Présentation des modèles de valorisation! 
Principaux enseignements :
- Intel offre aujourd’hui un rendement en dividendes de 2,0 %.
- Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices d’Intel commencent à se redresser au cours des deux prochaines années.
- Cependant, Intel n’a toujours pas de fossé économique et devra exécuter son redressement sans faille pour redresser la barre.
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L’action d’Intel a perdu près de 70 % au cours des cinq dernières années, car l’entreprise a pris beaucoup de retard sur ses concurrents, comme AMD, dans le domaine des processeurs, et n’a pas suivi Nvidia dans le domaine des puces d’intelligence artificielle.
Dans le même temps, Intel dépense beaucoup pour développer ses activités de fonderie, ce qui pèse sur les bénéfices sans pour autant générer beaucoup de croissance. Il s’agit d’un pari à long terme qui prendra des années à se concrétiser.
Si l’on ajoute à cela la faiblesse de la demande de PC, les investisseurs ne voient pas clairement comment l’entreprise pourrait se redresser.
Les analystes pensent qu’Intel a un potentiel de hausse de 17% aujourd’hui
Les analystes pensent qu’Intel a un potentiel de croissance aujourd’hui, mais l’action reste risquée pour les investisseurs à long terme.
Les analystes de Morningstar affirment que le titre n’a pas de fossé économique. En l’absence de fossé, il est peu probable que l’entreprise obtienne durablement des rendements élevés sur le capital :
Si l’entreprise n’est pas en mesure d’être compétitive et de réaliser des bénéfices, il lui sera difficile d’offrir un dividende élevé à long terme.
1 : Rendement du dividende
Intel offre actuellement un rendement en dividendes d’environ 2 %.
L’action offrait jusqu’à 5,9 % de réduction du dividende avant que la direction ne prenne la bonne décision de réduire le dividende.
L’action a aujourd’hui un faible ratio de distribution de dividendes, ce qui signifie qu’une faible part des bénéfices de l’entreprise est versée aux actionnaires.
Néanmoins, il est peu probable que l’action connaisse une croissance du dividende dans un avenir proche.
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2 : Sécurité des dividendes
Intel continue à verser son dividende, mais la situation semble un peu bancale.
L’entreprise dépense beaucoup pour moderniser ses activités et ses bénéfices ne sont pas vraiment stables.
Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices normalisés remontent en 2026 à des niveaux proches de ceux de 2023, et certains d’entre eux estiment que les bénéfices continueront à se redresser jusqu’en 2029.
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3 : Potentiel de croissance des dividendes
Intel n’a pas pris de mesures récentes pour augmenter son dividende, et honnêtement, ce n’est pas surprenant.
L’essentiel de ses efforts est consacré au redressement de l’entreprise et à la reprise de la croissance.
Tant que les bénéfices n’auront pas augmenté et que la société ne sera pas dans une situation financière plus confortable, il est difficile d’envisager une croissance des dividendes dans un avenir proche.
Pour l’instant, les investisseurs doivent s’attendre à une longue période de redressement de l’action.
TIKR à emporter
Intel a encore un long chemin à parcourir pour rattraper ses concurrents en matière d’IA et de fabrication de puces, mais son rendement en dividendes de 2 % et sa poussée dans les services de fonderie pourraient séduire les investisseurs qui pensent que l’action a un potentiel de redressement.
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