendo a termine di circa il 3,6% e ha effettuato significativi riacquisti di azioni, tra cui il recente completamento di un ampio programma di riacquisto, a dimostrazione della fiducia nella sua posizione finanziaria. Sebbene il settore delle navi cisterna sia altamente ciclico, la giovane flotta e i solidi flussi di cassa della società ne fanno un’opzione interessante per gli investitori alla ricerca di un’esposizione alla logistica energetica.
Gli Anderson(ANDE)
The Andersons è un’azienda agroalimentare diversificata che si occupa di commercio di cereali, produzione di sostanze nutritive per le piante e servizi per i combustibili rinnovabili. L’azienda opera in diversi segmenti principali, tra cui Commercio, Nutrienti e Industria e Ferrovia.
Sebbene di recente abbia dovuto affrontare un calo dei ricavi del -6,66% rispetto all’anno precedente su una base di dodici mesi, in alcuni periodi ha beneficiato di un aumento dei volumi di vendita di cereali e di una forte domanda di etanolo e di sostanze nutritive per le colture. Il rendimento del capitale proprio della società si aggira intorno all’8,11%, sostenuto da un consistente flusso di cassa operativo.
Andersons paga un dividendo con un rendimento a termine di circa il 2,16% e vanta un record di 27 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. La combinazione di flussi di reddito diversificati, performance stabili nei mercati agricoli e una gestione finanziaria disciplinata posiziona Andersons come un investimento stabile nel settore agroalimentare.
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Teekay Tankers(TNK)
Teekay Tankers è un’importante compagnia di navigazione di greggio che possiede e gestisce una flotta di petroliere di medie dimensioni. Sebbene la società abbia registrato una forte performance negli ultimi anni, ha subito un calo dei ricavi su una base di dodici mesi. Il rendimento del capitale proprio è pari a circa il 22,98%, il che riflette la forte redditività delle operazioni recenti.
Contrariamente alla mancanza di payout, Teekay Tankers paga un dividendo trimestrale regolare e ha offerto dividendi speciali, con un attuale dividend yield a termine di circa il 2,25%. Sebbene gli utili possano essere volatili a seconda della domanda di petrolio e dei cicli di navigazione, la solida performance finanziaria della società e la sua posizione di leader nel segmento delle navi cisterna per il greggio la rendono un’opzione interessante per gli investitori che cercano un’esposizione al rialzo ciclico del trasporto energetico globale.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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