Le aziende che generano costantemente elevati rendimenti sul capitale investito tendono a creare valore a lungo termine, soprattutto quando lo fanno senza dover affrontare spese ingenti. Quando un'azienda compone il capitale in modo efficiente mantenendo basse le spese generali, una maggiore liquidità può affluire agli azionisti o essere reinvestita nella crescita a tassi interessanti.
Per gli investitori, questo tipo di aziende offre un mix di durata, disciplina del capitale e potenziale di capitalizzazione che può far crescere i rendimenti nel tempo con minori esigenze di bilancio.
Ecco 10 società ad alto indice di capitalizzazione con esigenze minime di investimenti che esemplificano questa combinazione di efficienza e creazione di valore a lungo termine.
| Nome della società (Ticker) | ROIC LTM | Rialzo degli analisti |
| Adobe (ADBE) | 46% | 35% |
| Copart (CPRT) | 19% | 28% |
| Domino's Pizza (DPZ) | 74% | 24% |
| Starbucks (SBUX) | 19% | 24% |
| Microsoft (MSFT) | 28% | 21% |
| Fair Isaac (FICO) | 63% | 19% |
| Mastercard (MA) | 65% | 16% |
| Visa (V) | 38% | 14% |
| Moody's Corporation (MCO) | 26% | 12% |
| Church & Dwight (CHD) | 15% | 12% |
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Ecco 3 titoli ad alto ROIC di questa lista che secondo gli analisti potrebbero essere i più sottovalutati oggi:
Adobe(ADBE)
Adobe (ADBE) è un'azienda leader nel settore del software, nota soprattutto per la sua suite Creative Cloud, che comprende Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat. L'azienda è passata con successo a un modello basato su abbonamento, generando ricavi ricorrenti stabili da parte di professionisti creativi, imprese e marketer digitali.
Negli ultimi cinque anni fiscali (FY2020-FY2024), Adobe ha registrato una crescita media annua dei ricavi di circa il 14%, anche se i tassi di crescita più recenti si sono moderati fino a circa l'11%, sostenuti dalla forte domanda di soluzioni per la creazione di contenuti, la gestione dei documenti digitali e l'analisi di marketing. Il rendimento medio del capitale proprio (ROE) a tre anni è pari a circa il 35%, il che evidenzia una redditività significativa e un uso efficiente del capitale.
Adobe non emette dividendi e destina la liquidità a ricerca e sviluppo, acquisizioni e riacquisti di azioni. Con posizioni di leadership nel mercato dei media digitali e del software per l'esperienza digitale, l'azienda continua a trarre vantaggio dalla crescente necessità di creazione di contenuti e di trasformazione digitale, in particolare grazie alla sua attenzione per le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
Copart(CPRT)
Copart (CPRT) è un leader globale nelle aste di veicoli online e nei servizi di remarketing, specializzato nella rivendita e nel recupero di veicoli da venditori primari come compagnie assicurative, istituzioni finanziarie e operatori di flotte. L'azienda gestisce la sua piattaforma proprietaria di aste online VB3 (Virtual Bidding Third Generation) e un'ampia rete di strutture di stoccaggio negli Stati Uniti e in oltre una dozzina di mercati internazionali.
Negli ultimi cinque anni (FY2020-FY2025), Copart ha registrato una crescita media annua dei ricavi di oltre il 16%, sostenuta dall'aumento dei volumi di veicoli a perdita totale e da un'espansione internazionale di successo. Il suo recente rendimento medio del capitale proprio (ROE) a tre anni è pari a circa il 20,7%, a testimonianza della forte redditività e dell'efficiente utilizzo degli asset.
Copart non paga dividendi, ma reinveste strategicamente il suo consistente flusso di cassa nell'acquisizione di terreni, nel miglioramento della tecnologia e nell'espansione della capacità globale. Il suo modello digitale altamente scalabile e la sua posizione di mercato dominante continuano a fornire un significativo vantaggio competitivo nel settore del remarketing dei veicoli.
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Domino's Pizza(DPZ)
Domino's Pizza (DPZ) è una delle più grandi catene di pizza a domicilio e da asporto del mondo, che opera attraverso un mix di negozi di proprietà e in franchising in oltre 90 paesi. L'azienda pone l'accento sulle ordinazioni digitali, su una logistica efficiente delle consegne e su un menu semplificato per fidelizzare i clienti e aumentare la redditività degli affiliati.
Negli ultimi cinque anni, Domino's ha generato una crescita media annua del fatturato pari a circa l'8,6% all'anno, grazie alle forti vendite negli stessi punti vendita e all'espansione globale dei negozi. Il rendimento del capitale proprio (ROE) è strutturalmente negativo a causa dell'impatto degli aggressivi riacquisti di azioni, che hanno portato a un deficit del patrimonio netto.
Nonostante questo effetto contabile, l'azienda mantiene una forte redditività, come dimostra l'elevato rendimento delle attività (≈30-31%) e il rendimento del capitale investito (≈44-45%). L'azienda mantiene un rapporto di distribuzione dei dividendi di circa il 36-39% e offre un rendimento da dividendi di circa l'1,6-1,7%. Grazie a un modello di franchising a basso costo, alla forte riconoscibilità del marchio e ai continui investimenti in tecnologia, Domino's rimane uno dei principali attori nel mercato globale dei ristoranti a servizio rapido.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 titoli sottovalutati con un potenziale da battere il mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All'interno troverete un'analisi di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo report vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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