Principales statistiques pour l'action Oracle
- Evolution du cours de l'action $ORCL : -2%.
- Prix actuel de l'action : 306
- Plus haut sur 52 semaines : 345
- Objectif de cours de l'action $ORCL : 334
Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Oracle(ORCL) est en baisse de 2% après que la société ait annoncé de nouveaux objectifs financiers agressifs et révélé un accord majeur sur l'infrastructure cloud avec Meta lors de sa conférence AI World à Las Vegas.
Le géant des bases de données a considérablement revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2030, visant désormais un chiffre d'affaires de 225 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 21 dollars. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 31 % au cours des cinq prochaines années.
Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 198,6 milliards de dollars et à un bénéfice de 18,46 dollars par action pour l'exercice 2030, ce qui fait que les nouveaux objectifs d'Oracle sont supérieurs d'environ 13 % aux estimations de Wall Street.
L'entreprise a également révélé qu'elle avait signé pour 65 milliards de dollars de nouveaux engagements en matière d'infrastructure en nuage au cours d'une période de 30 jours pendant le trimestre en cours. Ces contrats proviennent de sept accords différents conclus avec quatre clients, dont Meta.
Clay Magouyrk, l'un des deux nouveaux co-PDG d'Oracle, a souligné qu'OpenAI ne faisait pas partie de ces quatre clients, réfutant ainsi les spéculations selon lesquelles la croissance d'Oracle dépendrait trop fortement d'un seul client.
Oracle a mis en avant des prévisions de croissance explosive pour son activité de base de données alimentée par l'IA. Le poids lourd du cloud prévoit que le chiffre d'affaires des bases de données et des plateformes de données d'IA atteindra 20 milliards de dollars d'ici à l'exercice 2030, contre seulement 2,4 milliards de dollars pour l'exercice 2025 et 3 milliards de dollars prévus pour l'exercice 2026.
Cela représente une croissance d'environ 8 fois sur cinq ans sur un marché qu'Oracle estime dominer avec une concurrence limitée.
La société a répondu aux préoccupations des investisseurs concernant les marges bénéficiaires sur les contrats d'infrastructure d'IA. Oracle a déclaré que l'infrastructure d'IA génère des marges brutes ajustées de 30 à 40 % après avoir pris en compte les coûts des terrains, des centres de données, de l'énergie et de l'équipement.
Le directeur financier Doug Kehring a clairement indiqué que l'entreprise ne recherchait que des opportunités avec des marges attrayantes qui récompensent sa propriété intellectuelle.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Oracle
La baisse de 2% de l'action Oracle ne reflète pas l'enthousiasme des investisseurs pour le positionnement de l'entreprise dans le développement de l'infrastructure de l'IA.
Les 65 milliards de dollars de nouveaux engagements en un mois seulement démontrent l'ampleur de la demande qu'Oracle reçoit de la part des grandes entreprises technologiques qui s'empressent d'étendre leurs capacités d'IA.
La participation de Meta en tant que client est significative, étant donné que le géant des médias sociaux prévoit de dépenser entre 66 et 72 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année pour des initiatives d'IA.
Oracle rivalise avec succès avec Amazon et Google dans le domaine de l'infrastructure en nuage, tout en proposant sa base de données sur plusieurs nuages, créant ainsi de multiples flux de revenus à partir du boom de l'IA.
L'action d'Oracle a chuté de 2 % dans les échanges après les heures de bourse malgré la hausse des prévisions, ce qui suggère que certains investisseurs pourraient être préoccupés par le risque d'exécution étant donné les objectifs agressifs.
Oracle prévoit une croissance du chiffre d'affaires de près de 4 fois et une croissance du bénéfice par action d'environ 4 fois sur cinq ans. Pour atteindre ces chiffres, Oracle doit réussir à convertir en revenus réels son énorme carnet de commandes d'obligations de performance, qui dépasse désormais les 500 milliards de dollars.
L'opportunité de la base de données d'IA semble convaincante en raison d'une concurrence directe limitée. La capacité d'Oracle à rendre les données des entreprises privées accessibles aux modèles d'IA tout en maintenant la sécurité lui confère une position unique.
Le défi consistera à maintenir des marges de 30 à 40 % sur les contrats d'infrastructure tout en augmentant la capacité suffisamment rapidement pour répondre à la demande des clients.
La direction a reconnu que les contraintes d'approvisionnement restent le principal facteur limitant la croissance plutôt que la demande des clients.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
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