Principaux chiffres pour l'action Morgan Stanley
- Variation du cours de l'action $MS : 4,7
- Cours actuel de l'action : 163
- Plus haut sur 52 semaines : 167
- Objectif de cours de l'action $MS : 165
Que s'est-il passé ?
L'action Morgan Stanley(MS) a bondi de près de 5 % mercredi après que la banque d'investissement a publié des résultats exceptionnels pour le troisième trimestre, qui ont dépassé les attentes de Wall Street par la marge la plus large en près de cinq ans.
La société a affiché des bénéfices de 2,80 $ par action, pulvérisant l'estimation des analystes de 2,07 $. Les recettes ont atteint le chiffre record de 18,22 milliards de dollars, bien au-delà des 16,7 milliards de dollars prévus, et le bénéfice net a bondi de 47 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 4,45 milliards de dollars, tandis que les recettes ont augmenté de 18,5 %.
Les performances les plus remarquables ont été enregistrées dans tous les domaines.
- Les revenus du négoce d'actions ont grimpé de 35 % pour atteindre 4,12 milliards de dollars, dépassant les estimations de 720 millions de dollars.
- L'activité de prime brokerage de la banque, qui sert les fonds spéculatifs, a enregistré des résultats records.
- Les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 44 % pour atteindre 2,11 milliards de dollars, soit environ 430 millions de dollars de plus que les prévisions, grâce à un rebond des fusions réalisées, des introductions en bourse et de l'activité de collecte de fonds à revenu fixe.
- L'énorme division de gestion de patrimoine de Morgan Stanley a également enregistré de bons résultats, avec des revenus en hausse de 13 % à 8,23 milliards de dollars, soit environ 500 millions de dollars de plus que prévu. L'unité gère désormais 7 000 milliards de dollars d'actifs de clients et a réalisé une marge déclarée de 30 %.
- La société a ajouté 81 milliards de dollars de nouveaux actifs nets au cours du trimestre, dont 42 milliards de dollars dans des comptes à honoraires.
Le PDG Ted Pick a souligné que la stratégie de "firme intégrée" de la société porte ses fruits, soulignant que le "volant des marchés de capitaux se met en place" alors que l'environnement réglementaire devient plus favorable aux entreprises et que les clients recherchent de plus en plus des conseils sur le déploiement de capitaux sur les marchés publics et privés.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Morgan Stanley
La forte hausse de l'action Morgan Stanley reflète l'enthousiasme des investisseurs pour le positionnement de la banque dans ce que Pick appelle un environnement idéal pour les entreprises centrées sur Wall Street.
Avec des actions proches de leur niveau record, des écarts de crédit serrés et la réouverture du marché des introductions en bourse, Morgan Stanley fait feu de tout bois.
L'activité de gestion de patrimoine continue de bénéficier de l'appréciation du marché et de l'acquisition de nouveaux clients par le biais de son canal de distribution sur le lieu de travail, alors que de plus en plus d'entreprises entrent en bourse.
Le pipeline de la banque d'investissement semble sain dans les trois régions du monde, ce qui laisse penser que la dynamique pourrait se poursuivre jusqu'en 2026.
La direction a mis en évidence plus de 300 points de base de capital excédentaire au-dessus des minimums réglementaires, offrant une flexibilité pour les rachats d'actions, les dividendes et les investissements stratégiques.
Le géant bancaire a racheté pour 1,1 milliard de dollars d'actions au cours du trimestre et maintient son dividende annuel de 1 dollar par action.
Toutefois, les investisseurs doivent noter que les résultats reflètent des conditions de marché favorables. Pick a reconnu l'incertitude liée à la géopolitique et au cycle économique.
Si les prix des actifs se corrigent ou si la volatilité augmente, une partie de la dynamique du négoce et de la gestion de patrimoine pourrait s'inverser.
Néanmoins, le modèle d'entreprise diversifié et les investissements dans la technologie et le talent placent l'action Morgan Stanley en bonne position pour une croissance soutenue, alors que l'activité des marchés de capitaux se normalise après des années de flux d'opérations léthargiques.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 sociétés de capitalisation sous-évaluées avec un potentiel de dépassement du marché.
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans selon les estimations des analystes.
Vous y trouverez une analyse de 5 entreprises de grande qualité qui présentent les caractéristiques suivantes
- une forte croissance du chiffre d'affaires et des avantages concurrentiels durables
- des valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Un potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d'évaluation de TIKR.
C'est le genre d'actions qui peuvent générer des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez alors qu'elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou simplement à la recherche de grandes entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités à forte valeur ajoutée.
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