Principaux enseignements :
- Les analystes s’attendent à ce que Meta enregistre une croissance de 15 % de son chiffre d’affaires et de 13 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la forte intégration de l’IA dans ses systèmes de publicité et de recommandation.
- Le géant des médias sociaux accélère ses investissements dans l’intelligence artificielle tout en se positionnant comme leader dans les assistants personnels d’IA et les plateformes informatiques de nouvelle génération.
- Notre modèle de valorisation, basé sur les estimations des analystes, prévoit que l’action META pourrait délivrer un rendement annualisé de 5,8% au cours des 2,4 prochaines années.
Meta Platforms(META) devrait publier ses résultats du deuxième trimestre demain, après des progrès notables dans l’intégration de l’intelligence artificielle et la croissance de l’engagement de la plateforme.
Les analystes qui couvrent les actions META s’attendent à ce que les revenus augmentent de 15 % d’une année sur l’autre pour atteindre 44,79 milliards de dollars, tandis que les bénéfices devraient augmenter de 13,5 % pour atteindre 5,86 dollars par action.
Le leader des médias sociaux et du métavers a fait preuve d’une grande capacité d’exécution dans le cadre de sa double vision, à savoir la création d’une intelligence artificielle générale et le développement de la prochaine plateforme informatique par le biais des technologies AR/VR.
Meta a dépassé les estimations de revenus et de bénéfices au cours de chacun des cinq derniers trimestres. En fait, elle a dépassé les estimations de bénéfices de 23 % au premier trimestre, ce qui a fait grimper l’action META de 4,3 %.
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Zoom sur les projets de Meta en matière d’IA
Meta poursuit cinq opportunités majeures en matière d’IA qui représentent un potentiel important de création de valeur à long terme : amélioration de la publicité, expériences plus engageantes, messagerie d’entreprise, Meta AI et appareils d’IA.
Les améliorations apportées par Meta à la publicité grâce à l’IA ont déjà donné des résultats mesurables, avec de nouveaux modèles de recommandation pour Reels qui ont permis d’augmenter les taux de conversion de 5 % et 30 % d’annonceurs supplémentaires qui utilisent des outils créatifs d’IA.
Meta AI a connu une adoption remarquable, avec près d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels sur l’ensemble des applications de l’entreprise, s’imposant comme un assistant personnel d’IA de premier plan qui met l’accent sur la personnalisation et les conversations vocales.
La famille d’applications continue d’afficher une forte croissance de l’engagement, les améliorations des recommandations pilotées par l’IA se traduisant par une augmentation de 7 % du temps passé sur Facebook et de 35 % sur Threads. L’engagement sur Instagram Reels a également bondi de 24 % grâce à la personnalisation algorithmique.
La messagerie professionnelle représente le prochain grand pilier de revenus, avec WhatsApp qui compte plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels et les premiers tests d’agents commerciaux IA qui montrent des capacités prometteuses d’automatisation du service à la clientèle.
Les investissements de Meta dans l’infrastructure d’IA comprennent l’augmentation de la capacité par le biais de dépenses en capital accrues, la majorité d’entre eux soutenant les opérations commerciales de base tout en se préparant aux futures demandes de charge de travail en matière d’IA.
L’approche open-source de Meta à travers les modèles Llama a généré une adoption substantielle de la part des développeurs, avec 1,2 milliard de téléchargements, ce qui démontre le leadership de l’écosystème dans le développement de modèles de fondation.
Reality Labs continue de progresser avec les lunettes Ray-Ban Meta AI, en triplant la croissance des ventes et en multipliant par quatre le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, validant ainsi l’opportunité du marché des lunettes AI.
L’action META peut-elle être achetée avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre ?
Notre modèle d’évaluation estime que Meta bénéficiera d’une croissance soutenue de l’engagement basé sur l’IA tout en réussissant à monétiser sa base d’utilisateurs en expansion tout au long de la période de prévision.
Le modèle prévoit que l’action META s’appréciera de son prix actuel de 718 $ à un prix cible de 823 $, ce qui représente un rendement total potentiel de 14,7 % au cours des 2,4 prochaines années.
Cela se traduit par une attente de rendement annualisé de 5,8%, ce qui suggère que l’action META offre un potentiel de hausse modéré pour les investisseurs cherchant à s’exposer aux tendances de transformation des médias sociaux et d’intégration de l’intelligence artificielle.
Au cours des 10 dernières années, l’action META a bondi de plus de 600%, soit un taux de croissance annuel de près de 23%.
L’accent stratégique mis par la direction sur le développement de l’intelligence artificielle générale offre de multiples voies de réussite, le PDG Mark Zuckerberg soulignant que l’entreprise n’a pas besoin de réussir dans les cinq domaines de l’IA pour obtenir un bon retour sur investissement.
Les améliorations de l’efficacité de Meta au cours des dernières années ont renforcé sa position financière pour continuer à investir dans les priorités stratégiques clés à travers les différents cycles économiques tout en maintenant une solide rentabilité.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché dans le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
FAQ
1. META est-elle une bonne action à acheter maintenant ?
Sur les 69 analystes couvrant l’action META, 59 recommandent “Acheter”, huit recommandent “Conserver” et deux recommandent “Vendre”.
2. L’action META peut-elle atteindre 1 000 dollars ?
Le prix cible moyen sur 12 mois pour l’action META est de 755 $. Wall Street a un objectif de cours élevé de 935 $ pour l’action META, ce qui signifie qu’il est peu probable que le géant des médias sociaux atteigne 1 000 $ au cours de l’année prochaine.
3. Combien vaudra l’action META en 2025?
Aujourd’hui, l’action META est évaluée à une capitalisation boursière de 1,8 trillion de dollars.
4. Les actions META donnent-elles droit à un dividende ?
Oui, Meta devrait verser à ses actionnaires un dividende annuel de 2,14 dollars en 2025.
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