Statistiques clés pour l'action HPE
- Variation du cours de l'action $HPE : -10
- Cours actuel de l'action : 22,5
- Plus haut sur 52 semaines : 26
- Objectif de cours de l'action HPE : 26
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions de HPE(HPE) ont chuté de 10 % après que la société a publié des prévisions pour l'exercice 2026 bien en deçà des attentes de Wall Street, malgré l'annonce de nouvelles initiatives stratégiques et d'une augmentation des rendements pour les actionnaires.
Le fabricant d'équipements pour centres de données prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,20 $ à 2,40 $ pour l'exercice 2026. Cela correspond aux estimations des analystes de 2,40 $ au point médian, mais déçoit les investisseurs qui s'attendaient à plus de hausse.
HPE prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 10 % pour l'exercice 2026 (qui se terminera en octobre), ce qui est nettement inférieur à l'estimation de croissance de 17 % de Wall Street.
Ces faibles perspectives interviennent alors que HPE a finalisé l'acquisition de Juniper Networks, qui représente désormais plus de 50 % du bénéfice d'exploitation de l'entreprise.
La direction a présenté des plans visant à générer au moins 600 millions de dollars de synergies de coûts annuelles à partir de l'intégration de Juniper d'ici 2028, ainsi que 350 millions de dollars supplémentaires provenant d'initiatives internes de réduction des coûts appelées Catalyst. L'ensemble de ces programmes devrait permettre de réaliser des économies structurelles d'environ 1 milliard de dollars.
Le PDG Antonio Neri a souligné que l'entreprise se concentrera sur plusieurs priorités stratégiques, notamment le développement de ses activités de mise en réseau, la capture d'une croissance rentable des infrastructures d'IA dans les segments souverains et d'entreprise, et l'expansion de sa plateforme cloud GreenLake à forte marge.
L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires de la mise en réseau augmente à un taux à un chiffre modeste, faible à moyen, au cours de l'exercice 2026 sur une base pro forma.
HPE a également annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une autorisation de rachat d'actions supplémentaire de 3 milliards de dollars, ce qui porte la capacité de rachat totale à 3,7 milliards de dollars.
La société prévoit d'augmenter son dividende annuel de 10 % à 0,57 $ par action à partir de l'exercice 2026.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action HPE
La forte baisse de l'action HPE indique que les investisseurs sont déçus par la trajectoire de croissance à court terme de l'entreprise.
Alors que l'acquisition de Juniper transforme le portefeuille de HPE et le positionne comme un acteur majeur des réseaux, les défis d'intégration et les perspectives de revenus conservatrices pèsent sur le sentiment.
Les prévisions de croissance à un chiffre de la direction pour les réseaux semblent prudentes compte tenu de l'opportunité du marché.
L'essentiel de l'activité reste dans les infrastructures de campus, de succursales et de routage, qui connaissent une croissance plus lente, plutôt que dans les réseaux d'intelligence artificielle des centres de données, qui connaissent une expansion rapide.
HPE n'a pas intégré de synergies de revenus pour 2026, donnant la priorité à l'exécution de l'intégration plutôt qu'à des objectifs agressifs.
L'activité IA de HPE a enregistré un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars au dernier trimestre, avec un carnet de commandes de 3,7 milliards de dollars, et plus de 50 % de ce carnet de commandes provient désormais d'entreprises et de clients souverains à plus forte marge.
Cependant, la direction a indiqué que les revenus de l'IA pourraient être irréguliers d'un trimestre à l'autre, car HPE est sélective quant aux grands contrats d'IA qu'elle poursuit, en se concentrant sur la rentabilité plutôt que sur la part de marché.
Les prévisions suggèrent que l'exercice 2026 sera une année de transition pendant que HPE digère Juniper, met en œuvre des réductions de coûts et se positionne pour une croissance plus forte au cours de l'exercice 2027 et au-delà.
L'entreprise s'attend à une amélioration significative des marges au cours du second semestre de l'année, à mesure que les synergies s'intensifieront. Bien que l'histoire de la transformation à long terme reste intacte, les investisseurs devront faire preuve de patience pendant que l'action HPE surmonte les vents contraires à court terme.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché
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