Pourquoi les analystes pensent que ce titre de petite capitalisation pourrait presque doubler au cours des deux prochaines années

Principaux enseignements :

• Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action de TETRA Technologies (TTI) à 6 dollars par action dans 2 ans.
• Cela représente une hausse potentielle de 89 % par rapport au prix actuel de 3,17 $ par action.
• L’action penny devrait voir son bénéfice par action augmenter de plus de 300 % au cours des trois prochaines années.
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TETRA Technologies(TTI) a réalisé un premier trimestre record avec 32,3 millions de dollars d’EBITDA ajusté et des marges impressionnantes de 20,5 %, grâce à de solides performances dans le domaine des fluides de complétion en eaux profondes et à la croissance des technologies de dessalement de l’eau.

Aujourd’hui, TETRA se positionne à l’intersection des services énergétiques traditionnels et des solutions transformationnelles de traitement de l’eau.

L’action se négocie aujourd’hui à environ 3,17 dollars. TETRA représente une opportunité intéressante pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer à la fois à la reprise du marché du forage en mer et aux technologies révolutionnaires de traitement de l’eau qui pourraient remodeler l’industrie pétrolière et gazière.

Examinons les raisons pour lesquelles l’action TTI semble considérablement sous-évaluée à l’aide de notre modèle d’évaluation en 2 minutes.

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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?

Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :

1. Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
2. Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
3. Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.

Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :

Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu

La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.

Pourquoi l’action TETRA Technologies semble sous-évaluée

Prévisions

D’après les estimations des analystes, TETRA devrait enregistrer une solide croissance de son bénéfice par action au cours des trois prochaines années.

Le bénéfice par action devrait passer de 0,17 $ en 2024 à 0,69 $ en 2027, ce qui représente une augmentation totale remarquable de 306 %.

Cette croissance des bénéfices de l’action penny est susceptible d’être alimentée par.. :

• Récupération en eaux profondes : augmentation de 60 % des opérations en eaux profondes avec 24 projets achevés au premier trimestre contre 15 l’année précédente.
• Technologie révolutionnaire de l’eau : Lancement commercial de TETRA Oasis TDS pour le dessalement de l’eau produite en partenariat avec EOG Resources.
• Croissance du stockage de l’énergie : Relation de fournisseur stratégique avec Eos Energy pour l’électrolyte de bromure de zinc, alors que la fabrication s’intensifie.
• Projet de brome de l’Arkansas : Développement autofinancé d’une installation de production nationale de brome visant un flux de trésorerie annuel libre de plus de 50 millions de dollars.

Selon notre évaluation, nous estimons que TTI atteindra un bénéfice par action de 0,60 $ d’ici 2027.

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Le Penny Stock est-il sous-évalué en ce moment ?

L’action TERTA se négocie à environ 15 fois les bénéfices à venir, ce qui est supérieur à son ratio C/B moyen sur trois ans de 12,6 fois, comme le montre le graphique d’évaluation.

Compte tenu de la position émergente de la société sur les marchés à forte croissance du traitement de l’eau et du stockage de l’énergie, combinée à un cycle de forage offshore en reprise, un multiple de 10 fois le cours-bénéfice à terme semble prudent pour notre évaluation, tout en tenant compte des risques d’exécution.

Juste valeur de l’action TETRA

En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :

• Estimation prudente du bénéfice par action pour 2027 : 0,60
• Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 10x

BPA normalisé attendu (0,60 $) * Ratio C/B prévisionnel (10x) = Prix de l’action attendu (6 $)

Le prix de l’action TTI attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 6 dollars par action.

L’action se négocie actuellement à environ 3,17 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 89 % au cours des deux prochaines années, soit un rendement annualisé de 38 %.

Le “penny stock” est bien placé pour offrir des gains importants aux actionnaires, étant donné que les rendements annuels moyens des marchés plus larges ont été d’environ 10 %.

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.

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Quel est l’objectif de prix moyen des analystes pour l’action TETRA ?

Les analystes sont de plus en plus optimistes quant à l’histoire de la transformation de TETRA. Le prix cible consensuel est d’environ 5,63 $ par action, ce qui indique que les analystes voient une hausse d’environ 77 % par rapport aux niveaux actuels.

Risques à prendre en compte

Malgré ces perspectives optimistes, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques susceptibles d’influer sur la trajectoire de croissance de TETRA :

• Risque d’exécution : de nombreux projets de transformation nécessitent une mise en œuvre réussie et l’adoption par les clients.
• Sensibilité au prix du pétrole : L’activité principale des fluides de complétion reste liée à l’activité de forage offshore et aux prix des matières premières.
• Concurrence technologique : Les marchés du traitement de l’eau et du stockage de l’énergie sont confrontés à une concurrence accrue de la part d’acteurs plus importants.
• Besoins en capitaux : Les initiatives de croissance nécessitent des investissements continus, bien que la direction prévoie une capacité d’autofinancement.

TIKR à emporter

TETRA Technologies présente une opportunité d’investissement unique à l’intersection des services énergétiques traditionnels et des technologies de pointe.

L’énorme potentiel de hausse de cette action est dû à de multiples catalyseurs de croissance, à une forte croissance prévue des bénéfices et à une valorisation attrayante par rapport aux perspectives émergentes de l’entreprise.

Bien qu’il existe des risques d’exécution, la forte génération de flux de trésorerie disponibles de TETRA, son équipe de direction expérimentée et ses avantages de pionnier dans des technologies essentielles constituent une base solide pour la création de valeur à long terme.

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Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !